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招商中證銀行指數(shù)C基金凈值查詢(014028)

今天最新凈值 1.6339 0.0029 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6603 0.0156 0.9489%
  • 累計(jì)凈值：1.6339
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7593億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯昊
今年以來(lái)招商中證銀行指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),招商中證銀行指數(shù)C(014028)基金累計(jì)收益率7.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6447 1.6447 1.6339 1.6339 0.0108 0.66%
2025-05-20 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6339 1.6339 1.6310 1.6310 0.0029 0.18%
2025-05-19 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6310 1.6310 1.6361 1.6361 -0.0051 -0.31%
2025-05-16 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6361 1.6361 1.6507 1.6507 -0.0146 -0.88%
2025-05-15 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6507 1.6507 1.6524 1.6524 -0.0017 -0.10%
2025-05-14 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6524 1.6524 1.6399 1.6399 0.0125 0.76%
2025-05-13 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6399 1.6399 1.6165 1.6165 0.0234 1.45%
2025-05-12 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6165 1.6165 1.6143 1.6143 0.0022 0.14%
2025-05-09 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.6143 1.6143 1.5926 1.5926 0.0217 1.36%
2025-05-08 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5926 1.5926 1.5764 1.5764 0.0162 1.03%
2025-05-07 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5764 1.5764 1.5548 1.5548 0.0216 1.39%
2025-05-06 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5548 1.5548 1.5569 1.5569 -0.0021 -0.13%
2025-04-30 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5569 1.5569 1.5880 1.5880 -0.0311 -1.96%
2025-04-29 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5880 1.5880 1.5930 1.5930 -0.0050 -0.31%
2025-04-28 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5930 1.5930 1.5789 1.5789 0.0141 0.89%
2025-04-25 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5789 1.5789 1.5846 1.5846 -0.0057 -0.36%
2025-04-24 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5846 1.5846 1.5674 1.5674 0.0172 1.10%
2025-04-23 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5674 1.5674 1.5748 1.5748 -0.0074 -0.47%
2025-04-22 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5748 1.5748 1.5649 1.5649 0.0099 0.63%
2025-04-21 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5649 1.5649 1.5837 1.5837 -0.0188 -1.19%
2025-04-18 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5837 1.5837 1.5699 1.5699 0.0138 0.88%
2025-04-17 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5699 1.5699 1.5688 1.5688 0.0011 0.07%
2025-04-16 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5688 1.5688 1.5539 1.5539 0.0149 0.96%
2025-04-15 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5539 1.5539 1.5319 1.5319 0.0220 1.44%
2025-04-14 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5319 1.5319 1.5233 1.5233 0.0086 0.56%
2025-04-11 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5233 1.5233 1.5194 1.5194 0.0039 0.26%
2025-04-10 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5194 1.5194 1.5101 1.5101 0.0093 0.62%
2025-04-09 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5101 1.5101 1.5230 1.5230 -0.0129 -0.85%
2025-04-08 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5230 1.5230 1.4993 1.4993 0.0237 1.58%
2025-04-07 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.4993 1.4993 1.5681 1.5681 -0.0688 -4.39%
2025-04-03 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5681 1.5681 1.5642 1.5642 0.0039 0.25%
2025-04-02 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5642 1.5642 1.5510 1.5510 0.0132 0.85%
2025-04-01 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5510 1.5510 1.5590 1.5590 -0.0080 -0.51%
2025-03-31 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5590 1.5590 1.5547 1.5547 0.0043 0.28%
2025-03-28 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5547 1.5547 1.5595 1.5595 -0.0048 -0.31%
2025-03-27 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5595 1.5595 1.5528 1.5528 0.0067 0.43%
2025-03-26 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5528 1.5528 1.5742 1.5742 -0.0214 -1.36%
2025-03-25 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5742 1.5742 1.5678 1.5678 0.0064 0.41%
2025-03-24 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5678 1.5678 1.5550 1.5550 0.0128 0.82%
2025-03-21 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5550 1.5550 1.5729 1.5729 -0.0179 -1.14%
2025-03-20 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5729 1.5729 1.5812 1.5812 -0.0083 -0.52%
2025-03-19 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5812 1.5812 1.5607 1.5607 0.0205 1.31%
2025-03-18 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5607 1.5607 1.5623 1.5623 -0.0016 -0.10%
2025-03-17 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5623 1.5623 1.5578 1.5578 0.0045 0.29%
2025-03-14 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5578 1.5578 1.5396 1.5396 0.0182 1.18%
2025-03-13 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5396 1.5396 1.5317 1.5317 0.0079 0.52%
2025-03-12 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5317 1.5317 1.5359 1.5359 -0.0042 -0.27%
2025-03-11 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5359 1.5359 1.5248 1.5248 0.0111 0.73%
2025-03-10 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5248 1.5248 1.5382 1.5382 -0.0134 -0.87%
2025-03-07 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5382 1.5382 1.5363 1.5363 0.0019 0.12%
2025-03-06 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5363 1.5363 1.5446 1.5446 -0.0083 -0.54%
2025-03-05 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5446 1.5446 1.5200 1.5200 0.0246 1.62%
2025-03-04 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5200 1.5200 1.5224 1.5224 -0.0024 -0.16%
2025-03-03 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5224 1.5224 1.5226 1.5226 -0.0002 -0.01%
2025-02-28 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5226 1.5226 1.5317 1.5317 -0.0091 -0.59%
2025-02-27 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5317 1.5317 1.5133 1.5133 0.0184 1.22%
2025-02-26 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5133 1.5133 1.5061 1.5061 0.0072 0.48%
2025-02-25 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5061 1.5061 1.5173 1.5173 -0.0112 -0.74%
2025-02-24 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5173 1.5173 1.5282 1.5282 -0.0109 -0.71%
2025-02-21 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5282 1.5282 1.5466 1.5466 -0.0184 -1.19%
2025-02-20 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5466 1.5466 1.5485 1.5485 -0.0019 -0.12%
2025-02-19 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5485 1.5485 1.5552 1.5552 -0.0067 -0.43%
2025-02-18 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5552 1.5552 1.5397 1.5397 0.0155 1.01%
2025-02-17 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5397 1.5397 1.5440 1.5440 -0.0043 -0.28%
2025-02-14 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5440 1.5440 1.5378 1.5378 0.0062 0.40%
2025-02-13 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5378 1.5378 1.5369 1.5369 0.0009 0.06%
2025-02-12 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5369 1.5369 1.5255 1.5255 0.0114 0.75%
2025-02-11 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5255 1.5255 1.5123 1.5123 0.0132 0.87%
2025-02-10 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5123 1.5123 1.5106 1.5106 0.0017 0.11%
2025-02-07 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5106 1.5106 1.5151 1.5151 -0.0045 -0.30%
2025-02-06 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5151 1.5151 1.5147 1.5147 0.0004 0.03%
2025-02-05 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5147 1.5147 1.5390 1.5390 -0.0243 -1.58%
2025-01-27 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5390 1.5390 1.5189 1.5189 0.0201 1.32%
2025-01-22 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.4810 1.4810 1.5057 1.5057 -0.0247 -1.64%
2025-01-14 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.4957 1.4957 1.4768 1.4768 0.0189 1.28%
2025-01-13 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.4768 1.4768 1.4932 1.4932 -0.0164 -1.10%
2025-01-10 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.4932 1.4932 1.4996 1.4996 -0.0064 -0.43%
2025-01-09 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.4996 1.4996 1.5115 1.5115 -0.0119 -0.79%
2025-01-08 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5115 1.5115 1.4995 1.4995 0.0120 0.80%
2025-01-07 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.4995 1.4995 1.4902 1.4902 0.0093 0.62%
2025-01-06 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.4902 1.4902 1.4791 1.4791 0.0111 0.75%
2025-01-03 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.4791 1.4791 1.4890 1.4890 -0.0099 -0.66%
2025-01-02 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.4890 1.4890 1.5206 1.5206 -0.0316 -2.08%