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光大恒鑫混合A(光大保德信恒鑫混合A)基金凈值查詢(013980)

今天最新凈值 1.0577 0.0022 0.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0553 -0.0008 -0.0745%
  • 累計凈值：1.0577
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2176億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經(jīng)理：翟云飛 華葉舒
近一年光大恒鑫混合A|光大保德信恒鑫混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大恒鑫混合A(013980)基金累計收益率15.84%
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2025-05-19 013980 光大恒鑫混合A 1.0555 1.0555 1.0541 1.0541 0.0014 0.13%
2025-05-16 013980 光大恒鑫混合A 1.0541 1.0541 1.0530 1.0530 0.0011 0.10%
2025-05-15 013980 光大恒鑫混合A 1.0530 1.0530 1.0611 1.0611 -0.0081 -0.76%
2025-05-14 013980 光大恒鑫混合A 1.0611 1.0611 1.0630 1.0630 -0.0019 -0.18%
2025-05-13 013980 光大恒鑫混合A 1.0630 1.0630 1.0649 1.0649 -0.0019 -0.18%
2025-05-12 013980 光大恒鑫混合A 1.0649 1.0649 1.0587 1.0587 0.0062 0.59%
2025-05-09 013980 光大恒鑫混合A 1.0587 1.0587 1.0650 1.0650 -0.0063 -0.59%
2025-05-08 013980 光大恒鑫混合A 1.0650 1.0650 1.0597 1.0597 0.0053 0.50%
2025-05-07 013980 光大恒鑫混合A 1.0597 1.0597 1.0572 1.0572 0.0025 0.24%
2025-05-06 013980 光大恒鑫混合A 1.0572 1.0572 1.0439 1.0439 0.0133 1.27%
2025-04-30 013980 光大恒鑫混合A 1.0439 1.0439 1.0359 1.0359 0.0080 0.77%
2025-04-29 013980 光大恒鑫混合A 1.0359 1.0359 1.0307 1.0307 0.0052 0.50%
2025-04-28 013980 光大恒鑫混合A 1.0307 1.0307 1.0378 1.0378 -0.0071 -0.68%
2025-04-25 013980 光大恒鑫混合A 1.0378 1.0378 1.0386 1.0386 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 013980 光大恒鑫混合A 1.0386 1.0386 1.0415 1.0415 -0.0029 -0.28%
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2025-04-21 013980 光大恒鑫混合A 1.0296 1.0296 1.0194 1.0194 0.0102 1.00%
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2025-04-17 013980 光大恒鑫混合A 1.0200 1.0200 1.0157 1.0157 0.0043 0.42%
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2025-04-15 013980 光大恒鑫混合A 1.0223 1.0223 1.0258 1.0258 -0.0035 -0.34%
2025-04-14 013980 光大恒鑫混合A 1.0258 1.0258 1.0206 1.0206 0.0052 0.51%
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2025-04-02 013980 光大恒鑫混合A 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 013980 光大恒鑫混合A 1.0512 1.0512 1.0470 1.0470 0.0042 0.40%
2025-03-31 013980 光大恒鑫混合A 1.0470 1.0470 1.0512 1.0512 -0.0042 -0.40%
2025-03-28 013980 光大恒鑫混合A 1.0512 1.0512 1.0558 1.0558 -0.0046 -0.44%
2025-03-27 013980 光大恒鑫混合A 1.0558 1.0558 1.0560 1.0560 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 013980 光大恒鑫混合A 1.0560 1.0560 1.0536 1.0536 0.0024 0.23%
2025-03-25 013980 光大恒鑫混合A 1.0536 1.0536 1.0545 1.0545 -0.0009 -0.09%
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2025-03-21 013980 光大恒鑫混合A 1.0618 1.0618 1.0700 1.0700 -0.0082 -0.77%
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2024-11-28 013980 光大恒鑫混合A 1.0216 1.0216 1.0229 1.0229 -0.0013 -0.13%
2024-11-27 013980 光大恒鑫混合A 1.0229 1.0229 1.0125 1.0125 0.0104 1.03%
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2024-11-22 013980 光大恒鑫混合A 1.0141 1.0141 1.0351 1.0351 -0.0210 -2.03%
2024-11-21 013980 光大恒鑫混合A 1.0351 1.0351 1.0333 1.0333 0.0018 0.17%
2024-11-20 013980 光大恒鑫混合A 1.0333 1.0333 1.0274 1.0274 0.0059 0.57%
2024-11-19 013980 光大恒鑫混合A 1.0274 1.0274 1.0080 1.0080 0.0194 1.92%
2024-11-18 013980 光大恒鑫混合A 1.0080 1.0080 1.0253 1.0253 -0.0173 -1.69%
2024-11-15 013980 光大恒鑫混合A 1.0253 1.0253 1.0384 1.0384 -0.0131 -1.26%
2024-11-14 013980 光大恒鑫混合A 1.0384 1.0384 1.0530 1.0530 -0.0146 -1.39%
2024-11-13 013980 光大恒鑫混合A 1.0530 1.0530 1.0517 1.0517 0.0013 0.12%
2024-11-12 013980 光大恒鑫混合A 1.0517 1.0517 1.0606 1.0606 -0.0089 -0.84%
2024-11-11 013980 光大恒鑫混合A 1.0606 1.0606 1.0464 1.0464 0.0142 1.36%
2024-11-08 013980 光大恒鑫混合A 1.0464 1.0464 1.0419 1.0419 0.0045 0.43%
2024-11-07 013980 光大恒鑫混合A 1.0419 1.0419 1.0298 1.0298 0.0121 1.17%
2024-11-06 013980 光大恒鑫混合A 1.0298 1.0298 1.0270 1.0270 0.0028 0.27%
2024-11-05 013980 光大恒鑫混合A 1.0270 1.0270 1.0135 1.0135 0.0135 1.33%
2024-11-04 013980 光大恒鑫混合A 1.0135 1.0135 1.0028 1.0028 0.0107 1.07%
2024-11-01 013980 光大恒鑫混合A 1.0028 1.0028 1.0172 1.0172 -0.0144 -1.42%
2024-10-31 013980 光大恒鑫混合A 1.0172 1.0172 1.0125 1.0125 0.0047 0.46%
2024-10-30 013980 光大恒鑫混合A 1.0125 1.0125 1.0135 1.0135 -0.0010 -0.10%
2024-10-29 013980 光大恒鑫混合A 1.0135 1.0135 1.0240 1.0240 -0.0105 -1.03%
2024-10-28 013980 光大恒鑫混合A 1.0240 1.0240 1.0169 1.0169 0.0071 0.70%
2024-10-25 013980 光大恒鑫混合A 1.0169 1.0169 1.0076 1.0076 0.0093 0.92%
2024-10-24 013980 光大恒鑫混合A 1.0076 1.0076 1.0124 1.0124 -0.0048 -0.47%
2024-10-23 013980 光大恒鑫混合A 1.0124 1.0124 1.0130 1.0130 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 013980 光大恒鑫混合A 1.0130 1.0130 1.0095 1.0095 0.0035 0.35%
2024-10-21 013980 光大恒鑫混合A 1.0095 1.0095 1.0013 1.0013 0.0082 0.82%
2024-10-18 013980 光大恒鑫混合A 1.0013 1.0013 0.9842 0.9842 0.0171 1.74%
2024-10-17 013980 光大恒鑫混合A 0.9842 0.9842 0.9835 0.9835 0.0007 0.07%
2024-10-16 013980 光大恒鑫混合A 0.9835 0.9835 0.9848 0.9848 -0.0013 -0.13%
2024-10-15 013980 光大恒鑫混合A 0.9848 0.9848 0.9894 0.9894 -0.0046 -0.46%
2024-10-14 013980 光大恒鑫混合A 0.9894 0.9894 0.9772 0.9772 0.0122 1.25%
2024-10-11 013980 光大恒鑫混合A 0.9772 0.9772 0.9909 0.9909 -0.0137 -1.38%
2024-10-10 013980 光大恒鑫混合A 0.9909 0.9909 0.9925 0.9925 -0.0016 -0.16%
2024-10-09 013980 光大恒鑫混合A 0.9925 0.9925 1.0185 1.0185 -0.0260 -2.55%
2024-10-08 013980 光大恒鑫混合A 1.0185 1.0185 0.9649 0.9649 0.0536 5.55%
2024-09-30 013980 光大恒鑫混合A 0.9649 0.9649 0.9122 0.9122 0.0527 5.78%
2024-09-27 013980 光大恒鑫混合A 0.9122 0.9122 0.8886 0.8886 0.0236 2.66%
2024-09-26 013980 光大恒鑫混合A 0.8886 0.8886 0.8718 0.8718 0.0168 1.93%
2024-09-25 013980 光大恒鑫混合A 0.8718 0.8718 0.8707 0.8707 0.0011 0.13%
2024-09-24 013980 光大恒鑫混合A 0.8707 0.8707 0.8568 0.8568 0.0139 1.62%
2024-09-23 013980 光大恒鑫混合A 0.8568 0.8568 0.8563 0.8563 0.0005 0.06%
2024-09-20 013980 光大恒鑫混合A 0.8563 0.8563 0.8592 0.8592 -0.0029 -0.34%
2024-09-19 013980 光大恒鑫混合A 0.8592 0.8592 0.8541 0.8541 0.0051 0.60%
2024-09-18 013980 光大恒鑫混合A 0.8541 0.8541 0.8559 0.8559 -0.0018 -0.21%
2024-09-13 013980 光大恒鑫混合A 0.8559 0.8559 0.8623 0.8623 -0.0064 -0.74%
2024-09-12 013980 光大恒鑫混合A 0.8623 0.8623 0.8648 0.8648 -0.0025 -0.29%
2024-09-11 013980 光大恒鑫混合A 0.8648 0.8648 0.8666 0.8666 -0.0018 -0.21%
2024-09-10 013980 光大恒鑫混合A 0.8666 0.8666 0.8654 0.8654 0.0012 0.14%
2024-09-09 013980 光大恒鑫混合A 0.8654 0.8654 0.8668 0.8668 -0.0014 -0.16%
2024-09-06 013980 光大恒鑫混合A 0.8668 0.8668 0.8737 0.8737 -0.0069 -0.79%
2024-09-05 013980 光大恒鑫混合A 0.8737 0.8737 0.8707 0.8707 0.0030 0.34%
2024-09-04 013980 光大恒鑫混合A 0.8707 0.8707 0.8715 0.8715 -0.0008 -0.09%
2024-09-03 013980 光大恒鑫混合A 0.8715 0.8715 0.8689 0.8689 0.0026 0.30%
2024-09-02 013980 光大恒鑫混合A 0.8689 0.8689 0.8769 0.8769 -0.0080 -0.91%
2024-08-30 013980 光大恒鑫混合A 0.8769 0.8769 0.8704 0.8704 0.0065 0.75%
2024-08-29 013980 光大恒鑫混合A 0.8704 0.8704 0.8626 0.8626 0.0078 0.90%
2024-08-28 013980 光大恒鑫混合A 0.8626 0.8626 0.8596 0.8596 0.0030 0.35%
2024-08-27 013980 光大恒鑫混合A 0.8596 0.8596 0.8646 0.8646 -0.0050 -0.58%
2024-08-26 013980 光大恒鑫混合A 0.8646 0.8646 0.8589 0.8589 0.0057 0.66%
2024-08-23 013980 光大恒鑫混合A 0.8589 0.8589 0.8585 0.8585 0.0004 0.05%
2024-08-22 013980 光大恒鑫混合A 0.8585 0.8585 0.8641 0.8641 -0.0056 -0.65%
2024-08-21 013980 光大恒鑫混合A 0.8641 0.8641 0.8658 0.8658 -0.0017 -0.20%
2024-08-20 013980 光大恒鑫混合A 0.8658 0.8658 0.8727 0.8727 -0.0069 -0.79%
2024-08-19 013980 光大恒鑫混合A 0.8727 0.8727 0.8743 0.8743 -0.0016 -0.18%
2024-08-16 013980 光大恒鑫混合A 0.8743 0.8743 0.8792 0.8792 -0.0049 -0.56%
2024-08-15 013980 光大恒鑫混合A 0.8792 0.8792 0.8774 0.8774 0.0018 0.21%
2024-08-14 013980 光大恒鑫混合A 0.8774 0.8774 0.8825 0.8825 -0.0051 -0.58%
2024-08-13 013980 光大恒鑫混合A 0.8825 0.8825 0.8790 0.8790 0.0035 0.40%
2024-08-12 013980 光大恒鑫混合A 0.8790 0.8790 0.8830 0.8830 -0.0040 -0.45%
2024-08-09 013980 光大恒鑫混合A 0.8830 0.8830 0.8850 0.8850 -0.0020 -0.23%
2024-08-08 013980 光大恒鑫混合A 0.8850 0.8850 0.8879 0.8879 -0.0029 -0.33%
2024-08-07 013980 光大恒鑫混合A 0.8879 0.8879 0.8891 0.8891 -0.0012 -0.13%
2024-08-06 013980 光大恒鑫混合A 0.8891 0.8891 0.8821 0.8821 0.0070 0.79%
2024-08-05 013980 光大恒鑫混合A 0.8821 0.8821 0.8968 0.8968 -0.0147 -1.64%
2024-08-02 013980 光大恒鑫混合A 0.8968 0.8968 0.9047 0.9047 -0.0079 -0.87%
2024-07-31 013980 光大恒鑫混合A 0.9026 0.9026 0.8883 0.8883 0.0143 1.61%
2024-07-30 013980 光大恒鑫混合A 0.8883 0.8883 0.8860 0.8860 0.0023 0.26%
2024-07-29 013980 光大恒鑫混合A 0.8860 0.8860 0.8885 0.8885 -0.0025 -0.28%
2024-07-26 013980 光大恒鑫混合A 0.8885 0.8885 0.8802 0.8802 0.0083 0.94%
2024-07-25 013980 光大恒鑫混合A 0.8802 0.8802 0.8790 0.8790 0.0012 0.14%
2024-07-24 013980 光大恒鑫混合A 0.8790 0.8790 0.8863 0.8863 -0.0073 -0.82%
2024-07-23 013980 光大恒鑫混合A 0.8863 0.8863 0.8992 0.8992 -0.0129 -1.43%
2024-07-22 013980 光大恒鑫混合A 0.8992 0.8992 0.8988 0.8988 0.0004 0.04%
2024-07-19 013980 光大恒鑫混合A 0.8988 0.8988 0.8937 0.8937 0.0051 0.57%
2024-07-18 013980 光大恒鑫混合A 0.8937 0.8937 0.8939 0.8939 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 013980 光大恒鑫混合A 0.8939 0.8939 0.8989 0.8989 -0.0050 -0.56%
2024-07-16 013980 光大恒鑫混合A 0.8989 0.8989 0.8964 0.8964 0.0025 0.28%
2024-07-15 013980 光大恒鑫混合A 0.8964 0.8964 0.9006 0.9006 -0.0042 -0.47%
2024-07-12 013980 光大恒鑫混合A 0.9006 0.9006 0.9017 0.9017 -0.0011 -0.12%
2024-07-11 013980 光大恒鑫混合A 0.9017 0.9017 0.8898 0.8898 0.0119 1.34%
2024-07-10 013980 光大恒鑫混合A 0.8898 0.8898 0.8885 0.8885 0.0013 0.15%
2024-07-09 013980 光大恒鑫混合A 0.8885 0.8885 0.8768 0.8768 0.0117 1.33%
2024-07-08 013980 光大恒鑫混合A 0.8768 0.8768 0.8831 0.8831 -0.0063 -0.71%
2024-07-05 013980 光大恒鑫混合A 0.8831 0.8831 0.8798 0.8798 0.0033 0.38%
2024-07-04 013980 光大恒鑫混合A 0.8798 0.8798 0.8886 0.8886 -0.0088 -0.99%
2024-07-03 013980 光大恒鑫混合A 0.8886 0.8886 0.8903 0.8903 -0.0017 -0.19%
2024-07-02 013980 光大恒鑫混合A 0.8903 0.8903 0.8949 0.8949 -0.0046 -0.51%
2024-07-01 013980 光大恒鑫混合A 0.8949 0.8949 0.8948 0.8948 0.0001 0.01%
2024-06-28 013980 光大恒鑫混合A 0.8948 0.8948 0.8902 0.8902 0.0046 0.52%
2024-06-27 013980 光大恒鑫混合A 0.8902 0.8902 0.8974 0.8974 -0.0072 -0.80%
2024-06-26 013980 光大恒鑫混合A 0.8974 0.8974 0.8859 0.8859 0.0115 1.30%
2024-06-25 013980 光大恒鑫混合A 0.8859 0.8859 0.8852 0.8852 0.0007 0.08%
2024-06-24 013980 光大恒鑫混合A 0.8852 0.8852 0.9016 0.9016 -0.0164 -1.82%
2024-06-21 013980 光大恒鑫混合A 0.9016 0.9016 0.9038 0.9038 -0.0022 -0.24%
2024-06-20 013980 光大恒鑫混合A 0.9038 0.9038 0.9079 0.9079 -0.0041 -0.45%
2024-06-19 013980 光大恒鑫混合A 0.9079 0.9079 0.9117 0.9117 -0.0038 -0.42%
2024-06-18 013980 光大恒鑫混合A 0.9117 0.9117 0.9064 0.9064 0.0053 0.58%
2024-06-17 013980 光大恒鑫混合A 0.9064 0.9064 0.9050 0.9050 0.0014 0.15%
2024-06-14 013980 光大恒鑫混合A 0.9050 0.9050 0.9059 0.9059 -0.0009 -0.10%
2024-06-13 013980 光大恒鑫混合A 0.9059 0.9059 0.9054 0.9054 0.0005 0.06%
2024-06-12 013980 光大恒鑫混合A 0.9054 0.9054 0.9025 0.9025 0.0029 0.32%
2024-06-11 013980 光大恒鑫混合A 0.9025 0.9025 0.8921 0.8921 0.0104 1.17%
2024-06-07 013980 光大恒鑫混合A 0.8921 0.8921 0.8907 0.8907 0.0014 0.16%
2024-06-06 013980 光大恒鑫混合A 0.8907 0.8907 0.9004 0.9004 -0.0097 -1.08%
2024-06-05 013980 光大恒鑫混合A 0.9004 0.9004 0.9033 0.9033 -0.0029 -0.32%
2024-06-04 013980 光大恒鑫混合A 0.9033 0.9033 0.9064 0.9064 -0.0031 -0.34%
2024-06-03 013980 光大恒鑫混合A 0.9064 0.9064 0.9108 0.9108 -0.0044 -0.48%
2024-05-31 013980 光大恒鑫混合A 0.9108 0.9108 0.9071 0.9071 0.0037 0.41%
2024-05-30 013980 光大恒鑫混合A 0.9071 0.9071 0.9051 0.9051 0.0020 0.22%
2024-05-29 013980 光大恒鑫混合A 0.9051 0.9051 0.9038 0.9038 0.0013 0.14%
2024-05-28 013980 光大恒鑫混合A 0.9038 0.9038 0.9066 0.9066 -0.0028 -0.31%
2024-05-27 013980 光大恒鑫混合A 0.9066 0.9066 0.9021 0.9021 0.0045 0.50%
2024-05-24 013980 光大恒鑫混合A 0.9021 0.9021 0.9108 0.9108 -0.0087 -0.96%
2024-05-23 013980 光大恒鑫混合A 0.9108 0.9108 0.9199 0.9199 -0.0091 -0.99%
2024-05-22 013980 光大恒鑫混合A 0.9199 0.9199 0.9170 0.9170 0.0029 0.32%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
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