| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 | 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 0.0000 | 0.41% | -1.13% | -0.0046% |
| 601717 | 鄭煤機(jī) | 0.0000 | 0.36% | 1.68% | 0.0060% |
| 002895 | 川恒股份 | 0.0000 | 0.32% | 0.88% | 0.0028% |
| 601919 | 中遠(yuǎn)?？?/a> | 0.0000 | 0.32% | -0.90% | -0.0029% |
| 002128 | 電投能源 | 0.0000 | 0.31% | -1.90% | -0.0059% |
| 002001 | 新 和 成 | 0.0000 | 0.30% | 0.31% | 0.0009% |
| 688525 | 佰維存儲(chǔ) | 0.0000 | 0.30% | -2.71% | -0.0081% |
| 601298 | 青島港 | 0.0000 | 0.29% | -3.07% | -0.0089% |
| 601107 | 四川成渝 | 0.0000 | 0.28% | -1.61% | -0.0045% |
| 600710 | 蘇美達(dá) | 0.0000 | 0.27% | -0.84% | -0.0023% |
| 重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) | 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 | 總持股倉(cāng)位 | 修正增長(zhǎng)率 | ||
| 3.16% | -0.0275% | 29.25% | |||
| 日期 | 實(shí)際增長(zhǎng)率 | 預(yù)估增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 | -0.22% | -0.25% |
| 2025-05-22 | -0.19% | 0.01% |
| 2025-05-21 | -0.01% | 0.22% |
| 2025-05-20 | 0.16% | 0.08% |
| 2025-05-19 | 0.05% | 0.10% |
| 2025-05-16 | 0.02% | 0.00% |
| 2025-05-15 | -0.39% | -0.28% |
| 2025-05-14 | -0.01% | 0.39% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.1782 | 0.6702% |
| 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.1768 | 0.6702% |
| 中歐醫(yī)療健康混合A | 1.6410 | 0.3619% |
| 中歐醫(yī)療健康混合C | 1.5732 | 0.3619% |
| 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A | 1.0468 | 0.1524% |
| 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C | 1.0449 | 0.1524% |
| 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起A | 1.0002 | 0.1214% |
| 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C | 0.9970 | 0.1214% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A | 1.0682 | 0.3310% |
| 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C | 1.0588 | 0.3310% |
| 工銀聚享混合A | 1.1169 | 0.3150% |
| 工銀聚享混合C | 1.1112 | 0.3150% |
| 博時(shí)樂(lè)享混合A | 0.9821 | 0.1814% |
| 博時(shí)樂(lè)享混合C | 0.9662 | 0.1814% |
| 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A | 1.2455 | 0.1539% |
| 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C | 1.2253 | 0.1539% |
