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華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)(華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(014009)

今天最新凈值 0.9513 0.0036 0.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9513
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5134億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：何移直
近一月華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)|華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)(014009)基金累計(jì)收益率1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9532 0.9532 0.9513 0.9513 0.0019 0.20%
2025-05-20 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9513 0.9513 0.9477 0.9477 0.0036 0.38%
2025-05-19 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9477 0.9477 0.9482 0.9482 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9482 0.9482 0.9498 0.9498 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9498 0.9498 0.9565 0.9565 -0.0067 -0.70%
2025-05-14 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9565 0.9565 0.9524 0.9524 0.0041 0.43%
2025-05-13 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9524 0.9524 0.9537 0.9537 -0.0013 -0.14%
2025-05-12 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9537 0.9537 0.9461 0.9461 0.0076 0.80%
2025-05-09 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9461 0.9461 0.9490 0.9490 -0.0029 -0.31%
2025-05-08 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9490 0.9490 0.9461 0.9461 0.0029 0.31%
2025-05-07 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9461 0.9461 0.9450 0.9450 0.0011 0.12%
2025-05-06 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9450 0.9450 0.9366 0.9366 0.0084 0.90%
2025-04-30 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9366 0.9366 0.9349 0.9349 0.0017 0.18%
2025-04-29 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9349 0.9349 0.9345 0.9345 0.0004 0.04%
2025-04-28 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9345 0.9345 0.9366 0.9366 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9366 0.9366 0.9351 0.9351 0.0015 0.16%
2025-04-24 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9351 0.9351 0.9377 0.9377 -0.0026 -0.28%