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光大恒鑫混合A(光大保德信恒鑫混合A)基金凈值查詢(013980)

今天最新凈值 1.0541 0.0011 0.1000% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0561 0.0006 0.0615%
  • 累計(jì)凈值：1.0541
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2176億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經(jīng)理：翟云飛 華葉舒
近一周光大恒鑫混合A|光大保德信恒鑫混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大恒鑫混合A(013980)基金累計(jì)收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 013980 光大恒鑫混合A 1.0555 1.0555 1.0541 1.0541 0.0014 0.13%
2025-05-16 013980 光大恒鑫混合A 1.0541 1.0541 1.0530 1.0530 0.0011 0.10%
2025-05-15 013980 光大恒鑫混合A 1.0530 1.0530 1.0611 1.0611 -0.0081 -0.76%
2025-05-14 013980 光大恒鑫混合A 1.0611 1.0611 1.0630 1.0630 -0.0019 -0.18%
2025-05-13 013980 光大恒鑫混合A 1.0630 1.0630 1.0649 1.0649 -0.0019 -0.18%