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中歐瑾添混合A基金凈值查詢(013998)

今天最新凈值 0.8760 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8721 -0.0022 -0.2463%
  • 累計(jì)凈值：0.8760
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7649億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥 張躍鵬 彭震威 蘇佳
近半年中歐瑾添混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐瑾添混合A(013998)基金累計(jì)收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013998 中歐瑾添混合A 0.8743 0.8743 0.8760 0.8760 -0.0017 -0.19%
2025-05-21 013998 中歐瑾添混合A 0.8760 0.8760 0.8761 0.8761 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013998 中歐瑾添混合A 0.8761 0.8761 0.8747 0.8747 0.0014 0.16%
2025-05-19 013998 中歐瑾添混合A 0.8747 0.8747 0.8743 0.8743 0.0004 0.05%
2025-05-16 013998 中歐瑾添混合A 0.8743 0.8743 0.8741 0.8741 0.0002 0.02%
2025-05-15 013998 中歐瑾添混合A 0.8741 0.8741 0.8775 0.8775 -0.0034 -0.39%
2025-05-14 013998 中歐瑾添混合A 0.8775 0.8775 0.8776 0.8776 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013998 中歐瑾添混合A 0.8776 0.8776 0.8774 0.8774 0.0002 0.02%
2025-05-12 013998 中歐瑾添混合A 0.8774 0.8774 0.8761 0.8761 0.0013 0.15%
2025-05-09 013998 中歐瑾添混合A 0.8761 0.8761 0.8797 0.8797 -0.0036 -0.41%
2025-05-08 013998 中歐瑾添混合A 0.8797 0.8797 0.8779 0.8779 0.0018 0.21%
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2025-05-06 013998 中歐瑾添混合A 0.8790 0.8790 0.8743 0.8743 0.0047 0.54%
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2025-04-29 013998 中歐瑾添混合A 0.8723 0.8723 0.8711 0.8711 0.0012 0.14%
2025-04-28 013998 中歐瑾添混合A 0.8711 0.8711 0.8725 0.8725 -0.0014 -0.16%
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2025-04-18 013998 中歐瑾添混合A 0.8709 0.8709 0.8712 0.8712 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 013998 中歐瑾添混合A 0.8712 0.8712 0.8716 0.8716 -0.0004 -0.05%
2025-04-16 013998 中歐瑾添混合A 0.8716 0.8716 0.8723 0.8723 -0.0007 -0.08%
2025-04-15 013998 中歐瑾添混合A 0.8723 0.8723 0.8721 0.8721 0.0002 0.02%
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2025-04-11 013998 中歐瑾添混合A 0.8702 0.8702 0.8697 0.8697 0.0005 0.06%
2025-04-10 013998 中歐瑾添混合A 0.8697 0.8697 0.8658 0.8658 0.0039 0.45%
2025-04-09 013998 中歐瑾添混合A 0.8658 0.8658 0.8639 0.8639 0.0019 0.22%
2025-04-08 013998 中歐瑾添混合A 0.8639 0.8639 0.8638 0.8638 0.0001 0.01%
2025-04-07 013998 中歐瑾添混合A 0.8638 0.8638 0.8790 0.8790 -0.0152 -1.73%
2025-04-03 013998 中歐瑾添混合A 0.8790 0.8790 0.8821 0.8821 -0.0031 -0.35%
2025-04-02 013998 中歐瑾添混合A 0.8821 0.8821 0.8809 0.8809 0.0012 0.14%
2025-04-01 013998 中歐瑾添混合A 0.8809 0.8809 0.8797 0.8797 0.0012 0.14%
2025-03-31 013998 中歐瑾添混合A 0.8797 0.8797 0.8807 0.8807 -0.0010 -0.11%
2025-03-28 013998 中歐瑾添混合A 0.8807 0.8807 0.8821 0.8821 -0.0014 -0.16%
2025-03-27 013998 中歐瑾添混合A 0.8821 0.8821 0.8816 0.8816 0.0005 0.06%
2025-03-26 013998 中歐瑾添混合A 0.8816 0.8816 0.8814 0.8814 0.0002 0.02%
2025-03-25 013998 中歐瑾添混合A 0.8814 0.8814 0.8815 0.8815 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 013998 中歐瑾添混合A 0.8815 0.8815 0.8803 0.8803 0.0012 0.14%
2025-03-21 013998 中歐瑾添混合A 0.8803 0.8803 0.8845 0.8845 -0.0042 -0.47%
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2025-01-08 013998 中歐瑾添混合A 0.8785 0.8785 0.8785 0.8785 0.0000 0.00%
2025-01-07 013998 中歐瑾添混合A 0.8785 0.8785 0.8785 0.8785 0.0000 0.00%
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2024-12-05 013998 中歐瑾添混合A 0.8675 0.8675 0.8664 0.8664 0.0011 0.13%
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2024-12-03 013998 中歐瑾添混合A 0.8668 0.8668 0.8678 0.8678 -0.0010 -0.12%
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2024-11-28 013998 中歐瑾添混合A 0.8604 0.8604 0.8608 0.8608 -0.0004 -0.05%
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2024-11-26 013998 中歐瑾添混合A 0.8579 0.8579 0.8583 0.8583 -0.0004 -0.05%
2024-11-25 013998 中歐瑾添混合A 0.8583 0.8583 0.8576 0.8576 0.0007 0.08%