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華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)(華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(014009)

今天最新凈值 0.9513 0.0036 0.3800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9513
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5134億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：何移直
今年以來(lái)華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)|華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)(014009)基金累計(jì)收益率1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9513 0.9513 0.9477 0.9477 0.0036 0.38%
2025-05-19 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9477 0.9477 0.9482 0.9482 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9482 0.9482 0.9498 0.9498 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9498 0.9498 0.9565 0.9565 -0.0067 -0.70%
2025-05-14 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9565 0.9565 0.9524 0.9524 0.0041 0.43%
2025-05-13 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9524 0.9524 0.9537 0.9537 -0.0013 -0.14%
2025-05-12 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9537 0.9537 0.9461 0.9461 0.0076 0.80%
2025-05-09 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9461 0.9461 0.9490 0.9490 -0.0029 -0.31%
2025-05-08 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9490 0.9490 0.9461 0.9461 0.0029 0.31%
2025-05-07 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9461 0.9461 0.9450 0.9450 0.0011 0.12%
2025-05-06 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9450 0.9450 0.9366 0.9366 0.0084 0.90%
2025-04-30 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9366 0.9366 0.9349 0.9349 0.0017 0.18%
2025-04-29 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9349 0.9349 0.9345 0.9345 0.0004 0.04%
2025-04-28 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9345 0.9345 0.9366 0.9366 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9366 0.9366 0.9351 0.9351 0.0015 0.16%
2025-04-24 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9351 0.9351 0.9377 0.9377 -0.0026 -0.28%
2025-04-23 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9377 0.9377 0.9352 0.9352 0.0025 0.27%
2025-04-22 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9352 0.9352 0.9349 0.9349 0.0003 0.03%
2025-04-21 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9349 0.9349 0.9307 0.9307 0.0042 0.45%
2025-04-18 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9307 0.9307 0.9310 0.9310 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9310 0.9310 0.9290 0.9290 0.0020 0.22%
2025-04-16 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9290 0.9290 0.9326 0.9326 -0.0036 -0.39%
2025-04-15 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9326 0.9326 0.9333 0.9333 -0.0007 -0.08%
2025-04-14 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9333 0.9333 0.9298 0.9298 0.0035 0.38%
2025-04-11 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9298 0.9298 0.9273 0.9273 0.0025 0.27%
2025-04-10 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9273 0.9273 0.9169 0.9169 0.0104 1.13%
2025-04-09 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9169 0.9169 0.9094 0.9094 0.0075 0.82%
2025-04-08 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9094 0.9094 0.9024 0.9024 0.0070 0.78%
2025-04-07 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9024 0.9024 0.9527 0.9527 -0.0503 -5.28%
2025-04-03 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9527 0.9527 0.9591 0.9591 -0.0064 -0.67%
2025-04-02 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9591 0.9591 0.9582 0.9582 0.0009 0.09%
2025-04-01 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9582 0.9582 0.9571 0.9571 0.0011 0.11%
2025-03-31 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9571 0.9571 0.9616 0.9616 -0.0045 -0.47%
2025-03-28 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9616 0.9616 0.9653 0.9653 -0.0037 -0.38%
2025-03-27 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9653 0.9653 0.9650 0.9650 0.0003 0.03%
2025-03-26 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9650 0.9650 0.9654 0.9654 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9654 0.9654 0.9682 0.9682 -0.0028 -0.29%
2025-03-24 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9682 0.9682 0.9658 0.9658 0.0024 0.25%
2025-03-21 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9658 0.9658 0.9742 0.9742 -0.0084 -0.86%
2025-03-20 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9742 0.9742 0.9791 0.9791 -0.0049 -0.50%
2025-03-19 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9791 0.9791 0.9803 0.9803 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9803 0.9803 0.9764 0.9764 0.0039 0.40%
2025-03-17 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9764 0.9764 0.9755 0.9755 0.0009 0.09%
2025-03-14 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9755 0.9755 0.9640 0.9640 0.0115 1.19%
2025-03-13 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9640 0.9640 0.9676 0.9676 -0.0036 -0.37%
2025-03-12 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9676 0.9676 0.9687 0.9687 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9687 0.9687 0.9695 0.9695 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9695 0.9695 0.9698 0.9698 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9698 0.9698 0.9714 0.9714 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9714 0.9714 0.9620 0.9620 0.0094 0.98%
2025-03-05 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9620 0.9620 0.9601 0.9601 0.0019 0.20%
2025-03-04 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9601 0.9601 0.9580 0.9580 0.0021 0.22%
2025-03-03 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9580 0.9580 0.9555 0.9555 0.0025 0.26%
2025-02-28 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9555 0.9555 0.9711 0.9711 -0.0156 -1.61%
2025-02-27 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9711 0.9711 0.9692 0.9692 0.0019 0.20%
2025-02-26 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9692 0.9692 0.9629 0.9629 0.0063 0.65%
2025-02-25 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9629 0.9629 0.9686 0.9686 -0.0057 -0.59%
2025-02-24 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9686 0.9686 0.9699 0.9699 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9699 0.9699 0.9638 0.9638 0.0061 0.63%
2025-02-20 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9638 0.9638 0.9638 0.9638 0.0000 0.00%
2025-02-19 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9638 0.9638 0.9571 0.9571 0.0067 0.70%
2025-02-18 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9571 0.9571 0.9616 0.9616 -0.0045 -0.47%
2025-02-17 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9616 0.9616 0.9621 0.9621 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9621 0.9621 0.9565 0.9565 0.0056 0.59%
2025-02-13 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9565 0.9565 0.9588 0.9588 -0.0023 -0.24%
2025-02-12 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9588 0.9588 0.9540 0.9540 0.0048 0.50%
2025-02-11 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9540 0.9540 0.9548 0.9548 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9548 0.9548 0.9524 0.9524 0.0024 0.25%
2025-02-07 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9524 0.9524 0.9465 0.9465 0.0059 0.62%
2025-02-06 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9465 0.9465 0.9395 0.9395 0.0070 0.75%
2025-02-05 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9395 0.9395 0.9389 0.9389 0.0006 0.06%
2025-01-27 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9389 0.9389 0.9422 0.9422 -0.0033 -0.35%
2025-01-24 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9422 0.9422 0.9372 0.9372 0.0050 0.53%
2025-01-23 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9372 0.9372 0.9386 0.9386 -0.0014 -0.15%
2025-01-20 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9393 0.9393 0.9356 0.9356 0.0037 0.40%
2025-01-10 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9191 0.9191 0.9249 0.9249 -0.0058 -0.63%
2025-01-09 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9249 0.9249 0.9253 0.9253 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9253 0.9253 0.9258 0.9258 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9258 0.9258 0.9227 0.9227 0.0031 0.34%
2025-01-06 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9227 0.9227 0.9229 0.9229 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9229 0.9229 0.9301 0.9301 -0.0072 -0.77%
2025-01-02 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9301 0.9301 0.9405 0.9405 -0.0104 -1.11%