搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商中證銀行指數(shù)C基金凈值查詢(014028)

今天最新凈值 1.6339 0.0029 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6603 0.0156 0.9489%
  • 累計(jì)凈值：1.6339
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7593億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯昊
近一周招商中證銀行指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證銀行指數(shù)C(014028)基金累計(jì)收益率-0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6447 1.6447 1.6339 1.6339 0.0108 0.66%
2025-05-20 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6339 1.6339 1.6310 1.6310 0.0029 0.18%
2025-05-19 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6310 1.6310 1.6361 1.6361 -0.0051 -0.31%
2025-05-16 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6361 1.6361 1.6507 1.6507 -0.0146 -0.88%
2025-05-15 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6507 1.6507 1.6524 1.6524 -0.0017 -0.10%