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國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C基金凈值查詢(013975)

今天最新凈值 1.0957 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0957
  • 成立日期：2022-01-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.7654億
  • 最近資產(chǎn)：22.41億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：王侃
近一周國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C(013975)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2025-05-21 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2025-05-20 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2025-05-19 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2025-05-16 013975 國投瑞銀恒譽90天持有期中短債C 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%