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融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C(融通穩(wěn)健增利6個月持有期混合C)基金凈值查詢(013986)

今天最新凈值 0.9465 -0.0066 -0.6900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9429 -0.0036 -0.3784%
  • 累計凈值：0.9465
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6705億
  • 最近資產：0.68億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經理：張一格 樊鑫
近一月融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C|融通穩(wěn)健增利6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C(013986)基金累計收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013986 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C 0.9459 0.9459 0.9465 0.9465 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 013986 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C 0.9465 0.9465 0.9531 0.9531 -0.0066 -0.69%
2025-05-21 013986 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C 0.9531 0.9531 0.9470 0.9470 0.0061 0.64%
2025-05-20 013986 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C 0.9470 0.9470 0.9440 0.9440 0.0030 0.32%
2025-05-19 013986 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C 0.9440 0.9440 0.9404 0.9404 0.0036 0.38%
2025-05-16 013986 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C 0.9404 0.9404 0.9402 0.9402 0.0002 0.02%
2025-05-15 013986 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C 0.9402 0.9402 0.9410 0.9410 -0.0008 -0.09%
2025-05-14 013986 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C 0.9410 0.9410 0.9415 0.9415 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 013986 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C 0.9415 0.9415 0.9404 0.9404 0.0011 0.12%
2025-05-12 013986 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C 0.9404 0.9404 0.9395 0.9395 0.0009 0.10%
2025-05-09 013986 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C 0.9395 0.9395 0.9398 0.9398 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 013986 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C 0.9398 0.9398 0.9412 0.9412 -0.0014 -0.15%
2025-05-07 013986 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C 0.9412 0.9412 0.9390 0.9390 0.0022 0.23%
2025-05-06 013986 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C 0.9390 0.9390 0.9372 0.9372 0.0018 0.19%
2025-04-30 013986 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C 0.9372 0.9372 0.9358 0.9358 0.0014 0.15%
2025-04-29 013986 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C 0.9358 0.9358 0.9312 0.9312 0.0046 0.49%
2025-04-28 013986 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C 0.9312 0.9312 0.9327 0.9327 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 013986 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C 0.9327 0.9327 0.9329 0.9329 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 013986 融通穩(wěn)健增利6個月持有混合C 0.9329 0.9329 0.9318 0.9318 0.0011 0.12%