| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7996 |
0.7996 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0070 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8066 |
0.8066 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0039 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8027 |
0.8027 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0074 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7953 |
0.7953 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0022 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7931 |
0.7931 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0041 |
-0.51% |
| 2025-05-15 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7972 |
0.7972 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0066 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8038 |
0.8038 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0030 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8008 |
0.8008 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8034 |
0.8034 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0032 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8002 |
0.8002 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8006 |
0.8006 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2025-05-07 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8037 |
0.8037 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2025-05-06 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8052 |
0.8052 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0121 |
1.53% |
| 2025-04-30 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7931 |
0.7931 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7927 |
0.7927 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0030 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7897 |
0.7897 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7888 |
0.7888 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7904 |
0.7904 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0037 |
0.47% |
| 2025-04-23 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7867 |
0.7867 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0049 |
0.63% |
| 2025-04-22 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7818 |
0.7818 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0030 |
0.39% |
| 2025-04-21 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7788 |
0.7788 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0043 |
0.56% |
| 2025-04-18 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7745 |
0.7745 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7749 |
0.7749 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7738 |
0.7738 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7734 |
0.7734 |
0.7712 |
0.7712 |
0.0022 |
0.29% |
|
|
| 2025-04-14 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7712 |
0.7712 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0084 |
1.10% |
| 2025-04-11 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7628 |
0.7628 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0054 |
0.71% |
| 2025-04-10 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7574 |
0.7574 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0074 |
0.99% |
| 2025-04-09 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7366 |
0.7366 |
0.0134 |
1.82% |
| 2025-04-08 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7366 |
0.7366 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0071 |
0.97% |
| 2025-04-07 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7295 |
0.7295 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0620 |
-7.83% |
| 2025-04-03 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7915 |
0.7915 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0066 |
-0.83% |
| 2025-04-02 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7981 |
0.7981 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2025-04-01 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7999 |
0.7999 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0031 |
0.39% |
| 2025-03-31 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7968 |
0.7968 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2025-03-28 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8008 |
0.8008 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0083 |
-1.03% |
| 2025-03-27 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8091 |
0.8091 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0049 |
0.61% |
| 2025-03-26 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8042 |
0.8042 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0051 |
0.64% |
| 2025-03-25 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7991 |
0.7991 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0139 |
-1.71% |
| 2025-03-24 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0075 |
0.93% |
| 2025-03-21 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8055 |
0.8055 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0224 |
-2.71% |
| 2025-03-20 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0106 |
-1.26% |
| 2025-03-19 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-03-18 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0135 |
1.63% |
| 2025-03-17 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2025-03-14 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0141 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8162 |
0.8162 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0122 |
-1.47% |
| 2025-03-12 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0032 |
0.39% |
| 2025-03-10 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0120 |
-1.43% |
| 2025-03-07 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0049 |
-0.58% |
| 2025-03-06 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0185 |
2.24% |
| 2025-03-05 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0151 |
1.86% |
| 2025-03-04 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8104 |
0.8104 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0057 |
0.71% |
| 2025-03-03 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8047 |
0.8047 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0092 |
-1.13% |
| 2025-02-28 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8139 |
0.8139 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0299 |
-3.54% |
| 2025-02-27 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8438 |
0.8438 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0088 |
-1.03% |
| 2025-02-26 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0148 |
1.77% |
| 2025-02-25 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8378 |
0.8378 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0067 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2025-02-21 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8493 |
0.8493 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0282 |
3.43% |
| 2025-02-20 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2025-02-19 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8263 |
0.8263 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0126 |
1.55% |
| 2025-02-18 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8137 |
0.8137 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0102 |
-1.24% |
| 2025-02-17 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0090 |
1.10% |
| 2025-02-14 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8149 |
0.8149 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0047 |
0.58% |
| 2025-02-13 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8102 |
0.8102 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0233 |
-2.80% |
| 2025-02-12 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8335 |
0.8335 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0079 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0061 |
-0.73% |
| 2025-02-10 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0051 |
0.62% |
| 2025-02-07 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8266 |
0.8266 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0024 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8242 |
0.8242 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0162 |
2.00% |
| 2025-02-05 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0133 |
-1.62% |
| 2025-01-22 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8063 |
0.8063 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0141 |
1.78% |
| 2025-01-13 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7922 |
0.7922 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7929 |
0.7929 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0078 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8007 |
0.8007 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0036 |
0.45% |
| 2025-01-08 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7971 |
0.7971 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0026 |
0.33% |
| 2025-01-07 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7945 |
0.7945 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0119 |
1.52% |
| 2025-01-06 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7826 |
0.7826 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7852 |
0.7852 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0063 |
-0.80% |
| 2025-01-02 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7915 |
0.7915 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0150 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8065 |
0.8065 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0151 |
-1.84% |
| 2024-12-26 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0098 |
1.20% |
| 2024-12-25 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8198 |
0.8198 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-12-24 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0081 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8110 |
0.8110 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0054 |
-0.66% |
| 2024-12-20 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8164 |
0.8164 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0043 |
-0.52% |
| 2024-12-19 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8207 |
0.8207 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0090 |
-1.08% |
| 2024-12-18 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2024-12-16 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0087 |
-1.04% |
| 2024-12-12 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-12-10 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0066 |
-0.79% |
| 2024-12-09 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-12-05 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8413 |
0.8413 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-12-04 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-12-03 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0086 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0105 |
1.27% |
| 2024-11-28 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-11-27 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0065 |
0.79% |
| 2024-11-26 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8237 |
0.8237 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8238 |
0.8238 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0211 |
-2.50% |
| 2024-11-21 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-19 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0084 |
1.00% |
| 2024-11-18 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0118 |
-1.39% |
| 2024-11-14 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0144 |
-1.67% |
| 2024-11-13 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8632 |
0.8632 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-11-12 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0145 |
-1.65% |
| 2024-11-11 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0154 |
1.78% |
| 2024-11-08 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0049 |
0.57% |
| 2024-11-07 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-11-06 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0128 |
-1.46% |
| 2024-11-05 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8765 |
0.8765 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0118 |
1.36% |
| 2024-11-04 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8647 |
0.8647 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-11-01 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8658 |
0.8658 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0129 |
-1.47% |
| 2024-10-31 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0112 |
1.29% |
| 2024-10-30 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-10-29 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0159 |
-1.81% |
| 2024-10-28 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0068 |
0.78% |
| 2024-10-25 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0057 |
0.66% |
| 2024-10-24 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0090 |
-1.03% |
| 2024-10-23 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-22 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0088 |
1.01% |
| 2024-10-21 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-10-18 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8696 |
0.8696 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0097 |
1.13% |
| 2024-10-17 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0250 |
-2.83% |
| 2024-10-16 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0065 |
0.74% |
| 2024-10-15 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0165 |
-1.84% |
| 2024-10-14 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8949 |
0.8949 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0073 |
0.82% |
| 2024-10-11 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0117 |
-1.30% |
| 2024-10-10 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8993 |
0.8993 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0148 |
1.67% |
| 2024-10-09 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8845 |
0.8845 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0336 |
-3.66% |
| 2024-10-08 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0058 |
0.64% |
| 2024-09-30 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9123 |
0.9123 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0451 |
5.20% |
| 2024-09-27 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0095 |
1.11% |
| 2024-09-26 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0141 |
1.67% |
| 2024-09-25 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-09-24 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8428 |
0.8428 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0293 |
3.60% |
| 2024-09-23 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8135 |
0.8135 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0051 |
0.63% |
| 2024-09-20 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8084 |
0.8084 |
0.8084 |
0.8084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8084 |
0.8084 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0047 |
-0.58% |
| 2024-09-18 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8131 |
0.8131 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0023 |
0.28% |
| 2024-09-13 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8108 |
0.8108 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0055 |
0.68% |
| 2024-09-12 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8053 |
0.8053 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-09-11 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8044 |
0.8044 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0087 |
-1.07% |
| 2024-09-10 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8131 |
0.8131 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-09-09 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8115 |
0.8115 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0071 |
-0.87% |
| 2024-09-06 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8186 |
0.8186 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0082 |
-0.99% |
| 2024-09-05 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-09-04 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8276 |
0.8276 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0075 |
-0.90% |
| 2024-09-03 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8351 |
0.8351 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0047 |
-0.56% |
| 2024-09-02 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8398 |
0.8398 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2024-08-30 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0059 |
0.70% |
| 2024-08-29 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8372 |
0.8372 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0084 |
-0.99% |
| 2024-08-28 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-08-27 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8469 |
0.8469 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0045 |
-0.53% |
| 2024-08-26 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-08-23 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2024-08-22 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-08-21 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0085 |
-0.98% |
| 2024-08-19 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0042 |
0.49% |
| 2024-08-16 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8620 |
0.8620 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-08-15 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0051 |
0.60% |
| 2024-08-14 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-08-13 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-08-12 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-08-09 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-08-08 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2024-08-07 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-08-06 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8477 |
0.8477 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-08-05 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0205 |
-2.37% |
| 2024-08-02 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8648 |
0.8648 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0154 |
-1.75% |
| 2024-07-31 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0094 |
1.08% |
| 2024-07-30 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0094 |
-1.07% |
| 2024-07-29 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0046 |
0.53% |
| 2024-07-26 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-07-25 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0170 |
-1.91% |
| 2024-07-24 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8881 |
0.8881 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-07-23 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8858 |
0.8858 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0135 |
-1.50% |
| 2024-07-22 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8993 |
0.8993 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-07-19 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9007 |
0.9007 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0085 |
-0.93% |
| 2024-07-18 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9092 |
0.9092 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0038 |
0.42% |
| 2024-07-17 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0215 |
-2.32% |
| 2024-07-16 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0075 |
0.82% |
| 2024-07-15 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0038 |
0.42% |
| 2024-07-12 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0123 |
-1.33% |
| 2024-07-11 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-07-10 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0075 |
-0.80% |
| 2024-07-09 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0211 |
2.31% |
| 2024-07-08 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-07-05 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-04 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9111 |
0.9111 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-07-03 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-07-02 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-07-01 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9186 |
0.9186 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0137 |
1.51% |
| 2024-06-28 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9049 |
0.9049 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0107 |
1.20% |
| 2024-06-27 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8942 |
0.8942 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0123 |
-1.36% |
| 2024-06-26 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9065 |
0.9065 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0100 |
1.12% |
| 2024-06-25 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8965 |
0.8965 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0116 |
-1.28% |
| 2024-06-24 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9081 |
0.9081 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0122 |
-1.33% |
| 2024-06-21 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-06-20 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-19 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-06-18 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0098 |
1.07% |
| 2024-06-17 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-06-14 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0124 |
1.37% |
| 2024-06-13 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0063 |
0.70% |
| 2024-06-12 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9000 |
0.9000 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0077 |
0.86% |
| 2024-06-11 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0076 |
-0.84% |
| 2024-06-07 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8999 |
0.8999 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2024-06-06 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9046 |
0.9046 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0116 |
1.30% |
| 2024-06-05 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8930 |
0.8930 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0073 |
-0.81% |
| 2024-06-04 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.9003 |
0.9003 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0055 |
0.61% |
| 2024-06-03 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0110 |
1.24% |
| 2024-05-31 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-05-30 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0057 |
-0.64% |
| 2024-05-29 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-05-28 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2024-05-27 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8933 |
0.8933 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0129 |
1.47% |
| 2024-05-24 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0106 |
-1.19% |
| 2024-05-23 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0085 |
-0.94% |
