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融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C(融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(xún)(013986)

今天最新凈值 0.9465 -0.0066 -0.6900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9429 -0.0036 -0.3784%
  • 累計(jì)凈值：0.9465
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6705億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：張一格 樊鑫
近一年融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C|融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C(013986)基金累計(jì)收益率-4.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9459 0.9459 0.9465 0.9465 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9465 0.9465 0.9531 0.9531 -0.0066 -0.69%
2025-05-21 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9531 0.9531 0.9470 0.9470 0.0061 0.64%
2025-05-20 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9470 0.9470 0.9440 0.9440 0.0030 0.32%
2025-05-19 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9440 0.9440 0.9404 0.9404 0.0036 0.38%
2025-05-16 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9404 0.9404 0.9402 0.9402 0.0002 0.02%
2025-05-15 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9402 0.9402 0.9410 0.9410 -0.0008 -0.09%
2025-05-14 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9410 0.9410 0.9415 0.9415 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9415 0.9415 0.9404 0.9404 0.0011 0.12%
2025-05-12 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9404 0.9404 0.9395 0.9395 0.0009 0.10%
2025-05-09 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9395 0.9395 0.9398 0.9398 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9398 0.9398 0.9412 0.9412 -0.0014 -0.15%
2025-05-07 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9412 0.9412 0.9390 0.9390 0.0022 0.23%
2025-05-06 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9390 0.9390 0.9372 0.9372 0.0018 0.19%
2025-04-30 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9372 0.9372 0.9358 0.9358 0.0014 0.15%
2025-04-29 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9358 0.9358 0.9312 0.9312 0.0046 0.49%
2025-04-28 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9312 0.9312 0.9327 0.9327 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9327 0.9327 0.9329 0.9329 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9329 0.9329 0.9318 0.9318 0.0011 0.12%
2025-04-23 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9318 0.9318 0.9386 0.9386 -0.0068 -0.72%
2025-04-22 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9386 0.9386 0.9376 0.9376 0.0010 0.11%
2025-04-21 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9376 0.9376 0.9284 0.9284 0.0092 0.99%
2025-04-18 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9284 0.9284 0.9352 0.9352 -0.0068 -0.73%
2025-04-17 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9352 0.9352 0.9395 0.9395 -0.0043 -0.46%
2025-04-16 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9395 0.9395 0.9406 0.9406 -0.0011 -0.12%
2025-04-15 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9406 0.9406 0.9451 0.9451 -0.0045 -0.48%
2025-04-14 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9451 0.9451 0.9443 0.9443 0.0008 0.08%
2025-04-11 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9443 0.9443 0.9413 0.9413 0.0030 0.32%
2025-04-10 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9413 0.9413 0.9409 0.9409 0.0004 0.04%
2025-04-09 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9409 0.9409 0.9348 0.9348 0.0061 0.65%
2025-04-08 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9348 0.9348 0.9417 0.9417 -0.0069 -0.73%
2025-04-07 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9417 0.9417 0.9518 0.9518 -0.0101 -1.06%
2025-04-03 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9518 0.9518 0.9487 0.9487 0.0031 0.33%
2025-04-02 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9487 0.9487 0.9439 0.9439 0.0048 0.51%
2025-04-01 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9439 0.9439 0.9434 0.9434 0.0005 0.05%
2025-03-31 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9434 0.9434 0.9455 0.9455 -0.0021 -0.22%
2025-03-28 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9455 0.9455 0.9494 0.9494 -0.0039 -0.41%
2025-03-27 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9494 0.9494 0.9484 0.9484 0.0010 0.11%
2025-03-26 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9484 0.9484 0.9478 0.9478 0.0006 0.06%
2025-03-25 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9478 0.9478 0.9444 0.9444 0.0034 0.36%
2025-03-24 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9444 0.9444 0.9456 0.9456 -0.0012 -0.13%
2025-03-21 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9456 0.9456 0.9527 0.9527 -0.0071 -0.75%
2025-03-20 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9527 0.9527 0.9526 0.9526 0.0001 0.01%
2025-03-19 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9526 0.9526 0.9535 0.9535 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9546 0.9546 -0.0011 -0.12%
2025-03-17 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9546 0.9546 0.9582 0.9582 -0.0036 -0.38%
2025-03-14 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9582 0.9582 0.9568 0.9568 0.0014 0.15%
2025-03-13 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9568 0.9568 0.9596 0.9596 -0.0028 -0.29%
2025-03-12 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9596 0.9596 0.9596 0.9596 0.0000 0.00%
2025-03-11 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9596 0.9596 0.9576 0.9576 0.0020 0.21%
2025-03-10 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9576 0.9576 0.9593 0.9593 -0.0017 -0.18%
2025-03-07 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9593 0.9593 0.9619 0.9619 -0.0026 -0.27%
2025-03-06 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9619 0.9619 0.9555 0.9555 0.0064 0.67%
2025-03-05 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9555 0.9555 0.9528 0.9528 0.0027 0.28%
2025-03-04 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9528 0.9528 0.9529 0.9529 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9529 0.9529 0.9556 0.9556 -0.0027 -0.28%
2025-02-28 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9556 0.9556 0.9686 0.9686 -0.0130 -1.34%
2025-02-27 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9686 0.9686 0.9695 0.9695 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9695 0.9695 0.9681 0.9681 0.0014 0.14%
2025-02-25 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9681 0.9681 0.9686 0.9686 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9686 0.9686 0.9728 0.9728 -0.0042 -0.43%
2025-02-21 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9728 0.9728 0.9604 0.9604 0.0124 1.29%
2025-02-20 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9604 0.9604 0.9638 0.9638 -0.0034 -0.35%
2025-02-19 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9638 0.9638 0.9590 0.9590 0.0048 0.50%
2025-02-18 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9590 0.9590 0.9658 0.9658 -0.0068 -0.70%
2025-02-17 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9658 0.9658 0.9617 0.9617 0.0041 0.43%
2025-02-14 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9617 0.9617 0.9604 0.9604 0.0013 0.14%
2025-02-13 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9604 0.9604 0.9706 0.9706 -0.0102 -1.05%
2025-02-12 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9706 0.9706 0.9661 0.9661 0.0045 0.47%
2025-02-11 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9661 0.9661 0.9658 0.9658 0.0003 0.03%
2025-02-10 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9658 0.9658 0.9635 0.9635 0.0023 0.24%
2025-02-07 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9635 0.9635 0.9626 0.9626 0.0009 0.09%
2025-02-06 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9626 0.9626 0.9544 0.9544 0.0082 0.86%
2025-02-05 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9544 0.9544 0.9694 0.9694 -0.0150 -1.55%
2025-01-27 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9694 0.9694 0.9796 0.9796 -0.0102 -1.04%
2025-01-22 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9815 0.9815 0.9817 0.9817 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9784 0.9784 0.9724 0.9724 0.0060 0.62%
2025-01-13 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9724 0.9724 0.9747 0.9747 -0.0023 -0.24%
2025-01-10 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9747 0.9747 0.9801 0.9801 -0.0054 -0.55%
2025-01-09 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9801 0.9801 0.9824 0.9824 -0.0023 -0.23%
2025-01-08 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9824 0.9824 0.9831 0.9831 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9831 0.9831 0.9795 0.9795 0.0036 0.37%
2025-01-06 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9795 0.9795 0.9805 0.9805 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9805 0.9805 0.9837 0.9837 -0.0032 -0.33%
2025-01-02 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9837 0.9837 0.9863 0.9863 -0.0026 -0.26%
2024-12-31 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9863 0.9863 0.9917 0.9917 -0.0054 -0.54%
2024-12-26 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9868 0.9868 0.9838 0.9838 0.0030 0.30%
2024-12-25 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9838 0.9838 0.9882 0.9882 -0.0044 -0.45%
2024-12-24 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9882 0.9882 0.9871 0.9871 0.0011 0.11%
2024-12-23 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9871 0.9871 0.9868 0.9868 0.0003 0.03%
2024-12-20 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9868 0.9868 0.9809 0.9809 0.0059 0.60%
2024-12-19 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9809 0.9809 0.9771 0.9771 0.0038 0.39%
2024-12-18 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9771 0.9771 0.9774 0.9774 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9774 0.9774 0.9821 0.9821 -0.0047 -0.48%
2024-12-16 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9821 0.9821 0.9894 0.9894 -0.0073 -0.74%
2024-12-13 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9894 0.9894 0.9906 0.9906 -0.0012 -0.12%
2024-12-12 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9906 0.9906 0.9934 0.9934 -0.0028 -0.28%
2024-12-11 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9934 0.9934 0.9900 0.9900 0.0034 0.34%
2024-12-10 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9900 0.9900 0.9834 0.9834 0.0066 0.67%
2024-12-09 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9834 0.9834 0.9807 0.9807 0.0027 0.28%
2024-12-06 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9807 0.9807 0.9790 0.9790 0.0017 0.17%
2024-12-05 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9790 0.9790 0.9732 0.9732 0.0058 0.60%
2024-12-04 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9732 0.9732 0.9783 0.9783 -0.0051 -0.52%
2024-12-03 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9783 0.9783 0.9835 0.9835 -0.0052 -0.53%
2024-12-02 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9835 0.9835 0.9811 0.9811 0.0024 0.24%
2024-11-29 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9811 0.9811 0.9741 0.9741 0.0070 0.72%
2024-11-28 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9741 0.9741 0.9748 0.9748 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9748 0.9748 0.9630 0.9630 0.0118 1.23%
2024-11-26 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9630 0.9630 0.9674 0.9674 -0.0044 -0.45%
2024-11-25 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9674 0.9674 0.9684 0.9684 -0.0010 -0.10%
2024-11-22 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9684 0.9684 0.9787 0.9787 -0.0103 -1.05%
2024-11-21 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9787 0.9787 0.9796 0.9796 -0.0009 -0.09%
2024-11-20 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9796 0.9796 0.9747 0.9747 0.0049 0.50%
2024-11-19 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9747 0.9747 0.9700 0.9700 0.0047 0.48%
2024-11-18 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9700 0.9700 0.9809 0.9809 -0.0109 -1.11%
2024-11-15 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9809 0.9809 1.0002 1.0002 -0.0193 -1.93%
2024-11-14 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0002 1.0002 1.0111 1.0111 -0.0109 -1.08%
2024-11-13 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0111 1.0111 1.0080 1.0080 0.0031 0.31%
2024-11-12 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0080 1.0080 1.0122 1.0122 -0.0042 -0.41%
2024-11-11 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0122 1.0122 1.0076 1.0076 0.0046 0.46%
2024-11-08 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0076 1.0076 1.0147 1.0147 -0.0071 -0.70%
2024-11-07 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0147 1.0147 0.9990 0.9990 0.0157 1.57%
2024-11-06 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9990 0.9990 0.9976 0.9976 0.0014 0.14%
2024-11-05 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9976 0.9976 0.9841 0.9841 0.0135 1.37%
2024-11-04 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9841 0.9841 0.9757 0.9757 0.0084 0.86%
2024-11-01 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9757 0.9757 0.9809 0.9809 -0.0052 -0.53%
2024-10-31 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9809 0.9809 0.9796 0.9796 0.0013 0.13%
2024-10-30 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9796 0.9796 0.9822 0.9822 -0.0026 -0.26%
2024-10-29 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9822 0.9822 0.9883 0.9883 -0.0061 -0.62%
2024-10-28 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9883 0.9883 0.9873 0.9873 0.0010 0.10%
2024-10-25 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9873 0.9873 0.9854 0.9854 0.0019 0.19%
2024-10-24 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9854 0.9854 0.9862 0.9862 -0.0008 -0.08%
2024-10-23 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9862 0.9862 0.9908 0.9908 -0.0046 -0.46%
2024-10-22 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9908 0.9908 0.9878 0.9878 0.0030 0.30%
2024-10-21 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9878 0.9878 0.9868 0.9868 0.0010 0.10%
2024-10-18 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9868 0.9868 0.9704 0.9704 0.0164 1.69%
2024-10-17 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9704 0.9704 0.9709 0.9709 -0.0005 -0.05%
2024-10-16 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9709 0.9709 0.9736 0.9736 -0.0027 -0.28%
2024-10-15 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9736 0.9736 0.9782 0.9782 -0.0046 -0.47%
2024-10-14 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9782 0.9782 0.9733 0.9733 0.0049 0.50%
2024-10-11 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9733 0.9733 0.9839 0.9839 -0.0106 -1.08%
2024-10-10 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9839 0.9839 0.9892 0.9892 -0.0053 -0.54%
2024-10-09 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9892 0.9892 1.0295 1.0295 -0.0403 -3.91%
2024-10-08 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0295 1.0295 1.0142 1.0142 0.0153 1.51%
2024-09-30 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0142 1.0142 0.9873 0.9873 0.0269 2.72%
2024-09-27 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9873 0.9873 0.9841 0.9841 0.0032 0.33%
2024-09-26 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9841 0.9841 0.9780 0.9780 0.0061 0.62%
2024-09-25 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9780 0.9780 0.9782 0.9782 -0.0002 -0.02%
2024-09-24 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9782 0.9782 0.9762 0.9762 0.0020 0.20%
2024-09-23 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9762 0.9762 0.9763 0.9763 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9763 0.9763 0.9754 0.9754 0.0009 0.09%
2024-09-19 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9754 0.9754 0.9756 0.9756 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9756 0.9756 0.9705 0.9705 0.0051 0.53%
2024-09-13 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9705 0.9705 0.9680 0.9680 0.0025 0.26%
2024-09-12 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9680 0.9680 0.9673 0.9673 0.0007 0.07%
2024-09-11 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9673 0.9673 0.9652 0.9652 0.0021 0.22%
2024-09-10 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9652 0.9652 0.9641 0.9641 0.0011 0.11%
2024-09-09 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9641 0.9641 0.9641 0.9641 0.0000 0.00%
2024-09-06 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9641 0.9641 0.9649 0.9649 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9649 0.9649 0.9637 0.9637 0.0012 0.12%
2024-09-04 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9637 0.9637 0.9638 0.9638 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9638 0.9638 0.9654 0.9654 -0.0016 -0.17%
2024-09-02 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9654 0.9654 0.9635 0.9635 0.0019 0.20%
2024-08-30 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9635 0.9635 0.9645 0.9645 -0.0010 -0.10%
2024-08-29 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9645 0.9645 0.9654 0.9654 -0.0009 -0.09%
2024-08-28 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9654 0.9654 0.9648 0.9648 0.0006 0.06%
2024-08-27 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9648 0.9648 0.9666 0.9666 -0.0018 -0.19%
2024-08-26 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9666 0.9666 0.9684 0.9684 -0.0018 -0.19%
2024-08-23 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9684 0.9684 0.9692 0.9692 -0.0008 -0.08%
2024-08-22 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9692 0.9692 0.9678 0.9678 0.0014 0.14%
2024-08-21 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9678 0.9678 0.9692 0.9692 -0.0014 -0.14%
2024-08-20 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9692 0.9692 0.9712 0.9712 -0.0020 -0.21%
2024-08-19 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9712 0.9712 0.9689 0.9689 0.0023 0.24%
2024-08-16 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9689 0.9689 0.9730 0.9730 -0.0041 -0.42%
2024-08-15 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9730 0.9730 0.9726 0.9726 0.0004 0.04%
2024-08-14 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9726 0.9726 0.9710 0.9710 0.0016 0.16%
2024-08-13 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9710 0.9710 0.9708 0.9708 0.0002 0.02%
2024-08-12 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9708 0.9708 0.9735 0.9735 -0.0027 -0.28%
2024-08-09 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9735 0.9735 0.9753 0.9753 -0.0018 -0.18%
2024-08-08 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9753 0.9753 0.9811 0.9811 -0.0058 -0.59%
2024-08-07 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9811 0.9811 0.9768 0.9768 0.0043 0.44%
2024-08-06 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9768 0.9768 0.9836 0.9836 -0.0068 -0.69%
2024-08-05 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9836 0.9836 0.9850 0.9850 -0.0014 -0.14%
2024-08-02 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9850 0.9850 0.9888 0.9888 -0.0038 -0.38%
2024-07-31 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9866 0.9866 0.9886 0.9886 -0.0020 -0.20%
2024-07-30 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9886 0.9886 0.9903 0.9903 -0.0017 -0.17%
2024-07-29 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9903 0.9903 0.9851 0.9851 0.0052 0.53%
2024-07-26 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9851 0.9851 0.9837 0.9837 0.0014 0.14%
2024-07-25 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9837 0.9837 0.9817 0.9817 0.0020 0.20%
2024-07-24 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9817 0.9817 0.9772 0.9772 0.0045 0.46%
2024-07-23 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9772 0.9772 0.9818 0.9818 -0.0046 -0.47%
2024-07-22 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9818 0.9818 0.9860 0.9860 -0.0042 -0.43%
2024-07-19 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9860 0.9860 0.9884 0.9884 -0.0024 -0.24%
2024-07-18 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9884 0.9884 0.9858 0.9858 0.0026 0.26%
2024-07-17 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9858 0.9858 0.9978 0.9978 -0.0120 -1.20%
2024-07-16 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9978 0.9978 0.9963 0.9963 0.0015 0.15%
2024-07-15 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9963 0.9963 0.9915 0.9915 0.0048 0.48%
2024-07-12 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9915 0.9915 1.0007 1.0007 -0.0092 -0.92%
2024-07-11 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0007 1.0007 0.9984 0.9984 0.0023 0.23%
2024-07-10 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9984 0.9984 1.0092 1.0092 -0.0108 -1.07%
2024-07-09 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0092 1.0092 1.0025 1.0025 0.0067 0.67%
2024-07-08 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0025 1.0025 1.0000 1.0000 0.0025 0.25%
2024-07-05 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0000 1.0000 0.9975 0.9975 0.0025 0.25%
2024-07-04 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9975 0.9975 0.9986 0.9986 -0.0011 -0.11%
2024-07-03 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9986 0.9986 1.0020 1.0020 -0.0034 -0.34%
2024-07-02 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0020 1.0020 1.0024 1.0024 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 1.0024 1.0024 0.9954 0.9954 0.0070 0.70%
2024-06-28 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9954 0.9954 0.9839 0.9839 0.0115 1.17%
2024-06-27 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9839 0.9839 0.9866 0.9866 -0.0027 -0.27%
2024-06-26 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9866 0.9866 0.9831 0.9831 0.0035 0.36%
2024-06-25 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9831 0.9831 0.9863 0.9863 -0.0032 -0.32%
2024-06-24 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9863 0.9863 0.9895 0.9895 -0.0032 -0.32%
2024-06-21 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9895 0.9895 0.9908 0.9908 -0.0013 -0.13%
2024-06-20 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9908 0.9908 0.9903 0.9903 0.0005 0.05%
2024-06-19 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9903 0.9903 0.9901 0.9901 0.0002 0.02%
2024-06-18 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9869 0.9869 0.0032 0.32%
2024-06-17 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9869 0.9869 0.9882 0.9882 -0.0013 -0.13%
2024-06-14 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9882 0.9882 0.9868 0.9868 0.0014 0.14%
2024-06-13 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9868 0.9868 0.9845 0.9845 0.0023 0.23%
2024-06-12 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9845 0.9845 0.9845 0.9845 0.0000 0.00%
2024-06-11 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9845 0.9845 0.9893 0.9893 -0.0048 -0.49%
2024-06-07 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9893 0.9893 0.9881 0.9881 0.0012 0.12%
2024-06-06 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9881 0.9881 0.9856 0.9856 0.0025 0.25%
2024-06-05 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9856 0.9856 0.9876 0.9876 -0.0020 -0.20%
2024-06-04 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9876 0.9876 0.9862 0.9862 0.0014 0.14%
2024-06-03 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9862 0.9862 0.9839 0.9839 0.0023 0.23%
2024-05-31 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9839 0.9839 0.9871 0.9871 -0.0032 -0.32%
2024-05-30 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9871 0.9871 0.9919 0.9919 -0.0048 -0.48%
2024-05-29 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9919 0.9919 0.9900 0.9900 0.0019 0.19%
2024-05-28 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9900 0.9900 0.9922 0.9922 -0.0022 -0.22%
2024-05-27 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9922 0.9922 0.9878 0.9878 0.0044 0.45%
2024-05-24 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9878 0.9878 0.9889 0.9889 -0.0011 -0.11%