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華安制造升級一年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(014007)

今天最新凈值 0.6681 -0.0067 -0.9900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6681
  • 成立日期：2021-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2890億
  • 最近資產(chǎn)：7.37億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
華安制造升級一年持有混合A基金014007重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300777 中簡科技 0.0000 8.04% -0.20% -0.0161%
300681 英搏爾 0.0000 6.03% -0.95% -0.0573%
300114 中航電測 0.0000 5.92% 0.00% 0.0000%
302132 中航成飛 0.0000 5.92% -0.82% -0.0485%
688522 納睿雷達(dá) 0.0000 5.92% -1.87% -0.1107%
300900 廣聯(lián)航空 0.0000 4.85% -0.33% -0.0160%
688122 西部超導(dǎo) 0.0000 4.68% 0.70% 0.0328%
000801 四川九洲 0.0000 4.16% -3.27% -0.1360%
000099 中信海直 0.0000 3.72% -2.20% -0.0818%
688631 萊斯信息 0.0000 3.42% -1.86% -0.0636%
688117 圣諾生物 0.0000 3.08% 0.47% 0.0145%
01385 上海復(fù)旦 0.0000 2.98% -1.99% -0.0593%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
58.72% -0.542% 90.75%
華安制造升級一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.64% -0.83%
2025-05-22 -0.99% -0.84%
2025-05-21 0.48% 0.27%
2025-05-20 0.43% -0.57%
2025-05-19 -0.12% 0.01%
2025-05-16 -0.12% -0.07%
2025-05-15 -1.70% -1.67%
2025-05-14 -0.45% -0.31%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安制造升級一年持有混合A基金014007實(shí)時(shí)估值圖
華安制造升級一年持有混合A基金014007實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%