搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商中證銀行指數(shù)C基金凈值查詢(014028)

今天最新凈值 1.6339 0.0029 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.6603 0.0156 0.9489%
  • 累計凈值：1.6339
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7593億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯昊
近一月招商中證銀行指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證銀行指數(shù)C(014028)基金累計收益率3.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6447 1.6447 1.6339 1.6339 0.0108 0.66%
2025-05-20 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6339 1.6339 1.6310 1.6310 0.0029 0.18%
2025-05-19 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6310 1.6310 1.6361 1.6361 -0.0051 -0.31%
2025-05-16 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6361 1.6361 1.6507 1.6507 -0.0146 -0.88%
2025-05-15 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6507 1.6507 1.6524 1.6524 -0.0017 -0.10%
2025-05-14 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6524 1.6524 1.6399 1.6399 0.0125 0.76%
2025-05-13 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6399 1.6399 1.6165 1.6165 0.0234 1.45%
2025-05-12 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6165 1.6165 1.6143 1.6143 0.0022 0.14%
2025-05-09 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6143 1.6143 1.5926 1.5926 0.0217 1.36%
2025-05-08 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5926 1.5926 1.5764 1.5764 0.0162 1.03%
2025-05-07 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5764 1.5764 1.5548 1.5548 0.0216 1.39%
2025-05-06 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5548 1.5548 1.5569 1.5569 -0.0021 -0.13%
2025-04-30 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5569 1.5569 1.5880 1.5880 -0.0311 -1.96%
2025-04-29 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5880 1.5880 1.5930 1.5930 -0.0050 -0.31%
2025-04-28 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5930 1.5930 1.5789 1.5789 0.0141 0.89%
2025-04-25 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5789 1.5789 1.5846 1.5846 -0.0057 -0.36%
2025-04-24 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5846 1.5846 1.5674 1.5674 0.0172 1.10%
2025-04-23 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5674 1.5674 1.5748 1.5748 -0.0074 -0.47%
2025-04-22 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5748 1.5748 1.5649 1.5649 0.0099 0.63%