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中歐港股通精選一年持有混合C基金凈值查詢(013992)

今天最新凈值 0.7133 0.0089 1.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7080 -0.0053 -0.7447%
  • 累計(jì)凈值：0.7133
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0928億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：羅佳明
近半年中歐港股通精選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐港股通精選一年持有混合C(013992)基金累計(jì)收益率6.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7090 0.7090 0.7133 0.7133 -0.0043 -0.60%
2025-05-21 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7133 0.7133 0.7044 0.7044 0.0089 1.26%
2025-05-20 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7044 0.7044 0.6986 0.6986 0.0058 0.83%
2025-05-19 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6986 0.6986 0.7005 0.7005 -0.0019 -0.27%
2025-05-16 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7005 0.7005 0.7050 0.7050 -0.0045 -0.64%
2025-05-15 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7050 0.7050 0.7138 0.7138 -0.0088 -1.23%
2025-05-14 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7138 0.7138 0.7025 0.7025 0.0113 1.61%
2025-05-13 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7025 0.7025 0.7141 0.7141 -0.0116 -1.62%
2025-05-12 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7141 0.7141 0.6942 0.6942 0.0199 2.87%
2025-05-09 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6942 0.6942 0.6926 0.6926 0.0016 0.23%
2025-05-08 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6926 0.6926 0.6897 0.6897 0.0029 0.42%
2025-05-07 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6897 0.6897 0.6901 0.6901 -0.0004 -0.06%
2025-05-06 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6901 0.6901 0.6723 0.6723 0.0178 2.65%
2025-04-30 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6723 0.6723 0.6702 0.6702 0.0021 0.31%
2025-04-29 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6702 0.6702 0.6702 0.6702 0.0000 0.00%
2025-04-28 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6702 0.6702 0.6724 0.6724 -0.0022 -0.33%
2025-04-25 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6724 0.6724 0.6699 0.6699 0.0025 0.37%
2025-04-24 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6699 0.6699 0.6716 0.6716 -0.0017 -0.25%
2025-04-23 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6716 0.6716 0.6611 0.6611 0.0105 1.59%
2025-04-22 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6611 0.6611 0.6523 0.6523 0.0088 1.35%
2025-04-21 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6523 0.6523 0.6519 0.6519 0.0004 0.06%
2025-04-18 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6519 0.6519 0.6521 0.6521 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6521 0.6521 0.6455 0.6455 0.0066 1.02%
2025-04-16 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6455 0.6455 0.6595 0.6595 -0.0140 -2.12%
2025-04-15 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6595 0.6595 0.6596 0.6596 -0.0001 -0.02%
2025-04-14 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6596 0.6596 0.6426 0.6426 0.0170 2.65%
2025-04-11 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6426 0.6426 0.6356 0.6356 0.0070 1.10%
2025-04-10 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6356 0.6356 0.6212 0.6212 0.0144 2.32%
2025-04-09 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6212 0.6212 0.6160 0.6160 0.0052 0.84%
2025-04-08 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6160 0.6160 0.6049 0.6049 0.0111 1.84%
2025-04-07 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6049 0.6049 0.6990 0.6990 -0.0941 -13.46%
2025-04-03 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6990 0.6990 0.7239 0.7239 -0.0249 -3.44%
2025-04-02 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7239 0.7239 0.7201 0.7201 0.0038 0.53%
2025-04-01 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7201 0.7201 0.7141 0.7141 0.0060 0.84%
2025-03-31 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7141 0.7141 0.7246 0.7246 -0.0105 -1.45%
2025-03-28 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7246 0.7246 0.7292 0.7292 -0.0046 -0.63%
2025-03-27 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7292 0.7292 0.7308 0.7308 -0.0016 -0.22%
2025-03-26 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7308 0.7308 0.7237 0.7237 0.0071 0.98%
2025-03-25 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7237 0.7237 0.7343 0.7343 -0.0106 -1.44%
2025-03-24 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7343 0.7343 0.7307 0.7307 0.0036 0.49%
2025-03-21 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7307 0.7307 0.7453 0.7453 -0.0146 -1.96%
2025-03-20 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7453 0.7453 0.7562 0.7562 -0.0109 -1.44%
2025-03-19 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7562 0.7562 0.7553 0.7553 0.0009 0.12%
2025-03-18 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7553 0.7553 0.7381 0.7381 0.0172 2.33%
2025-03-17 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7381 0.7381 0.7343 0.7343 0.0038 0.52%
2025-03-14 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7343 0.7343 0.7198 0.7198 0.0145 2.01%
2025-03-13 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7198 0.7198 0.7245 0.7245 -0.0047 -0.65%
2025-03-12 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7245 0.7245 0.7263 0.7263 -0.0018 -0.25%
2025-03-11 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7263 0.7263 0.7294 0.7294 -0.0031 -0.43%
2025-03-10 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7294 0.7294 0.7438 0.7438 -0.0144 -1.94%
2025-03-07 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7438 0.7438 0.7457 0.7457 -0.0019 -0.25%
2025-03-06 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7457 0.7457 0.7241 0.7241 0.0216 2.98%
2025-03-05 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7241 0.7241 0.7084 0.7084 0.0157 2.22%
2025-03-04 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7084 0.7084 0.7059 0.7059 0.0025 0.35%
2025-03-03 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7059 0.7059 0.7041 0.7041 0.0018 0.26%
2025-02-28 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7041 0.7041 0.7341 0.7341 -0.0300 -4.09%
2025-02-27 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7341 0.7341 0.7318 0.7318 0.0023 0.31%
2025-02-26 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7318 0.7318 0.7101 0.7101 0.0217 3.06%
2025-02-25 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7101 0.7101 0.7206 0.7206 -0.0105 -1.46%
2025-02-24 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7206 0.7206 0.7186 0.7186 0.0020 0.28%
2025-02-21 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7186 0.7186 0.7031 0.7031 0.0155 2.20%
2025-02-20 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7031 0.7031 0.7110 0.7110 -0.0079 -1.11%
2025-02-19 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7110 0.7110 0.7118 0.7118 -0.0008 -0.11%
2025-02-18 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7118 0.7118 0.7106 0.7106 0.0012 0.17%
2025-02-17 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7106 0.7106 0.7120 0.7120 -0.0014 -0.20%
2025-02-14 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.7120 0.7120 0.6899 0.6899 0.0221 3.20%
2025-02-13 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6899 0.6899 0.6930 0.6930 -0.0031 -0.45%
2025-02-12 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6930 0.6930 0.6797 0.6797 0.0133 1.96%
2025-02-11 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6797 0.6797 0.6884 0.6884 -0.0087 -1.26%
2025-02-10 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6884 0.6884 0.6801 0.6801 0.0083 1.22%
2025-02-07 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6801 0.6801 0.6749 0.6749 0.0052 0.77%
2025-02-06 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6749 0.6749 0.6674 0.6674 0.0075 1.12%
2025-02-05 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6674 0.6674 0.6635 0.6635 0.0039 0.59%
2025-01-27 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6635 0.6635 0.6614 0.6614 0.0021 0.32%
2025-01-22 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6579 0.6579 0.6679 0.6679 -0.0100 -1.50%
2025-01-14 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6538 0.6538 0.6435 0.6435 0.0103 1.60%
2025-01-13 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6435 0.6435 0.6464 0.6464 -0.0029 -0.45%
2025-01-10 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6464 0.6464 0.6517 0.6517 -0.0053 -0.81%
2025-01-09 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6517 0.6517 0.6518 0.6518 -0.0001 -0.02%
2025-01-08 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6518 0.6518 0.6596 0.6596 -0.0078 -1.18%
2025-01-07 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6596 0.6596 0.6605 0.6605 -0.0009 -0.14%
2025-01-06 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6605 0.6605 0.6661 0.6661 -0.0056 -0.84%
2025-01-03 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6661 0.6661 0.6661 0.6661 0.0000 0.00%
2025-01-02 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6661 0.6661 0.6738 0.6738 -0.0077 -1.14%
2024-12-31 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6738 0.6738 0.6717 0.6717 0.0021 0.31%
2024-12-26 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6791 0.6791 0.6785 0.6785 0.0006 0.09%
2024-12-25 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6785 0.6785 0.6788 0.6788 -0.0003 -0.04%
2024-12-24 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6788 0.6788 0.6745 0.6745 0.0043 0.64%
2024-12-23 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6745 0.6745 0.6724 0.6724 0.0021 0.31%
2024-12-20 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6724 0.6724 0.6732 0.6732 -0.0008 -0.12%
2024-12-19 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6732 0.6732 0.6734 0.6734 -0.0002 -0.03%
2024-12-18 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6734 0.6734 0.6670 0.6670 0.0064 0.96%
2024-12-17 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6670 0.6670 0.6696 0.6696 -0.0026 -0.39%
2024-12-16 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6696 0.6696 0.6770 0.6770 -0.0074 -1.09%
2024-12-13 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6770 0.6770 0.6931 0.6931 -0.0161 -2.32%
2024-12-12 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6931 0.6931 0.6851 0.6851 0.0080 1.17%
2024-12-11 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6851 0.6851 0.6876 0.6876 -0.0025 -0.36%
2024-12-10 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6876 0.6876 0.6954 0.6954 -0.0078 -1.12%
2024-12-09 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6954 0.6954 0.6782 0.6782 0.0172 2.54%
2024-12-06 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6782 0.6782 0.6683 0.6683 0.0099 1.48%
2024-12-05 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6683 0.6683 0.6743 0.6743 -0.0060 -0.89%
2024-12-04 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6743 0.6743 0.6756 0.6756 -0.0013 -0.19%
2024-12-03 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6756 0.6756 0.6703 0.6703 0.0053 0.79%
2024-12-02 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6703 0.6703 0.6657 0.6657 0.0046 0.69%
2024-11-29 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6657 0.6657 0.6620 0.6620 0.0037 0.56%
2024-11-28 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6620 0.6620 0.6677 0.6677 -0.0057 -0.85%
2024-11-27 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6677 0.6677 0.6518 0.6518 0.0159 2.44%
2024-11-26 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6518 0.6518 0.6535 0.6535 -0.0017 -0.26%
2024-11-25 013992 中歐港股通精選一年持有混合C 0.6535 0.6535 0.6551 0.6551 -0.0016 -0.24%