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萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C基金凈值查詢(013961)

今天最新凈值 0.8027 0.0074 0.9300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8023 -0.0043 -0.5375%
  • 累計凈值：0.8027
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9175億
  • 最近資產(chǎn)：1.50億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：束金偉
近一月萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C(013961)基金累計收益率3.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013961 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8066 0.8066 0.8027 0.8027 0.0039 0.49%
2025-05-20 013961 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8027 0.8027 0.7953 0.7953 0.0074 0.93%
2025-05-19 013961 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7953 0.7953 0.7931 0.7931 0.0022 0.28%
2025-05-16 013961 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7931 0.7931 0.7972 0.7972 -0.0041 -0.51%
2025-05-15 013961 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7972 0.7972 0.8038 0.8038 -0.0066 -0.82%
2025-05-14 013961 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8038 0.8038 0.8008 0.8008 0.0030 0.37%
2025-05-13 013961 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8008 0.8008 0.8034 0.8034 -0.0026 -0.32%
2025-05-12 013961 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8034 0.8034 0.8002 0.8002 0.0032 0.40%
2025-05-09 013961 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8002 0.8002 0.8006 0.8006 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 013961 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8006 0.8006 0.8037 0.8037 -0.0031 -0.39%
2025-05-07 013961 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8037 0.8037 0.8052 0.8052 -0.0015 -0.19%
2025-05-06 013961 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8052 0.8052 0.7931 0.7931 0.0121 1.53%
2025-04-30 013961 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7931 0.7931 0.7927 0.7927 0.0004 0.05%
2025-04-29 013961 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7927 0.7927 0.7897 0.7897 0.0030 0.38%
2025-04-28 013961 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7897 0.7897 0.7888 0.7888 0.0009 0.11%
2025-04-25 013961 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7888 0.7888 0.7904 0.7904 -0.0016 -0.20%
2025-04-24 013961 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7904 0.7904 0.7867 0.7867 0.0037 0.47%
2025-04-23 013961 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7867 0.7867 0.7818 0.7818 0.0049 0.63%
2025-04-22 013961 萬家新機遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7818 0.7818 0.7788 0.7788 0.0030 0.39%