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華安制造升級(jí)一年持有混合A基金凈值查詢(014007)

今天最新凈值 0.6681 -0.0067 -0.9900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6626 -0.0055 -0.8266%
  • 累計(jì)凈值：0.6681
  • 成立日期：2021-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2890億
  • 最近資產(chǎn)：7.37億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
近一季華安制造升級(jí)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安制造升級(jí)一年持有混合A(014007)基金累計(jì)收益率-1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6638 0.6638 0.6681 0.6681 -0.0043 -0.64%
2025-05-22 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6681 0.6681 0.6748 0.6748 -0.0067 -0.99%
2025-05-21 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6748 0.6748 0.6716 0.6716 0.0032 0.48%
2025-05-20 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6716 0.6716 0.6687 0.6687 0.0029 0.43%
2025-05-19 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6687 0.6687 0.6695 0.6695 -0.0008 -0.12%
2025-05-16 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6695 0.6695 0.6703 0.6703 -0.0008 -0.12%
2025-05-15 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6703 0.6703 0.6819 0.6819 -0.0116 -1.70%
2025-05-14 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6819 0.6819 0.6850 0.6850 -0.0031 -0.45%
2025-05-13 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6850 0.6850 0.6857 0.6857 -0.0007 -0.10%
2025-05-12 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6857 0.6857 0.6663 0.6663 0.0194 2.91%
2025-05-09 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6663 0.6663 0.6759 0.6759 -0.0096 -1.42%
2025-05-08 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6759 0.6759 0.6608 0.6608 0.0151 2.29%
2025-05-07 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6608 0.6608 0.6482 0.6482 0.0126 1.94%
2025-05-06 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6482 0.6482 0.6350 0.6350 0.0132 2.08%
2025-04-30 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6350 0.6350 0.6283 0.6283 0.0067 1.07%
2025-04-29 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6283 0.6283 0.6242 0.6242 0.0041 0.66%
2025-04-28 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6242 0.6242 0.6283 0.6283 -0.0041 -0.65%
2025-04-25 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6283 0.6283 0.6239 0.6239 0.0044 0.71%
2025-04-24 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6239 0.6239 0.6304 0.6304 -0.0065 -1.03%
2025-04-23 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6304 0.6304 0.6188 0.6188 0.0116 1.87%
2025-04-22 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6188 0.6188 0.6195 0.6195 -0.0007 -0.11%
2025-04-21 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6195 0.6195 0.6044 0.6044 0.0151 2.50%
2025-04-18 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6044 0.6044 0.6071 0.6071 -0.0027 -0.44%
2025-04-17 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6071 0.6071 0.6081 0.6081 -0.0010 -0.16%
2025-04-16 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6081 0.6081 0.6166 0.6166 -0.0085 -1.38%
2025-04-15 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6166 0.6166 0.6223 0.6223 -0.0057 -0.92%
2025-04-14 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6223 0.6223 0.6167 0.6167 0.0056 0.91%
2025-04-11 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6167 0.6167 0.6079 0.6079 0.0088 1.45%
2025-04-10 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6079 0.6079 0.5986 0.5986 0.0093 1.55%
2025-04-09 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.5986 0.5986 0.5762 0.5762 0.0224 3.89%
2025-04-08 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.5762 0.5762 0.5721 0.5721 0.0041 0.72%
2025-04-07 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.5721 0.5721 0.6495 0.6495 -0.0774 -11.92%
2025-04-03 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6495 0.6495 0.6604 0.6604 -0.0109 -1.65%
2025-04-02 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6604 0.6604 0.6633 0.6633 -0.0029 -0.44%
2025-04-01 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6633 0.6633 0.6540 0.6540 0.0093 1.42%
2025-03-31 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6540 0.6540 0.6572 0.6572 -0.0032 -0.49%
2025-03-28 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6572 0.6572 0.6643 0.6643 -0.0071 -1.07%
2025-03-27 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6643 0.6643 0.6612 0.6612 0.0031 0.47%
2025-03-26 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6612 0.6612 0.6561 0.6561 0.0051 0.78%
2025-03-25 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6561 0.6561 0.6594 0.6594 -0.0033 -0.50%
2025-03-24 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6594 0.6594 0.6649 0.6649 -0.0055 -0.83%
2025-03-21 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6649 0.6649 0.6854 0.6854 -0.0205 -2.99%
2025-03-20 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6854 0.6854 0.6875 0.6875 -0.0021 -0.31%
2025-03-19 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6875 0.6875 0.6958 0.6958 -0.0083 -1.19%
2025-03-18 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6958 0.6958 0.6905 0.6905 0.0053 0.77%
2025-03-17 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6905 0.6905 0.6848 0.6848 0.0057 0.83%
2025-03-14 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6848 0.6848 0.6742 0.6742 0.0106 1.57%
2025-03-13 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6742 0.6742 0.6859 0.6859 -0.0117 -1.71%
2025-03-12 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6859 0.6859 0.6884 0.6884 -0.0025 -0.36%
2025-03-11 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6884 0.6884 0.6868 0.6868 0.0016 0.23%
2025-03-10 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6868 0.6868 0.6841 0.6841 0.0027 0.39%
2025-03-07 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6841 0.6841 0.6795 0.6795 0.0046 0.68%
2025-03-06 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6795 0.6795 0.6668 0.6668 0.0127 1.90%
2025-03-05 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6668 0.6668 0.6692 0.6692 -0.0024 -0.36%
2025-03-04 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6692 0.6692 0.6611 0.6611 0.0081 1.23%
2025-03-03 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6611 0.6611 0.6511 0.6511 0.0100 1.54%
2025-02-28 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6511 0.6511 0.6792 0.6792 -0.0281 -4.14%
2025-02-27 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6792 0.6792 0.6855 0.6855 -0.0063 -0.92%
2025-02-26 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6855 0.6855 0.6799 0.6799 0.0056 0.82%
2025-02-25 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6799 0.6799 0.6768 0.6768 0.0031 0.46%
2025-02-24 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 0.6768 0.6768 0.6752 0.6752 0.0016 0.24%