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華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)(華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年發(fā)起(FOF)) - 基金主頁(yè)(代碼:014009)

今天最新凈值 0.9513 0.0036 0.3800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9513
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5134億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：何移直
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.35% -0.35% 1.96% -1.72% 2.69% -1.01% - -4.68%
同類排名 202/285 271/293 163/292 192/290 194/277 122/226 0/75 -
華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)(014009)基金檔案
基金代碼 014009 基金簡(jiǎn)稱 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 基金全稱
發(fā)行日期 2022-10-25~2022-11-11 成立日期 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 何移直 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 0.50億元 最近份額 0.5134億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率