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中歐瑾添混合C基金凈值查詢(013999)

今天最新凈值 0.8780 -0.0017 -0.1900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8758 -0.0022 -0.2463%
  • 累計凈值：0.8780
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7613億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥 張躍鵬 彭震威 蘇佳
近一月中歐瑾添混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐瑾添混合C(013999)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013999 中歐瑾添混合C 0.8761 0.8761 0.8780 0.8780 -0.0019 -0.22%
2025-05-22 013999 中歐瑾添混合C 0.8780 0.8780 0.8797 0.8797 -0.0017 -0.19%
2025-05-21 013999 中歐瑾添混合C 0.8797 0.8797 0.8799 0.8799 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 013999 中歐瑾添混合C 0.8799 0.8799 0.8784 0.8784 0.0015 0.17%
2025-05-19 013999 中歐瑾添混合C 0.8784 0.8784 0.8781 0.8781 0.0003 0.03%
2025-05-16 013999 中歐瑾添混合C 0.8781 0.8781 0.8778 0.8778 0.0003 0.03%
2025-05-15 013999 中歐瑾添混合C 0.8778 0.8778 0.8813 0.8813 -0.0035 -0.40%
2025-05-14 013999 中歐瑾添混合C 0.8813 0.8813 0.8813 0.8813 0.0000 0.00%
2025-05-13 013999 中歐瑾添混合C 0.8813 0.8813 0.8812 0.8812 0.0001 0.01%
2025-05-12 013999 中歐瑾添混合C 0.8812 0.8812 0.8798 0.8798 0.0014 0.16%
2025-05-09 013999 中歐瑾添混合C 0.8798 0.8798 0.8835 0.8835 -0.0037 -0.42%
2025-05-08 013999 中歐瑾添混合C 0.8835 0.8835 0.8817 0.8817 0.0018 0.20%
2025-05-07 013999 中歐瑾添混合C 0.8817 0.8817 0.8827 0.8827 -0.0010 -0.11%
2025-05-06 013999 中歐瑾添混合C 0.8827 0.8827 0.8781 0.8781 0.0046 0.52%
2025-04-30 013999 中歐瑾添混合C 0.8781 0.8781 0.8761 0.8761 0.0020 0.23%
2025-04-29 013999 中歐瑾添混合C 0.8761 0.8761 0.8749 0.8749 0.0012 0.14%
2025-04-28 013999 中歐瑾添混合C 0.8749 0.8749 0.8762 0.8762 -0.0013 -0.15%
2025-04-25 013999 中歐瑾添混合C 0.8762 0.8762 0.8758 0.8758 0.0004 0.05%
2025-04-24 013999 中歐瑾添混合C 0.8758 0.8758 0.8766 0.8766 -0.0008 -0.09%