搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C(融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期混合C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(013986)

今天最新凈值 0.9465 -0.0066 -0.6900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9465
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6705億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：張一格 樊鑫
融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C基金013986重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603678 火炬電子 0.0000 1.13% -1.48% -0.0167%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.12% -0.59% -0.0066%
002541 鴻路鋼構(gòu) 0.0000 1.09% -2.21% -0.0241%
300416 蘇試試驗(yàn) 0.0000 1.07% 0.21% 0.0022%
603529 愛(ài)瑪科技 0.0000 1.05% -3.09% -0.0324%
000733 振華科技 0.0000 1.04% -2.87% -0.0298%
603606 東方電纜 0.0000 1.03% -2.70% -0.0278%
603197 保隆科技 0.0000 0.99% -0.37% -0.0037%
688208 道通科技 0.0000 0.97% -1.13% -0.0110%
002171 楚江新材 0.0000 0.96% -0.71% -0.0068%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.45% -0.1567% 29.65%
融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.06% -0.38%
2025-05-22 -0.69% -0.23%
2025-05-21 0.64% 0.00%
2025-05-20 0.32% 0.03%
2025-05-19 0.38% -0.06%
2025-05-16 0.02% 0.04%
2025-05-15 -0.09% -0.32%
2025-05-14 -0.05% 0.08%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C基金013986實(shí)時(shí)估值圖
融通穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C基金013986實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%