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光大恒鑫混合A(光大保德信恒鑫混合A)基金凈值查詢(013980)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0561 -0.0016 -0.1500% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0553 -0.0008 -0.0745%

累計凈值：1.0561
成立日期：2021-11-30
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.2176億
最近資產(chǎn)：0.07億元
基金公司：光大保德信基金管理
基金經(jīng)理：翟云飛華葉舒

近一月光大恒鑫混合A|光大保德信恒鑫混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,光大恒鑫混合A(013980)基金累計收益率2.57%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	013980	光大恒鑫混合A	1.0523	1.0523	1.0561	1.0561	-0.0038	-0.36%
2025-05-21	013980	光大恒鑫混合A	1.0561	1.0561	1.0577	1.0577	-0.0016	-0.15%
2025-05-20	013980	光大恒鑫混合A	1.0577	1.0577	1.0555	1.0555	0.0022	0.21%
2025-05-19	013980	光大恒鑫混合A	1.0555	1.0555	1.0541	1.0541	0.0014	0.13%
2025-05-16	013980	光大恒鑫混合A	1.0541	1.0541	1.0530	1.0530	0.0011	0.10%
2025-05-15	013980	光大恒鑫混合A	1.0530	1.0530	1.0611	1.0611	-0.0081	-0.76%
2025-05-14	013980	光大恒鑫混合A	1.0611	1.0611	1.0630	1.0630	-0.0019	-0.18%
2025-05-13	013980	光大恒鑫混合A	1.0630	1.0630	1.0649	1.0649	-0.0019	-0.18%
2025-05-12	013980	光大恒鑫混合A	1.0649	1.0649	1.0587	1.0587	0.0062	0.59%
2025-05-09	013980	光大恒鑫混合A	1.0587	1.0587	1.0650	1.0650	-0.0063	-0.59%

2025-05-08	013980	光大恒鑫混合A	1.0650	1.0650	1.0597	1.0597	0.0053	0.50%
2025-05-07	013980	光大恒鑫混合A	1.0597	1.0597	1.0572	1.0572	0.0025	0.24%
2025-05-06	013980	光大恒鑫混合A	1.0572	1.0572	1.0439	1.0439	0.0133	1.27%
2025-04-30	013980	光大恒鑫混合A	1.0439	1.0439	1.0359	1.0359	0.0080	0.77%
2025-04-29	013980	光大恒鑫混合A	1.0359	1.0359	1.0307	1.0307	0.0052	0.50%
2025-04-28	013980	光大恒鑫混合A	1.0307	1.0307	1.0378	1.0378	-0.0071	-0.68%
2025-04-25	013980	光大恒鑫混合A	1.0378	1.0378	1.0386	1.0386	-0.0008	-0.08%
2025-04-24	013980	光大恒鑫混合A	1.0386	1.0386	1.0415	1.0415	-0.0029	-0.28%
2025-04-23	013980	光大恒鑫混合A	1.0415	1.0415	1.0367	1.0367	0.0048	0.46%

標簽云

光大保德信基金管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
光大保德信尊利純債一年債券發(fā)起式	1.0300	0.00%
光大保德信恒鑫混合A	1.0523	-0.36%
光大保德信恒鑫混合C	1.0374	-0.36%
光大保德信核心資產(chǎn)混合A	0.9130	-0.49%
光大保德信核心資產(chǎn)混合C	0.8982	-0.49%
光大保德信匯佳混合A	1.0448	-0.50%
光大保德信匯佳混合C	1.0233	-0.52%
光大保德信創(chuàng)新生活混合A	0.7234	-0.59%
光大保德健康優(yōu)加混合A	0.7180	-0.66%
光大保德信中證500指數(shù)增強C	0.9426	-0.71%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%