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華安制造升級一年持有混合A基金凈值查詢(014007)

今天最新凈值 0.6716 0.0029 0.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6690 -0.0058 -0.8590%
  • 累計凈值：0.6716
  • 成立日期：2021-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2890億
  • 最近資產(chǎn)：7.37億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
近一年華安制造升級一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安制造升級一年持有混合A(014007)基金累計收益率11.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6716 0.6716 0.6687 0.6687 0.0029 0.43%
2025-05-19 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6687 0.6687 0.6695 0.6695 -0.0008 -0.12%
2025-05-16 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6695 0.6695 0.6703 0.6703 -0.0008 -0.12%
2025-05-15 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6703 0.6703 0.6819 0.6819 -0.0116 -1.70%
2025-05-14 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6819 0.6819 0.6850 0.6850 -0.0031 -0.45%
2025-05-13 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6850 0.6850 0.6857 0.6857 -0.0007 -0.10%
2025-05-12 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6857 0.6857 0.6663 0.6663 0.0194 2.91%
2025-05-09 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6663 0.6663 0.6759 0.6759 -0.0096 -1.42%
2025-05-08 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6759 0.6759 0.6608 0.6608 0.0151 2.29%
2025-05-07 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6608 0.6608 0.6482 0.6482 0.0126 1.94%
2025-05-06 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6482 0.6482 0.6350 0.6350 0.0132 2.08%
2025-04-30 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6350 0.6350 0.6283 0.6283 0.0067 1.07%
2025-04-29 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6283 0.6283 0.6242 0.6242 0.0041 0.66%
2025-04-28 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6242 0.6242 0.6283 0.6283 -0.0041 -0.65%
2025-04-25 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6283 0.6283 0.6239 0.6239 0.0044 0.71%
2025-04-24 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6239 0.6239 0.6304 0.6304 -0.0065 -1.03%
2025-04-23 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6304 0.6304 0.6188 0.6188 0.0116 1.87%
2025-04-22 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6188 0.6188 0.6195 0.6195 -0.0007 -0.11%
2025-04-21 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6195 0.6195 0.6044 0.6044 0.0151 2.50%
2025-04-18 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6044 0.6044 0.6071 0.6071 -0.0027 -0.44%
2025-04-17 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6071 0.6071 0.6081 0.6081 -0.0010 -0.16%
2025-04-16 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6081 0.6081 0.6166 0.6166 -0.0085 -1.38%
2025-04-15 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6166 0.6166 0.6223 0.6223 -0.0057 -0.92%
2025-04-14 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6223 0.6223 0.6167 0.6167 0.0056 0.91%
2025-04-11 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6167 0.6167 0.6079 0.6079 0.0088 1.45%
2025-04-10 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6079 0.6079 0.5986 0.5986 0.0093 1.55%
2025-04-09 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5986 0.5986 0.5762 0.5762 0.0224 3.89%
2025-04-08 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5762 0.5762 0.5721 0.5721 0.0041 0.72%
2025-04-07 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5721 0.5721 0.6495 0.6495 -0.0774 -11.92%
2025-04-03 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6495 0.6495 0.6604 0.6604 -0.0109 -1.65%
2025-04-02 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6604 0.6604 0.6633 0.6633 -0.0029 -0.44%
2025-04-01 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6633 0.6633 0.6540 0.6540 0.0093 1.42%
2025-03-31 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6540 0.6540 0.6572 0.6572 -0.0032 -0.49%
2025-03-28 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6572 0.6572 0.6643 0.6643 -0.0071 -1.07%
2025-03-27 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6643 0.6643 0.6612 0.6612 0.0031 0.47%
2025-03-26 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6612 0.6612 0.6561 0.6561 0.0051 0.78%
2025-03-25 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6561 0.6561 0.6594 0.6594 -0.0033 -0.50%
2025-03-24 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6594 0.6594 0.6649 0.6649 -0.0055 -0.83%
2025-03-21 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6649 0.6649 0.6854 0.6854 -0.0205 -2.99%
2025-03-20 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6854 0.6854 0.6875 0.6875 -0.0021 -0.31%
2025-03-19 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6875 0.6875 0.6958 0.6958 -0.0083 -1.19%
2025-03-18 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6958 0.6958 0.6905 0.6905 0.0053 0.77%
2025-03-17 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6905 0.6905 0.6848 0.6848 0.0057 0.83%
2025-03-14 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6848 0.6848 0.6742 0.6742 0.0106 1.57%
2025-03-13 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6742 0.6742 0.6859 0.6859 -0.0117 -1.71%
2025-03-12 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6859 0.6859 0.6884 0.6884 -0.0025 -0.36%
2025-03-11 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6884 0.6884 0.6868 0.6868 0.0016 0.23%
2025-03-10 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6868 0.6868 0.6841 0.6841 0.0027 0.39%
2025-03-07 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6841 0.6841 0.6795 0.6795 0.0046 0.68%
2025-03-06 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6795 0.6795 0.6668 0.6668 0.0127 1.90%
2025-03-05 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6668 0.6668 0.6692 0.6692 -0.0024 -0.36%
2025-03-04 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6692 0.6692 0.6611 0.6611 0.0081 1.23%
2025-03-03 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6611 0.6611 0.6511 0.6511 0.0100 1.54%
2025-02-28 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6511 0.6511 0.6792 0.6792 -0.0281 -4.14%
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2025-02-25 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6799 0.6799 0.6768 0.6768 0.0031 0.46%
2025-02-24 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6768 0.6768 0.6752 0.6752 0.0016 0.24%
2025-02-21 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6752 0.6752 0.6666 0.6666 0.0086 1.29%
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2025-02-19 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6584 0.6584 0.6409 0.6409 0.0175 2.73%
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2025-02-17 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6573 0.6573 0.6591 0.6591 -0.0018 -0.27%
2025-02-14 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6591 0.6591 0.6502 0.6502 0.0089 1.37%
2025-02-13 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6502 0.6502 0.6550 0.6550 -0.0048 -0.73%
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2025-02-11 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6440 0.6440 0.6528 0.6528 -0.0088 -1.35%
2025-02-10 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6528 0.6528 0.6472 0.6472 0.0056 0.87%
2025-02-07 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6472 0.6472 0.6352 0.6352 0.0120 1.89%
2025-02-06 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6352 0.6352 0.6131 0.6131 0.0221 3.60%
2025-02-05 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6131 0.6131 0.6054 0.6054 0.0077 1.27%
2025-01-27 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6054 0.6054 0.6123 0.6123 -0.0069 -1.13%
2025-01-22 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6138 0.6138 0.6153 0.6153 -0.0015 -0.24%
2025-01-14 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6139 0.6139 0.5928 0.5928 0.0211 3.56%
2025-01-13 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5928 0.5928 0.5927 0.5927 0.0001 0.02%
2025-01-10 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5927 0.5927 0.6007 0.6007 -0.0080 -1.33%
2025-01-09 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6007 0.6007 0.5951 0.5951 0.0056 0.94%
2025-01-08 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5951 0.5951 0.5993 0.5993 -0.0042 -0.70%
2025-01-07 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5993 0.5993 0.5911 0.5911 0.0082 1.39%
2025-01-06 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5911 0.5911 0.5879 0.5879 0.0032 0.54%
2025-01-03 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5879 0.5879 0.6019 0.6019 -0.0140 -2.33%
2025-01-02 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6019 0.6019 0.6203 0.6203 -0.0184 -2.97%
2024-12-31 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6203 0.6203 0.6356 0.6356 -0.0153 -2.41%
2024-12-26 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6362 0.6362 0.6311 0.6311 0.0051 0.81%
2024-12-25 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6311 0.6311 0.6342 0.6342 -0.0031 -0.49%
2024-12-24 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6342 0.6342 0.6281 0.6281 0.0061 0.97%
2024-12-23 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6281 0.6281 0.6360 0.6360 -0.0079 -1.24%
2024-12-20 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6360 0.6360 0.6306 0.6306 0.0054 0.86%
2024-12-19 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6306 0.6306 0.6362 0.6362 -0.0056 -0.88%
2024-12-18 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6362 0.6362 0.6343 0.6343 0.0019 0.30%
2024-12-17 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6343 0.6343 0.6460 0.6460 -0.0117 -1.81%
2024-12-16 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6460 0.6460 0.6549 0.6549 -0.0089 -1.36%
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2024-12-11 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6643 0.6643 0.6614 0.6614 0.0029 0.44%
2024-12-10 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6614 0.6614 0.6622 0.6622 -0.0008 -0.12%
2024-12-09 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6622 0.6622 0.6629 0.6629 -0.0007 -0.11%
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2024-12-05 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6565 0.6565 0.6572 0.6572 -0.0007 -0.11%
2024-12-04 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6572 0.6572 0.6692 0.6692 -0.0120 -1.79%
2024-12-03 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6692 0.6692 0.6696 0.6696 -0.0004 -0.06%
2024-12-02 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6696 0.6696 0.6620 0.6620 0.0076 1.15%
2024-11-29 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6620 0.6620 0.6551 0.6551 0.0069 1.05%
2024-11-28 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6551 0.6551 0.6626 0.6626 -0.0075 -1.13%
2024-11-27 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6626 0.6626 0.6448 0.6448 0.0178 2.76%
2024-11-26 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6448 0.6448 0.6503 0.6503 -0.0055 -0.85%
2024-11-25 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6503 0.6503 0.6508 0.6508 -0.0005 -0.08%
2024-11-22 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6508 0.6508 0.6776 0.6776 -0.0268 -3.96%
2024-11-21 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6776 0.6776 0.6780 0.6780 -0.0004 -0.06%
2024-11-20 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6780 0.6780 0.6670 0.6670 0.0110 1.65%
2024-11-19 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6670 0.6670 0.6485 0.6485 0.0185 2.85%
2024-11-18 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6485 0.6485 0.6583 0.6583 -0.0098 -1.49%
2024-11-15 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6583 0.6583 0.6820 0.6820 -0.0237 -3.48%
2024-11-14 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6820 0.6820 0.7091 0.7091 -0.0271 -3.82%
2024-11-13 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.7091 0.7091 0.7096 0.7096 -0.0005 -0.07%
2024-11-12 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.7096 0.7096 0.7169 0.7169 -0.0073 -1.02%
2024-11-11 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.7169 0.7169 0.6956 0.6956 0.0213 3.06%
2024-11-08 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6956 0.6956 0.6937 0.6937 0.0019 0.27%
2024-11-07 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6937 0.6937 0.6945 0.6945 -0.0008 -0.12%
2024-11-06 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6945 0.6945 0.6987 0.6987 -0.0042 -0.60%
2024-11-05 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6987 0.6987 0.6722 0.6722 0.0265 3.94%
2024-11-04 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6722 0.6722 0.6649 0.6649 0.0073 1.10%
2024-11-01 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6649 0.6649 0.6824 0.6824 -0.0175 -2.56%
2024-10-31 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6824 0.6824 0.6783 0.6783 0.0041 0.60%
2024-10-30 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6783 0.6783 0.6772 0.6772 0.0011 0.16%
2024-10-29 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6772 0.6772 0.6916 0.6916 -0.0144 -2.08%
2024-10-28 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6916 0.6916 0.6870 0.6870 0.0046 0.67%
2024-10-25 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6870 0.6870 0.6610 0.6610 0.0260 3.93%
2024-10-24 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6610 0.6610 0.6730 0.6730 -0.0120 -1.78%
2024-10-23 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6730 0.6730 0.6594 0.6594 0.0136 2.06%
2024-10-22 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6594 0.6594 0.6586 0.6586 0.0008 0.12%
2024-10-21 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6586 0.6586 0.6446 0.6446 0.0140 2.17%
2024-10-18 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6446 0.6446 0.6165 0.6165 0.0281 4.56%
2024-10-17 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6165 0.6165 0.6148 0.6148 0.0017 0.28%
2024-10-16 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6148 0.6148 0.6176 0.6176 -0.0028 -0.45%
2024-10-15 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6176 0.6176 0.6282 0.6282 -0.0106 -1.69%
2024-10-14 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6282 0.6282 0.6039 0.6039 0.0243 4.02%
2024-10-11 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6039 0.6039 0.6373 0.6373 -0.0334 -5.24%
2024-10-10 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6373 0.6373 0.6385 0.6385 -0.0012 -0.19%
2024-10-09 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6385 0.6385 0.7021 0.7021 -0.0636 -9.06%
2024-10-08 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.7021 0.7021 0.6339 0.6339 0.0682 10.76%
2024-09-30 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.6339 0.6339 0.5665 0.5665 0.0674 11.90%
2024-09-27 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5665 0.5665 0.5272 0.5272 0.0393 7.45%
2024-09-26 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5272 0.5272 0.5075 0.5075 0.0197 3.88%
2024-09-25 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5075 0.5075 0.5024 0.5024 0.0051 1.02%
2024-09-24 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5024 0.5024 0.4851 0.4851 0.0173 3.57%
2024-09-23 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.4851 0.4851 0.4891 0.4891 -0.0040 -0.82%
2024-09-20 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.4891 0.4891 0.4910 0.4910 -0.0019 -0.39%
2024-09-19 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.4910 0.4910 0.4851 0.4851 0.0059 1.22%
2024-09-18 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.4851 0.4851 0.4873 0.4873 -0.0022 -0.45%
2024-09-13 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.4873 0.4873 0.4942 0.4942 -0.0069 -1.40%
2024-09-12 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.4942 0.4942 0.4964 0.4964 -0.0022 -0.44%
2024-09-11 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.4964 0.4964 0.4915 0.4915 0.0049 1.00%
2024-09-10 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.4915 0.4915 0.4944 0.4944 -0.0029 -0.59%
2024-09-09 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.4944 0.4944 0.4962 0.4962 -0.0018 -0.36%
2024-09-06 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.4962 0.4962 0.5068 0.5068 -0.0106 -2.09%
2024-09-05 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5068 0.5068 0.5028 0.5028 0.0040 0.80%
2024-09-04 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5028 0.5028 0.5033 0.5033 -0.0005 -0.10%
2024-09-03 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5033 0.5033 0.4965 0.4965 0.0068 1.37%
2024-09-02 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.4965 0.4965 0.5091 0.5091 -0.0126 -2.47%
2024-08-30 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5091 0.5091 0.4996 0.4996 0.0095 1.90%
2024-08-29 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.4996 0.4996 0.4896 0.4896 0.0100 2.04%
2024-08-28 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.4896 0.4896 0.4887 0.4887 0.0009 0.18%
2024-08-27 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.4887 0.4887 0.4951 0.4951 -0.0064 -1.29%
2024-08-26 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.4951 0.4951 0.5002 0.5002 -0.0051 -1.02%
2024-08-23 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5002 0.5002 0.5017 0.5017 -0.0015 -0.30%
2024-08-22 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5017 0.5017 0.5078 0.5078 -0.0061 -1.20%
2024-08-21 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5078 0.5078 0.5086 0.5086 -0.0008 -0.16%
2024-08-20 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5086 0.5086 0.5162 0.5162 -0.0076 -1.47%
2024-08-19 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5162 0.5162 0.5182 0.5182 -0.0020 -0.39%
2024-08-16 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5182 0.5182 0.5180 0.5180 0.0002 0.04%
2024-08-15 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5180 0.5180 0.5148 0.5148 0.0032 0.62%
2024-08-14 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5148 0.5148 0.5247 0.5247 -0.0099 -1.89%
2024-08-13 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5247 0.5247 0.5207 0.5207 0.0040 0.77%
2024-08-12 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5207 0.5207 0.5223 0.5223 -0.0016 -0.31%
2024-08-09 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5223 0.5223 0.5264 0.5264 -0.0041 -0.78%
2024-08-07 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5375 0.5375 0.5390 0.5390 -0.0015 -0.28%
2024-08-06 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5390 0.5390 0.5271 0.5271 0.0119 2.26%
2024-08-05 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5271 0.5271 0.5408 0.5408 -0.0137 -2.53%
2024-08-02 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5408 0.5408 0.5451 0.5451 -0.0043 -0.79%
2024-07-31 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5474 0.5474 0.5321 0.5321 0.0153 2.88%
2024-07-30 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5321 0.5321 0.5278 0.5278 0.0043 0.81%
2024-07-29 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5278 0.5278 0.5275 0.5275 0.0003 0.06%
2024-07-26 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5275 0.5275 0.5165 0.5165 0.0110 2.13%
2024-07-25 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5165 0.5165 0.5161 0.5161 0.0004 0.08%
2024-07-24 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5161 0.5161 0.5183 0.5183 -0.0022 -0.42%
2024-07-23 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5183 0.5183 0.5344 0.5344 -0.0161 -3.01%
2024-07-22 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5344 0.5344 0.5282 0.5282 0.0062 1.17%
2024-07-19 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5282 0.5282 0.5284 0.5284 -0.0002 -0.04%
2024-07-18 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5284 0.5284 0.5185 0.5185 0.0099 1.91%
2024-07-17 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5185 0.5185 0.5239 0.5239 -0.0054 -1.03%
2024-07-16 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5239 0.5239 0.5213 0.5213 0.0026 0.50%
2024-07-15 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5213 0.5213 0.5280 0.5280 -0.0067 -1.27%
2024-07-12 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5280 0.5280 0.5270 0.5270 0.0010 0.19%
2024-07-11 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5270 0.5270 0.5128 0.5128 0.0142 2.77%
2024-07-10 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5128 0.5128 0.5182 0.5182 -0.0054 -1.04%
2024-07-09 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5182 0.5182 0.5117 0.5117 0.0065 1.27%
2024-07-08 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5117 0.5117 0.5270 0.5270 -0.0153 -2.90%
2024-07-05 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5270 0.5270 0.5200 0.5200 0.0070 1.35%
2024-07-04 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5200 0.5200 0.5277 0.5277 -0.0077 -1.46%
2024-07-03 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5277 0.5277 0.5310 0.5310 -0.0033 -0.62%
2024-07-02 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5310 0.5310 0.5368 0.5368 -0.0058 -1.08%
2024-07-01 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5368 0.5368 0.5371 0.5371 -0.0003 -0.06%
2024-06-28 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5371 0.5371 0.5316 0.5316 0.0055 1.03%
2024-06-27 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5316 0.5316 0.5415 0.5415 -0.0099 -1.83%
2024-06-26 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5415 0.5415 0.5259 0.5259 0.0156 2.97%
2024-06-25 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5259 0.5259 0.5317 0.5317 -0.0058 -1.09%
2024-06-24 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5317 0.5317 0.5437 0.5437 -0.0120 -2.21%
2024-06-21 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5437 0.5437 0.5418 0.5418 0.0019 0.35%
2024-06-20 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5418 0.5418 0.5510 0.5510 -0.0092 -1.67%
2024-06-19 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5510 0.5510 0.5586 0.5586 -0.0076 -1.36%
2024-06-18 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5586 0.5586 0.5580 0.5580 0.0006 0.11%
2024-06-17 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5580 0.5580 0.5571 0.5571 0.0009 0.16%
2024-06-14 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5571 0.5571 0.5626 0.5626 -0.0055 -0.98%
2024-06-13 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5626 0.5626 0.5640 0.5640 -0.0014 -0.25%
2024-06-12 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5640 0.5640 0.5586 0.5586 0.0054 0.97%
2024-06-11 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5586 0.5586 0.5532 0.5532 0.0054 0.98%
2024-06-07 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5532 0.5532 0.5570 0.5570 -0.0038 -0.68%
2024-06-06 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5570 0.5570 0.5701 0.5701 -0.0131 -2.30%
2024-06-05 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5701 0.5701 0.5703 0.5703 -0.0002 -0.04%
2024-06-04 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5703 0.5703 0.5633 0.5633 0.0070 1.24%
2024-06-03 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5633 0.5633 0.5661 0.5661 -0.0028 -0.49%
2024-05-31 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5661 0.5661 0.5623 0.5623 0.0038 0.68%
2024-05-30 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5623 0.5623 0.5607 0.5607 0.0016 0.29%
2024-05-29 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5607 0.5607 0.5636 0.5636 -0.0029 -0.51%
2024-05-28 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5636 0.5636 0.5673 0.5673 -0.0037 -0.65%
2024-05-27 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5673 0.5673 0.5639 0.5639 0.0034 0.60%
2024-05-24 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5639 0.5639 0.5800 0.5800 -0.0161 -2.78%
2024-05-23 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5800 0.5800 0.5894 0.5894 -0.0094 -1.59%
2024-05-22 014007 華安制造升級一年持有混合A 0.5894 0.5894 0.5893 0.5893 0.0001 0.02%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
大成至誠鑫選混合C 1.1202 0.76%
大成至誠鑫選混合A 1.1290 0.75%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長30 2.4130 0.71%