搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C基金凈值查詢(013975)

今天最新凈值 1.0957 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0957
  • 成立日期：2022-01-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.7654億
  • 最近資產(chǎn)：22.41億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：王侃
今年以來國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C(013975)基金累計收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2025-05-21 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2025-05-20 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2025-05-19 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2025-05-16 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%
2025-05-15 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0954 1.0954 1.0952 1.0952 0.0002 0.02%
2025-05-14 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0952 1.0952 1.0950 1.0950 0.0002 0.02%
2025-05-13 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0950 1.0950 1.0948 1.0948 0.0002 0.02%
2025-05-12 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2025-05-09 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0947 1.0947 1.0943 1.0943 0.0004 0.04%
2025-05-08 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0943 1.0943 1.0939 1.0939 0.0004 0.04%
2025-05-07 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2025-05-06 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0938 1.0938 1.0934 1.0934 0.0004 0.04%
2025-04-30 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2025-04-29 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2025-04-28 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0932 1.0932 1.0929 1.0929 0.0003 0.03%
2025-04-25 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2025-04-24 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2025-04-23 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0929 1.0929 1.0930 1.0930 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2025-04-21 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2025-04-18 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2025-04-17 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2025-04-16 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2025-04-15 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0927 1.0927 1.0927 1.0927 0.0000 0.00%
2025-04-14 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2025-04-11 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02%
2025-04-10 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00%
2025-04-09 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00%
2025-04-08 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0924 1.0924 1.0925 1.0925 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0925 1.0925 1.0916 1.0916 0.0009 0.08%
2025-04-03 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0916 1.0916 1.0912 1.0912 0.0004 0.04%
2025-04-02 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2025-04-01 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2025-03-31 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0910 1.0910 1.0907 1.0907 0.0003 0.03%
2025-03-28 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2025-03-27 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2025-03-26 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2025-03-25 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0904 1.0904 1.0902 1.0902 0.0002 0.02%
2025-03-24 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0902 1.0902 1.0899 1.0899 0.0003 0.03%
2025-03-21 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0899 1.0899 1.0896 1.0896 0.0003 0.03%
2025-03-20 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0896 1.0896 1.0893 1.0893 0.0003 0.03%
2025-03-19 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0893 1.0893 1.0890 1.0890 0.0003 0.03%
2025-03-18 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0890 1.0890 1.0887 1.0887 0.0003 0.03%
2025-03-17 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-03-14 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0886 1.0886 1.0884 1.0884 0.0002 0.02%
2025-03-13 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0884 1.0884 1.0879 1.0879 0.0005 0.05%
2025-03-12 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2025-03-11 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0878 1.0878 1.0879 1.0879 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2025-03-07 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0879 1.0879 1.0882 1.0882 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2025-03-05 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02%
2025-03-04 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2025-03-03 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0878 1.0878 1.0874 1.0874 0.0004 0.04%
2025-02-28 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0874 1.0874 1.0875 1.0875 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0875 1.0875 1.0877 1.0877 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2025-02-25 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0876 1.0876 1.0879 1.0879 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0879 1.0879 1.0884 1.0884 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0884 1.0884 1.0887 1.0887 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0887 1.0887 1.0891 1.0891 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01%
2025-02-18 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0890 1.0890 1.0894 1.0894 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0894 1.0894 1.0896 1.0896 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0896 1.0896 1.0898 1.0898 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2025-02-12 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2025-02-11 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0898 1.0898 1.0899 1.0899 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2025-02-07 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
2025-02-06 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0896 1.0896 1.0893 1.0893 0.0003 0.03%
2025-02-05 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0893 1.0893 1.0888 1.0888 0.0005 0.05%
2025-01-27 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0888 1.0888 1.0882 1.0882 0.0006 0.06%
2025-01-22 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0885 1.0885 1.0883 1.0883 0.0002 0.02%
2025-01-14 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0890 1.0890 1.0891 1.0891 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0891 1.0891 1.0892 1.0892 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0892 1.0892 1.0894 1.0894 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0894 1.0894 1.0895 1.0895 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0895 1.0895 1.0895 1.0895 0.0000 0.00%
2025-01-07 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0895 1.0895 1.0897 1.0897 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0897 1.0897 1.0895 1.0895 0.0002 0.02%
2025-01-03 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0895 1.0895 1.0892 1.0892 0.0003 0.03%
2025-01-02 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0892 1.0892 1.0887 1.0887 0.0005 0.05%