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中歐瑾添混合A基金凈值查詢(013998)

今天最新凈值 0.8760 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8721 -0.0022 -0.2463%
  • 累計凈值：0.8760
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7649億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥 張躍鵬 彭震威 蘇佳
近一年中歐瑾添混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐瑾添混合A(013998)基金累計收益率1.20%
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2025-05-21 013998 中歐瑾添混合A 0.8760 0.8760 0.8761 0.8761 -0.0001 -0.01%
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2025-05-19 013998 中歐瑾添混合A 0.8747 0.8747 0.8743 0.8743 0.0004 0.05%
2025-05-16 013998 中歐瑾添混合A 0.8743 0.8743 0.8741 0.8741 0.0002 0.02%
2025-05-15 013998 中歐瑾添混合A 0.8741 0.8741 0.8775 0.8775 -0.0034 -0.39%
2025-05-14 013998 中歐瑾添混合A 0.8775 0.8775 0.8776 0.8776 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013998 中歐瑾添混合A 0.8776 0.8776 0.8774 0.8774 0.0002 0.02%
2025-05-12 013998 中歐瑾添混合A 0.8774 0.8774 0.8761 0.8761 0.0013 0.15%
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2025-04-10 013998 中歐瑾添混合A 0.8697 0.8697 0.8658 0.8658 0.0039 0.45%
2025-04-09 013998 中歐瑾添混合A 0.8658 0.8658 0.8639 0.8639 0.0019 0.22%
2025-04-08 013998 中歐瑾添混合A 0.8639 0.8639 0.8638 0.8638 0.0001 0.01%
2025-04-07 013998 中歐瑾添混合A 0.8638 0.8638 0.8790 0.8790 -0.0152 -1.73%
2025-04-03 013998 中歐瑾添混合A 0.8790 0.8790 0.8821 0.8821 -0.0031 -0.35%
2025-04-02 013998 中歐瑾添混合A 0.8821 0.8821 0.8809 0.8809 0.0012 0.14%
2025-04-01 013998 中歐瑾添混合A 0.8809 0.8809 0.8797 0.8797 0.0012 0.14%
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2025-01-07 013998 中歐瑾添混合A 0.8785 0.8785 0.8785 0.8785 0.0000 0.00%
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2024-11-20 013998 中歐瑾添混合A 0.8615 0.8615 0.8602 0.8602 0.0013 0.15%
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2024-11-18 013998 中歐瑾添混合A 0.8576 0.8576 0.8606 0.8606 -0.0030 -0.35%
2024-11-15 013998 中歐瑾添混合A 0.8606 0.8606 0.8639 0.8639 -0.0033 -0.38%
2024-11-14 013998 中歐瑾添混合A 0.8639 0.8639 0.8681 0.8681 -0.0042 -0.48%
2024-11-13 013998 中歐瑾添混合A 0.8681 0.8681 0.8678 0.8678 0.0003 0.03%
2024-11-12 013998 中歐瑾添混合A 0.8678 0.8678 0.8713 0.8713 -0.0035 -0.40%
2024-11-11 013998 中歐瑾添混合A 0.8713 0.8713 0.8675 0.8675 0.0038 0.44%
2024-11-08 013998 中歐瑾添混合A 0.8675 0.8675 0.8692 0.8692 -0.0017 -0.20%
2024-11-07 013998 中歐瑾添混合A 0.8692 0.8692 0.8643 0.8643 0.0049 0.57%
2024-11-06 013998 中歐瑾添混合A 0.8643 0.8643 0.8653 0.8653 -0.0010 -0.12%
2024-11-05 013998 中歐瑾添混合A 0.8653 0.8653 0.8605 0.8605 0.0048 0.56%
2024-11-04 013998 中歐瑾添混合A 0.8605 0.8605 0.8573 0.8573 0.0032 0.37%
2024-11-01 013998 中歐瑾添混合A 0.8573 0.8573 0.8594 0.8594 -0.0021 -0.24%
2024-10-31 013998 中歐瑾添混合A 0.8594 0.8594 0.8586 0.8586 0.0008 0.09%
2024-10-30 013998 中歐瑾添混合A 0.8586 0.8586 0.8598 0.8598 -0.0012 -0.14%
2024-10-29 013998 中歐瑾添混合A 0.8598 0.8598 0.8639 0.8639 -0.0041 -0.47%
2024-10-28 013998 中歐瑾添混合A 0.8639 0.8639 0.8618 0.8618 0.0021 0.24%
2024-10-25 013998 中歐瑾添混合A 0.8618 0.8618 0.8599 0.8599 0.0019 0.22%
2024-10-24 013998 中歐瑾添混合A 0.8599 0.8599 0.8620 0.8620 -0.0021 -0.24%
2024-10-23 013998 中歐瑾添混合A 0.8620 0.8620 0.8628 0.8628 -0.0008 -0.09%
2024-10-22 013998 中歐瑾添混合A 0.8628 0.8628 0.8617 0.8617 0.0011 0.13%
2024-10-21 013998 中歐瑾添混合A 0.8617 0.8617 0.8590 0.8590 0.0027 0.31%
2024-10-18 013998 中歐瑾添混合A 0.8590 0.8590 0.8512 0.8512 0.0078 0.92%
2024-10-17 013998 中歐瑾添混合A 0.8512 0.8512 0.8521 0.8521 -0.0009 -0.11%
2024-10-16 013998 中歐瑾添混合A 0.8521 0.8521 0.8522 0.8522 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 013998 中歐瑾添混合A 0.8522 0.8522 0.8570 0.8570 -0.0048 -0.56%
2024-10-14 013998 中歐瑾添混合A 0.8570 0.8570 0.8508 0.8508 0.0062 0.73%
2024-10-11 013998 中歐瑾添混合A 0.8508 0.8508 0.8585 0.8585 -0.0077 -0.90%
2024-10-10 013998 中歐瑾添混合A 0.8585 0.8585 0.8579 0.8579 0.0006 0.07%
2024-10-09 013998 中歐瑾添混合A 0.8579 0.8579 0.8825 0.8825 -0.0246 -2.79%
2024-10-08 013998 中歐瑾添混合A 0.8825 0.8825 0.8629 0.8629 0.0196 2.27%
2024-09-30 013998 中歐瑾添混合A 0.8629 0.8629 0.8397 0.8397 0.0232 2.76%
2024-09-27 013998 中歐瑾添混合A 0.8397 0.8397 0.8342 0.8342 0.0055 0.66%
2024-09-26 013998 中歐瑾添混合A 0.8342 0.8342 0.8279 0.8279 0.0063 0.76%
2024-09-25 013998 中歐瑾添混合A 0.8279 0.8279 0.8264 0.8264 0.0015 0.18%
2024-09-24 013998 中歐瑾添混合A 0.8264 0.8264 0.8217 0.8217 0.0047 0.57%
2024-09-23 013998 中歐瑾添混合A 0.8217 0.8217 0.8216 0.8216 0.0001 0.01%
2024-09-20 013998 中歐瑾添混合A 0.8216 0.8216 0.8216 0.8216 0.0000 0.00%
2024-09-19 013998 中歐瑾添混合A 0.8216 0.8216 0.8210 0.8210 0.0006 0.07%
2024-09-18 013998 中歐瑾添混合A 0.8210 0.8210 0.8184 0.8184 0.0026 0.32%
2024-09-13 013998 中歐瑾添混合A 0.8184 0.8184 0.8181 0.8181 0.0003 0.04%
2024-09-12 013998 中歐瑾添混合A 0.8181 0.8181 0.8185 0.8185 -0.0004 -0.05%
2024-09-11 013998 中歐瑾添混合A 0.8185 0.8185 0.8178 0.8178 0.0007 0.09%
2024-09-10 013998 中歐瑾添混合A 0.8178 0.8178 0.8175 0.8175 0.0003 0.04%
2024-09-09 013998 中歐瑾添混合A 0.8175 0.8175 0.8191 0.8191 -0.0016 -0.20%
2024-09-06 013998 中歐瑾添混合A 0.8191 0.8191 0.8217 0.8217 -0.0026 -0.32%
2024-09-05 013998 中歐瑾添混合A 0.8217 0.8217 0.8202 0.8202 0.0015 0.18%
2024-09-04 013998 中歐瑾添混合A 0.8202 0.8202 0.8212 0.8212 -0.0010 -0.12%
2024-09-03 013998 中歐瑾添混合A 0.8212 0.8212 0.8203 0.8203 0.0009 0.11%
2024-09-02 013998 中歐瑾添混合A 0.8203 0.8203 0.8237 0.8237 -0.0034 -0.41%
2024-08-30 013998 中歐瑾添混合A 0.8237 0.8237 0.8203 0.8203 0.0034 0.41%
2024-08-29 013998 中歐瑾添混合A 0.8203 0.8203 0.8183 0.8183 0.0020 0.24%
2024-08-28 013998 中歐瑾添混合A 0.8183 0.8183 0.8187 0.8187 -0.0004 -0.05%
2024-08-27 013998 中歐瑾添混合A 0.8187 0.8187 0.8198 0.8198 -0.0011 -0.13%
2024-08-26 013998 中歐瑾添混合A 0.8198 0.8198 0.8187 0.8187 0.0011 0.13%
2024-08-23 013998 中歐瑾添混合A 0.8187 0.8187 0.8188 0.8188 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 013998 中歐瑾添混合A 0.8188 0.8188 0.8202 0.8202 -0.0014 -0.17%
2024-08-21 013998 中歐瑾添混合A 0.8202 0.8202 0.8225 0.8225 -0.0023 -0.28%
2024-08-20 013998 中歐瑾添混合A 0.8225 0.8225 0.8262 0.8262 -0.0037 -0.45%
2024-08-19 013998 中歐瑾添混合A 0.8262 0.8262 0.8249 0.8249 0.0013 0.16%
2024-08-16 013998 中歐瑾添混合A 0.8249 0.8249 0.8259 0.8259 -0.0010 -0.12%
2024-08-15 013998 中歐瑾添混合A 0.8259 0.8259 0.8254 0.8254 0.0005 0.06%
2024-08-14 013998 中歐瑾添混合A 0.8254 0.8254 0.8274 0.8274 -0.0020 -0.24%
2024-08-13 013998 中歐瑾添混合A 0.8274 0.8274 0.8267 0.8267 0.0007 0.08%
2024-08-12 013998 中歐瑾添混合A 0.8267 0.8267 0.8281 0.8281 -0.0014 -0.17%
2024-08-09 013998 中歐瑾添混合A 0.8281 0.8281 0.8295 0.8295 -0.0014 -0.17%
2024-08-08 013998 中歐瑾添混合A 0.8295 0.8295 0.8297 0.8297 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 013998 中歐瑾添混合A 0.8297 0.8297 0.8282 0.8282 0.0015 0.18%
2024-08-06 013998 中歐瑾添混合A 0.8282 0.8282 0.8276 0.8276 0.0006 0.07%
2024-08-05 013998 中歐瑾添混合A 0.8276 0.8276 0.8309 0.8309 -0.0033 -0.40%
2024-08-02 013998 中歐瑾添混合A 0.8309 0.8309 0.8334 0.8334 -0.0025 -0.30%
2024-07-31 013998 中歐瑾添混合A 0.8346 0.8346 0.8266 0.8266 0.0080 0.97%
2024-07-30 013998 中歐瑾添混合A 0.8266 0.8266 0.8277 0.8277 -0.0011 -0.13%
2024-07-29 013998 中歐瑾添混合A 0.8277 0.8277 0.8289 0.8289 -0.0012 -0.14%
2024-07-26 013998 中歐瑾添混合A 0.8289 0.8289 0.8250 0.8250 0.0039 0.47%
2024-07-25 013998 中歐瑾添混合A 0.8250 0.8250 0.8256 0.8256 -0.0006 -0.07%
2024-07-24 013998 中歐瑾添混合A 0.8256 0.8256 0.8289 0.8289 -0.0033 -0.40%
2024-07-23 013998 中歐瑾添混合A 0.8289 0.8289 0.8344 0.8344 -0.0055 -0.66%
2024-07-22 013998 中歐瑾添混合A 0.8344 0.8344 0.8361 0.8361 -0.0017 -0.20%
2024-07-19 013998 中歐瑾添混合A 0.8361 0.8361 0.8373 0.8373 -0.0012 -0.14%
2024-07-18 013998 中歐瑾添混合A 0.8373 0.8373 0.8355 0.8355 0.0018 0.22%
2024-07-17 013998 中歐瑾添混合A 0.8355 0.8355 0.8387 0.8387 -0.0032 -0.38%
2024-07-16 013998 中歐瑾添混合A 0.8387 0.8387 0.8406 0.8406 -0.0019 -0.23%
2024-07-15 013998 中歐瑾添混合A 0.8406 0.8406 0.8427 0.8427 -0.0021 -0.25%
2024-07-12 013998 中歐瑾添混合A 0.8427 0.8427 0.8435 0.8435 -0.0008 -0.09%
2024-07-11 013998 中歐瑾添混合A 0.8435 0.8435 0.8399 0.8399 0.0036 0.43%
2024-07-10 013998 中歐瑾添混合A 0.8399 0.8399 0.8417 0.8417 -0.0018 -0.21%
2024-07-09 013998 中歐瑾添混合A 0.8417 0.8417 0.8380 0.8380 0.0037 0.44%
2024-07-08 013998 中歐瑾添混合A 0.8380 0.8380 0.8428 0.8428 -0.0048 -0.57%
2024-07-05 013998 中歐瑾添混合A 0.8428 0.8428 0.8419 0.8419 0.0009 0.11%
2024-07-04 013998 中歐瑾添混合A 0.8419 0.8419 0.8449 0.8449 -0.0030 -0.36%
2024-07-03 013998 中歐瑾添混合A 0.8449 0.8449 0.8463 0.8463 -0.0014 -0.17%
2024-07-02 013998 中歐瑾添混合A 0.8463 0.8463 0.8477 0.8477 -0.0014 -0.17%
2024-07-01 013998 中歐瑾添混合A 0.8477 0.8477 0.8454 0.8454 0.0023 0.27%
2024-06-28 013998 中歐瑾添混合A 0.8454 0.8454 0.8433 0.8433 0.0021 0.25%
2024-06-27 013998 中歐瑾添混合A 0.8433 0.8433 0.8478 0.8478 -0.0045 -0.53%
2024-06-26 013998 中歐瑾添混合A 0.8478 0.8478 0.8446 0.8446 0.0032 0.38%
2024-06-25 013998 中歐瑾添混合A 0.8446 0.8446 0.8442 0.8442 0.0004 0.05%
2024-06-24 013998 中歐瑾添混合A 0.8442 0.8442 0.8493 0.8493 -0.0051 -0.60%
2024-06-21 013998 中歐瑾添混合A 0.8493 0.8493 0.8509 0.8509 -0.0016 -0.19%
2024-06-20 013998 中歐瑾添混合A 0.8509 0.8509 0.8537 0.8537 -0.0028 -0.33%
2024-06-19 013998 中歐瑾添混合A 0.8537 0.8537 0.8552 0.8552 -0.0015 -0.18%
2024-06-18 013998 中歐瑾添混合A 0.8552 0.8552 0.8535 0.8535 0.0017 0.20%
2024-06-17 013998 中歐瑾添混合A 0.8535 0.8535 0.8548 0.8548 -0.0013 -0.15%
2024-06-14 013998 中歐瑾添混合A 0.8548 0.8548 0.8540 0.8540 0.0008 0.09%
2024-06-13 013998 中歐瑾添混合A 0.8540 0.8540 0.8555 0.8555 -0.0015 -0.18%
2024-06-12 013998 中歐瑾添混合A 0.8555 0.8555 0.8546 0.8546 0.0009 0.11%
2024-06-11 013998 中歐瑾添混合A 0.8546 0.8546 0.8551 0.8551 -0.0005 -0.06%
2024-06-07 013998 中歐瑾添混合A 0.8551 0.8551 0.8548 0.8548 0.0003 0.04%
2024-06-06 013998 中歐瑾添混合A 0.8548 0.8548 0.8564 0.8564 -0.0016 -0.19%
2024-06-05 013998 中歐瑾添混合A 0.8564 0.8564 0.8605 0.8605 -0.0041 -0.48%
2024-06-04 013998 中歐瑾添混合A 0.8605 0.8605 0.8581 0.8581 0.0024 0.28%
2024-06-03 013998 中歐瑾添混合A 0.8581 0.8581 0.8601 0.8601 -0.0020 -0.23%
2024-05-31 013998 中歐瑾添混合A 0.8601 0.8601 0.8606 0.8606 -0.0005 -0.06%
2024-05-30 013998 中歐瑾添混合A 0.8606 0.8606 0.8619 0.8619 -0.0013 -0.15%
2024-05-29 013998 中歐瑾添混合A 0.8619 0.8619 0.8615 0.8615 0.0004 0.05%
2024-05-28 013998 中歐瑾添混合A 0.8615 0.8615 0.8623 0.8623 -0.0008 -0.09%
2024-05-27 013998 中歐瑾添混合A 0.8623 0.8623 0.8606 0.8606 0.0017 0.20%
2024-05-24 013998 中歐瑾添混合A 0.8606 0.8606 0.8621 0.8621 -0.0015 -0.17%
2024-05-23 013998 中歐瑾添混合A 0.8621 0.8621 0.8641 0.8641 -0.0020 -0.23%