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華安制造升級一年持有混合A基金凈值查詢(014007)

今天最新凈值 0.6681 -0.0067 -0.9900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6626 -0.0055 -0.8266%
  • 累計凈值：0.6681
  • 成立日期：2021-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2890億
  • 最近資產：7.37億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：蔣璆
近一月華安制造升級一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安制造升級一年持有混合A(014007)基金累計收益率5.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6638 0.6638 0.6681 0.6681 -0.0043 -0.64%
2025-05-22 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6681 0.6681 0.6748 0.6748 -0.0067 -0.99%
2025-05-21 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6748 0.6748 0.6716 0.6716 0.0032 0.48%
2025-05-20 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6716 0.6716 0.6687 0.6687 0.0029 0.43%
2025-05-19 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6687 0.6687 0.6695 0.6695 -0.0008 -0.12%
2025-05-16 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6695 0.6695 0.6703 0.6703 -0.0008 -0.12%
2025-05-15 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6703 0.6703 0.6819 0.6819 -0.0116 -1.70%
2025-05-14 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6819 0.6819 0.6850 0.6850 -0.0031 -0.45%
2025-05-13 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6850 0.6850 0.6857 0.6857 -0.0007 -0.10%
2025-05-12 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6857 0.6857 0.6663 0.6663 0.0194 2.91%
2025-05-09 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6663 0.6663 0.6759 0.6759 -0.0096 -1.42%
2025-05-08 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6759 0.6759 0.6608 0.6608 0.0151 2.29%
2025-05-07 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6608 0.6608 0.6482 0.6482 0.0126 1.94%
2025-05-06 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6482 0.6482 0.6350 0.6350 0.0132 2.08%
2025-04-30 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6350 0.6350 0.6283 0.6283 0.0067 1.07%
2025-04-29 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6283 0.6283 0.6242 0.6242 0.0041 0.66%
2025-04-28 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6242 0.6242 0.6283 0.6283 -0.0041 -0.65%
2025-04-25 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6283 0.6283 0.6239 0.6239 0.0044 0.71%
2025-04-24 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6239 0.6239 0.6304 0.6304 -0.0065 -1.03%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%