國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C基金凈值查詢(013975)
今天最新凈值
1.0958
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0958
- 成立日期：2022-01-12
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：20.7654億
- 最近資產(chǎn)：22.41億
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：王侃
近一月國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C(013975)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
013975 |
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
013975 |
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
013975 |
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
013975 |
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
013975 |
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
013975 |
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
013975 |
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
013975 |
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
013975 |
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
013975 |
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
013975 |
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
013975 |
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
013975 |
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
013975 |
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
013975 |
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
013975 |
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
013975 |
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
013975 |
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
013975 |
國投瑞銀恒譽(yù)90天持有期中短債C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0000 |
0.00% |
