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中歐瑾添混合C基金凈值查詢(013999)

今天最新凈值 0.8780 -0.0017 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8758 -0.0022 -0.2463%
  • 累計凈值：0.8780
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7613億
  • 最近資產：0.66億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：李帥 張躍鵬 彭震威 蘇佳
近一周中歐瑾添混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐瑾添混合C(013999)基金累計收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013999 中歐瑾添混合C 0.8761 0.8761 0.8780 0.8780 -0.0019 -0.22%
2025-05-22 013999 中歐瑾添混合C 0.8780 0.8780 0.8797 0.8797 -0.0017 -0.19%
2025-05-21 013999 中歐瑾添混合C 0.8797 0.8797 0.8799 0.8799 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 013999 中歐瑾添混合C 0.8799 0.8799 0.8784 0.8784 0.0015 0.17%
2025-05-19 013999 中歐瑾添混合C 0.8784 0.8784 0.8781 0.8781 0.0003 0.03%