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華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)(華安養(yǎng)老目標2045五年發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(014009)

今天最新凈值 0.9513 0.0036 0.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9513
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5134億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：何移直
近一年華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)|華安養(yǎng)老目標2045五年發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF)(014009)基金累計收益率2.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9532 0.9532 0.9513 0.9513 0.0019 0.20%
2025-05-20 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9513 0.9513 0.9477 0.9477 0.0036 0.38%
2025-05-19 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9477 0.9477 0.9482 0.9482 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9482 0.9482 0.9498 0.9498 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9498 0.9498 0.9565 0.9565 -0.0067 -0.70%
2025-05-14 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9565 0.9565 0.9524 0.9524 0.0041 0.43%
2025-05-13 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9524 0.9524 0.9537 0.9537 -0.0013 -0.14%
2025-05-12 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9537 0.9537 0.9461 0.9461 0.0076 0.80%
2025-05-09 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9461 0.9461 0.9490 0.9490 -0.0029 -0.31%
2025-05-08 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9490 0.9490 0.9461 0.9461 0.0029 0.31%
2025-05-07 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9461 0.9461 0.9450 0.9450 0.0011 0.12%
2025-05-06 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9450 0.9450 0.9366 0.9366 0.0084 0.90%
2025-04-30 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9366 0.9366 0.9349 0.9349 0.0017 0.18%
2025-04-29 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9349 0.9349 0.9345 0.9345 0.0004 0.04%
2025-04-28 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9345 0.9345 0.9366 0.9366 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9366 0.9366 0.9351 0.9351 0.0015 0.16%
2025-04-24 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9351 0.9351 0.9377 0.9377 -0.0026 -0.28%
2025-04-23 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9377 0.9377 0.9352 0.9352 0.0025 0.27%
2025-04-22 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9352 0.9352 0.9349 0.9349 0.0003 0.03%
2025-04-21 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9349 0.9349 0.9307 0.9307 0.0042 0.45%
2025-04-18 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9307 0.9307 0.9310 0.9310 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9310 0.9310 0.9290 0.9290 0.0020 0.22%
2025-04-16 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9290 0.9290 0.9326 0.9326 -0.0036 -0.39%
2025-04-15 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9326 0.9326 0.9333 0.9333 -0.0007 -0.08%
2025-04-14 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9333 0.9333 0.9298 0.9298 0.0035 0.38%
2025-04-11 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9298 0.9298 0.9273 0.9273 0.0025 0.27%
2025-04-10 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9273 0.9273 0.9169 0.9169 0.0104 1.13%
2025-04-09 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9169 0.9169 0.9094 0.9094 0.0075 0.82%
2025-04-08 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9094 0.9094 0.9024 0.9024 0.0070 0.78%
2025-04-07 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9024 0.9024 0.9527 0.9527 -0.0503 -5.28%
2025-04-03 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9527 0.9527 0.9591 0.9591 -0.0064 -0.67%
2025-04-02 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9591 0.9591 0.9582 0.9582 0.0009 0.09%
2025-04-01 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9582 0.9582 0.9571 0.9571 0.0011 0.11%
2025-03-31 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9571 0.9571 0.9616 0.9616 -0.0045 -0.47%
2025-03-28 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9616 0.9616 0.9653 0.9653 -0.0037 -0.38%
2025-03-27 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9653 0.9653 0.9650 0.9650 0.0003 0.03%
2025-03-26 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9650 0.9650 0.9654 0.9654 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9654 0.9654 0.9682 0.9682 -0.0028 -0.29%
2025-03-24 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9682 0.9682 0.9658 0.9658 0.0024 0.25%
2025-03-21 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9658 0.9658 0.9742 0.9742 -0.0084 -0.86%
2025-03-20 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9742 0.9742 0.9791 0.9791 -0.0049 -0.50%
2025-03-19 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9791 0.9791 0.9803 0.9803 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9803 0.9803 0.9764 0.9764 0.0039 0.40%
2025-03-17 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9764 0.9764 0.9755 0.9755 0.0009 0.09%
2025-03-14 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9755 0.9755 0.9640 0.9640 0.0115 1.19%
2025-03-13 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9640 0.9640 0.9676 0.9676 -0.0036 -0.37%
2025-03-12 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9676 0.9676 0.9687 0.9687 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9687 0.9687 0.9695 0.9695 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9695 0.9695 0.9698 0.9698 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9698 0.9698 0.9714 0.9714 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9714 0.9714 0.9620 0.9620 0.0094 0.98%
2025-03-05 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9620 0.9620 0.9601 0.9601 0.0019 0.20%
2025-03-04 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9601 0.9601 0.9580 0.9580 0.0021 0.22%
2025-03-03 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9580 0.9580 0.9555 0.9555 0.0025 0.26%
2025-02-28 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9555 0.9555 0.9711 0.9711 -0.0156 -1.61%
2025-02-27 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9711 0.9711 0.9692 0.9692 0.0019 0.20%
2025-02-26 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9692 0.9692 0.9629 0.9629 0.0063 0.65%
2025-02-25 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9629 0.9629 0.9686 0.9686 -0.0057 -0.59%
2025-02-24 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9686 0.9686 0.9699 0.9699 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9699 0.9699 0.9638 0.9638 0.0061 0.63%
2025-02-20 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9638 0.9638 0.9638 0.9638 0.0000 0.00%
2025-02-19 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9638 0.9638 0.9571 0.9571 0.0067 0.70%
2025-02-18 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9571 0.9571 0.9616 0.9616 -0.0045 -0.47%
2025-02-17 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9616 0.9616 0.9621 0.9621 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9621 0.9621 0.9565 0.9565 0.0056 0.59%
2025-02-13 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9565 0.9565 0.9588 0.9588 -0.0023 -0.24%
2025-02-12 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9588 0.9588 0.9540 0.9540 0.0048 0.50%
2025-02-11 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9540 0.9540 0.9548 0.9548 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9548 0.9548 0.9524 0.9524 0.0024 0.25%
2025-02-07 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9524 0.9524 0.9465 0.9465 0.0059 0.62%
2025-02-06 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9465 0.9465 0.9395 0.9395 0.0070 0.75%
2025-02-05 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9395 0.9395 0.9389 0.9389 0.0006 0.06%
2025-01-27 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9389 0.9389 0.9422 0.9422 -0.0033 -0.35%
2025-01-24 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9422 0.9422 0.9372 0.9372 0.0050 0.53%
2025-01-23 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9372 0.9372 0.9386 0.9386 -0.0014 -0.15%
2025-01-20 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9393 0.9393 0.9356 0.9356 0.0037 0.40%
2025-01-10 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9191 0.9191 0.9249 0.9249 -0.0058 -0.63%
2025-01-09 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9249 0.9249 0.9253 0.9253 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9253 0.9253 0.9258 0.9258 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9258 0.9258 0.9227 0.9227 0.0031 0.34%
2025-01-06 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9227 0.9227 0.9229 0.9229 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9229 0.9229 0.9301 0.9301 -0.0072 -0.77%
2025-01-02 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9301 0.9301 0.9405 0.9405 -0.0104 -1.11%
2024-12-31 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9405 0.9405 0.9475 0.9475 -0.0070 -0.74%
2024-12-30 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9475 0.9475 0.9479 0.9479 -0.0004 -0.04%
2024-12-27 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9479 0.9479 0.9499 0.9499 -0.0020 -0.21%
2024-12-24 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9466 0.9466 0.9400 0.9400 0.0066 0.70%
2024-12-23 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9400 0.9400 0.9431 0.9431 -0.0031 -0.33%
2024-12-20 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9431 0.9431 0.9425 0.9425 0.0006 0.06%
2024-12-19 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9425 0.9425 0.9425 0.9425 0.0000 0.00%
2024-12-18 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9425 0.9425 0.9394 0.9394 0.0031 0.33%
2024-12-17 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9394 0.9394 0.9423 0.9423 -0.0029 -0.31%
2024-12-16 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9423 0.9423 0.9476 0.9476 -0.0053 -0.56%
2024-12-13 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9476 0.9476 0.9590 0.9590 -0.0114 -1.19%
2024-12-12 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9590 0.9590 0.9527 0.9527 0.0063 0.66%
2024-12-11 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9527 0.9527 0.9491 0.9491 0.0036 0.38%
2024-12-10 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9491 0.9491 0.9448 0.9448 0.0043 0.46%
2024-12-09 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9448 0.9448 0.9451 0.9451 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9451 0.9451 0.9381 0.9381 0.0070 0.75%
2024-12-05 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9381 0.9381 0.9374 0.9374 0.0007 0.07%
2024-12-04 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9374 0.9374 0.9405 0.9405 -0.0031 -0.33%
2024-12-03 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9405 0.9405 0.9392 0.9392 0.0013 0.14%
2024-12-02 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9392 0.9392 0.9324 0.9324 0.0068 0.73%
2024-11-29 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9324 0.9324 0.9253 0.9253 0.0071 0.77%
2024-11-28 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9253 0.9253 0.9300 0.9300 -0.0047 -0.51%
2024-11-27 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9300 0.9300 0.9200 0.9200 0.0100 1.09%
2024-11-26 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9200 0.9200 0.9220 0.9220 -0.0020 -0.22%
2024-11-25 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9220 0.9220 0.9239 0.9239 -0.0019 -0.21%
2024-11-22 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9239 0.9239 0.9419 0.9419 -0.0180 -1.91%
2024-11-21 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9419 0.9419 0.9428 0.9428 -0.0009 -0.10%
2024-11-20 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9428 0.9428 0.9383 0.9383 0.0045 0.48%
2024-11-19 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9383 0.9383 0.9295 0.9295 0.0088 0.95%
2024-11-18 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9295 0.9295 0.9369 0.9369 -0.0074 -0.79%
2024-11-15 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9369 0.9369 0.9479 0.9479 -0.0110 -1.16%
2024-11-14 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9479 0.9479 0.9624 0.9624 -0.0145 -1.51%
2024-11-13 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9624 0.9624 0.9591 0.9591 0.0033 0.34%
2024-11-12 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9591 0.9591 0.9670 0.9670 -0.0079 -0.82%
2024-11-11 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9670 0.9670 0.9628 0.9628 0.0042 0.44%
2024-11-08 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9628 0.9628 0.9682 0.9682 -0.0054 -0.56%
2024-11-07 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9682 0.9682 0.9514 0.9514 0.0168 1.77%
2024-11-06 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9514 0.9514 0.9551 0.9551 -0.0037 -0.39%
2024-11-05 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9551 0.9551 0.9409 0.9409 0.0142 1.51%
2024-11-04 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9409 0.9409 0.9324 0.9324 0.0085 0.91%
2024-11-01 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9324 0.9324 0.9344 0.9344 -0.0020 -0.21%
2024-10-31 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9344 0.9344 0.9349 0.9349 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9349 0.9349 0.9391 0.9391 -0.0042 -0.45%
2024-10-29 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9391 0.9391 0.9452 0.9452 -0.0061 -0.65%
2024-10-28 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9452 0.9452 0.9440 0.9440 0.0012 0.13%
2024-10-25 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9440 0.9440 0.9409 0.9409 0.0031 0.33%
2024-10-24 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9409 0.9409 0.9466 0.9466 -0.0057 -0.60%
2024-10-23 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9466 0.9466 0.9461 0.9461 0.0005 0.05%
2024-10-22 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9461 0.9461 0.9430 0.9430 0.0031 0.33%
2024-10-21 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9430 0.9430 0.9411 0.9411 0.0019 0.20%
2024-10-18 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9411 0.9411 0.9175 0.9175 0.0236 2.57%
2024-10-17 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9175 0.9175 0.9239 0.9239 -0.0064 -0.69%
2024-10-16 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9239 0.9239 0.9256 0.9256 -0.0017 -0.18%
2024-10-15 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9256 0.9256 0.9418 0.9418 -0.0162 -1.72%
2024-10-14 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9418 0.9418 0.9282 0.9282 0.0136 1.47%
2024-10-11 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9282 0.9282 0.9438 0.9438 -0.0156 -1.65%
2024-10-10 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9438 0.9438 0.9370 0.9370 0.0068 0.73%
2024-10-09 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9370 0.9370 0.9838 0.9838 -0.0468 -4.76%
2024-10-08 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9838 0.9838 0.9545 0.9545 0.0293 3.07%
2024-09-30 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9545 0.9545 0.9056 0.9056 0.0489 5.40%
2024-09-27 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9056 0.9056 0.8853 0.8853 0.0203 2.29%
2024-09-26 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8853 0.8853 0.8610 0.8610 0.0243 2.82%
2024-09-25 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8610 0.8610 0.8557 0.8557 0.0053 0.62%
2024-09-24 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8557 0.8557 0.8329 0.8329 0.0228 2.74%
2024-09-23 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8329 0.8329 0.8305 0.8305 0.0024 0.29%
2024-09-20 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8305 0.8305 0.8292 0.8292 0.0013 0.16%
2024-09-19 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8292 0.8292 0.8240 0.8240 0.0052 0.63%
2024-09-18 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8240 0.8240 0.8206 0.8206 0.0034 0.41%
2024-09-13 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8206 0.8206 0.8213 0.8213 -0.0007 -0.09%
2024-09-12 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8213 0.8213 0.8222 0.8222 -0.0009 -0.11%
2024-09-11 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8222 0.8222 0.8249 0.8249 -0.0027 -0.33%
2024-09-10 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8249 0.8249 0.8244 0.8244 0.0005 0.06%
2024-09-09 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8244 0.8244 0.8323 0.8323 -0.0079 -0.95%
2024-09-06 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8323 0.8323 0.8377 0.8377 -0.0054 -0.64%
2024-09-05 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8377 0.8377 0.8369 0.8369 0.0008 0.10%
2024-09-04 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8369 0.8369 0.8420 0.8420 -0.0051 -0.61%
2024-09-03 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8420 0.8420 0.8416 0.8416 0.0004 0.05%
2024-09-02 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8416 0.8416 0.8492 0.8492 -0.0076 -0.89%
2024-08-30 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8492 0.8492 0.8428 0.8428 0.0064 0.76%
2024-08-29 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8428 0.8428 0.8441 0.8441 -0.0013 -0.15%
2024-08-28 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8441 0.8441 0.8474 0.8474 -0.0033 -0.39%
2024-08-27 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8474 0.8474 0.8505 0.8505 -0.0031 -0.36%
2024-08-26 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8505 0.8505 0.8519 0.8519 -0.0014 -0.16%
2024-08-23 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8519 0.8519 0.8510 0.8510 0.0009 0.11%
2024-08-22 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8510 0.8510 0.8515 0.8515 -0.0005 -0.06%
2024-08-21 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8515 0.8515 0.8542 0.8542 -0.0027 -0.32%
2024-08-20 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8542 0.8542 0.8594 0.8594 -0.0052 -0.61%
2024-08-19 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8594 0.8594 0.8562 0.8562 0.0032 0.37%
2024-08-16 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8562 0.8562 0.8537 0.8537 0.0025 0.29%
2024-08-15 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8537 0.8537 0.8502 0.8502 0.0035 0.41%
2024-08-14 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8502 0.8502 0.8556 0.8556 -0.0054 -0.63%
2024-08-13 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8556 0.8556 0.8538 0.8538 0.0018 0.21%
2024-08-12 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8538 0.8538 0.8537 0.8537 0.0001 0.01%
2024-08-09 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8537 0.8537 0.8533 0.8533 0.0004 0.05%
2024-08-08 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8533 0.8533 0.8530 0.8530 0.0003 0.04%
2024-08-07 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8530 0.8530 0.8518 0.8518 0.0012 0.14%
2024-08-06 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8518 0.8518 0.8505 0.8505 0.0013 0.15%
2024-08-05 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8505 0.8505 0.8618 0.8618 -0.0113 -1.31%
2024-08-02 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8618 0.8618 0.8699 0.8699 -0.0081 -0.93%
2024-08-01 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8699 0.8699 0.8731 0.8731 -0.0032 -0.37%
2024-07-31 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8731 0.8731 0.8570 0.8570 0.0161 1.88%
2024-07-29 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8623 0.8623 0.8633 0.8633 -0.0010 -0.12%
2024-07-26 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8633 0.8633 0.8585 0.8585 0.0048 0.56%
2024-07-25 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8585 0.8585 0.8652 0.8652 -0.0067 -0.77%
2024-07-24 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8652 0.8652 0.8695 0.8695 -0.0043 -0.49%
2024-07-23 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8695 0.8695 0.8826 0.8826 -0.0131 -1.48%
2024-07-22 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8826 0.8826 0.8858 0.8858 -0.0032 -0.36%
2024-07-19 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8858 0.8858 0.8888 0.8888 -0.0030 -0.34%
2024-07-18 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8888 0.8888 0.8859 0.8859 0.0029 0.33%
2024-07-17 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8859 0.8859 0.8911 0.8911 -0.0052 -0.58%
2024-07-16 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8911 0.8911 0.8903 0.8903 0.0008 0.09%
2024-07-15 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8903 0.8903 0.8908 0.8908 -0.0005 -0.06%
2024-07-12 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8908 0.8908 0.8910 0.8910 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8910 0.8910 0.8839 0.8839 0.0071 0.80%
2024-07-10 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8839 0.8839 0.8882 0.8882 -0.0043 -0.48%
2024-07-09 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8882 0.8882 0.8790 0.8790 0.0092 1.05%
2024-07-08 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8790 0.8790 0.8842 0.8842 -0.0052 -0.59%
2024-07-05 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8842 0.8842 0.8831 0.8831 0.0011 0.12%
2024-07-04 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8831 0.8831 0.8869 0.8869 -0.0038 -0.43%
2024-07-03 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8869 0.8869 0.8913 0.8913 -0.0044 -0.49%
2024-07-02 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8913 0.8913 0.8964 0.8964 -0.0051 -0.57%
2024-07-01 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8964 0.8964 0.8889 0.8889 0.0075 0.84%
2024-06-30 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8889 0.8889 0.8890 0.8890 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8837 0.8837 0.8909 0.8909 -0.0072 -0.81%
2024-06-26 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8909 0.8909 0.8849 0.8849 0.0060 0.68%
2024-06-25 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8849 0.8849 0.8889 0.8889 -0.0040 -0.45%
2024-06-24 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8889 0.8889 0.8984 0.8984 -0.0095 -1.06%
2024-06-21 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8984 0.8984 0.8988 0.8988 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8988 0.8988 0.9036 0.9036 -0.0048 -0.53%
2024-06-19 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9036 0.9036 0.9062 0.9062 -0.0026 -0.29%
2024-06-18 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9062 0.9062 0.9034 0.9034 0.0028 0.31%
2024-06-17 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9034 0.9034 0.9049 0.9049 -0.0015 -0.17%
2024-06-14 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9049 0.9049 0.9006 0.9006 0.0043 0.48%
2024-06-13 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9006 0.9006 0.9035 0.9035 -0.0029 -0.32%
2024-06-12 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9035 0.9035 0.9004 0.9004 0.0031 0.34%
2024-06-11 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9004 0.9004 0.9041 0.9041 -0.0037 -0.41%
2024-06-07 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9041 0.9041 0.9057 0.9057 -0.0016 -0.18%
2024-06-06 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9057 0.9057 0.9060 0.9060 -0.0003 -0.03%
2024-06-05 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9060 0.9060 0.9140 0.9140 -0.0080 -0.88%
2024-06-04 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9140 0.9140 0.9086 0.9086 0.0054 0.59%
2024-06-03 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9086 0.9086 0.9095 0.9095 -0.0009 -0.10%
2024-05-31 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9095 0.9095 0.9100 0.9100 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9100 0.9100 0.9151 0.9151 -0.0051 -0.56%
2024-05-29 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9151 0.9151 0.9150 0.9150 0.0001 0.01%
2024-05-28 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9150 0.9150 0.9193 0.9193 -0.0043 -0.47%
2024-05-27 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9193 0.9193 0.9104 0.9104 0.0089 0.98%
2024-05-24 014009 華安養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9104 0.9104 0.9175 0.9175 -0.0071 -0.77%