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融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C(融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(013986)

今天最新凈值 0.9465 -0.0066 -0.6900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9429 -0.0036 -0.3784%
  • 累計(jì)凈值：0.9465
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6705億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：張一格 樊鑫
今年以來(lái)融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C|融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C(013986)基金累計(jì)收益率-4.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9459 0.9459 0.9465 0.9465 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9465 0.9465 0.9531 0.9531 -0.0066 -0.69%
2025-05-21 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9531 0.9531 0.9470 0.9470 0.0061 0.64%
2025-05-20 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9470 0.9470 0.9440 0.9440 0.0030 0.32%
2025-05-19 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9440 0.9440 0.9404 0.9404 0.0036 0.38%
2025-05-16 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9404 0.9404 0.9402 0.9402 0.0002 0.02%
2025-05-15 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9402 0.9402 0.9410 0.9410 -0.0008 -0.09%
2025-05-14 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9410 0.9410 0.9415 0.9415 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9415 0.9415 0.9404 0.9404 0.0011 0.12%
2025-05-12 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9404 0.9404 0.9395 0.9395 0.0009 0.10%
2025-05-09 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9395 0.9395 0.9398 0.9398 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9398 0.9398 0.9412 0.9412 -0.0014 -0.15%
2025-05-07 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9412 0.9412 0.9390 0.9390 0.0022 0.23%
2025-05-06 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9390 0.9390 0.9372 0.9372 0.0018 0.19%
2025-04-30 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9372 0.9372 0.9358 0.9358 0.0014 0.15%
2025-04-29 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9358 0.9358 0.9312 0.9312 0.0046 0.49%
2025-04-28 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9312 0.9312 0.9327 0.9327 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9327 0.9327 0.9329 0.9329 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9329 0.9329 0.9318 0.9318 0.0011 0.12%
2025-04-23 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9318 0.9318 0.9386 0.9386 -0.0068 -0.72%
2025-04-22 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9386 0.9386 0.9376 0.9376 0.0010 0.11%
2025-04-21 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9376 0.9376 0.9284 0.9284 0.0092 0.99%
2025-04-18 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9284 0.9284 0.9352 0.9352 -0.0068 -0.73%
2025-04-17 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9352 0.9352 0.9395 0.9395 -0.0043 -0.46%
2025-04-16 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9395 0.9395 0.9406 0.9406 -0.0011 -0.12%
2025-04-15 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9406 0.9406 0.9451 0.9451 -0.0045 -0.48%
2025-04-14 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9451 0.9451 0.9443 0.9443 0.0008 0.08%
2025-04-11 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9443 0.9443 0.9413 0.9413 0.0030 0.32%
2025-04-10 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9413 0.9413 0.9409 0.9409 0.0004 0.04%
2025-04-09 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9409 0.9409 0.9348 0.9348 0.0061 0.65%
2025-04-08 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9348 0.9348 0.9417 0.9417 -0.0069 -0.73%
2025-04-07 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9417 0.9417 0.9518 0.9518 -0.0101 -1.06%
2025-04-03 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9518 0.9518 0.9487 0.9487 0.0031 0.33%
2025-04-02 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9487 0.9487 0.9439 0.9439 0.0048 0.51%
2025-04-01 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9439 0.9439 0.9434 0.9434 0.0005 0.05%
2025-03-31 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9434 0.9434 0.9455 0.9455 -0.0021 -0.22%
2025-03-28 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9455 0.9455 0.9494 0.9494 -0.0039 -0.41%
2025-03-27 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9494 0.9494 0.9484 0.9484 0.0010 0.11%
2025-03-26 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9484 0.9484 0.9478 0.9478 0.0006 0.06%
2025-03-25 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9478 0.9478 0.9444 0.9444 0.0034 0.36%
2025-03-24 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9444 0.9444 0.9456 0.9456 -0.0012 -0.13%
2025-03-21 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9456 0.9456 0.9527 0.9527 -0.0071 -0.75%
2025-03-20 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9527 0.9527 0.9526 0.9526 0.0001 0.01%
2025-03-19 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9526 0.9526 0.9535 0.9535 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9546 0.9546 -0.0011 -0.12%
2025-03-17 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9546 0.9546 0.9582 0.9582 -0.0036 -0.38%
2025-03-14 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9582 0.9582 0.9568 0.9568 0.0014 0.15%
2025-03-13 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9568 0.9568 0.9596 0.9596 -0.0028 -0.29%
2025-03-12 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9596 0.9596 0.9596 0.9596 0.0000 0.00%
2025-03-11 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9596 0.9596 0.9576 0.9576 0.0020 0.21%
2025-03-10 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9576 0.9576 0.9593 0.9593 -0.0017 -0.18%
2025-03-07 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9593 0.9593 0.9619 0.9619 -0.0026 -0.27%
2025-03-06 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9619 0.9619 0.9555 0.9555 0.0064 0.67%
2025-03-05 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9555 0.9555 0.9528 0.9528 0.0027 0.28%
2025-03-04 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9528 0.9528 0.9529 0.9529 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9529 0.9529 0.9556 0.9556 -0.0027 -0.28%
2025-02-28 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9556 0.9556 0.9686 0.9686 -0.0130 -1.34%
2025-02-27 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9686 0.9686 0.9695 0.9695 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9695 0.9695 0.9681 0.9681 0.0014 0.14%
2025-02-25 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9681 0.9681 0.9686 0.9686 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9686 0.9686 0.9728 0.9728 -0.0042 -0.43%
2025-02-21 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9728 0.9728 0.9604 0.9604 0.0124 1.29%
2025-02-20 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9604 0.9604 0.9638 0.9638 -0.0034 -0.35%
2025-02-19 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9638 0.9638 0.9590 0.9590 0.0048 0.50%
2025-02-18 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9590 0.9590 0.9658 0.9658 -0.0068 -0.70%
2025-02-17 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9658 0.9658 0.9617 0.9617 0.0041 0.43%
2025-02-14 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9617 0.9617 0.9604 0.9604 0.0013 0.14%
2025-02-13 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9604 0.9604 0.9706 0.9706 -0.0102 -1.05%
2025-02-12 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9706 0.9706 0.9661 0.9661 0.0045 0.47%
2025-02-11 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9661 0.9661 0.9658 0.9658 0.0003 0.03%
2025-02-10 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9658 0.9658 0.9635 0.9635 0.0023 0.24%
2025-02-07 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9635 0.9635 0.9626 0.9626 0.0009 0.09%
2025-02-06 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9626 0.9626 0.9544 0.9544 0.0082 0.86%
2025-02-05 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9544 0.9544 0.9694 0.9694 -0.0150 -1.55%
2025-01-27 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9694 0.9694 0.9796 0.9796 -0.0102 -1.04%
2025-01-22 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9815 0.9815 0.9817 0.9817 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9784 0.9784 0.9724 0.9724 0.0060 0.62%
2025-01-13 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9724 0.9724 0.9747 0.9747 -0.0023 -0.24%
2025-01-10 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9747 0.9747 0.9801 0.9801 -0.0054 -0.55%
2025-01-09 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9801 0.9801 0.9824 0.9824 -0.0023 -0.23%
2025-01-08 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9824 0.9824 0.9831 0.9831 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9831 0.9831 0.9795 0.9795 0.0036 0.37%
2025-01-06 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9795 0.9795 0.9805 0.9805 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9805 0.9805 0.9837 0.9837 -0.0032 -0.33%
2025-01-02 013986 融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C 0.9837 0.9837 0.9863 0.9863 -0.0026 -0.26%