| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7996 |
0.7996 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0070 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8066 |
0.8066 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0039 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8027 |
0.8027 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0074 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7953 |
0.7953 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0022 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7931 |
0.7931 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0041 |
-0.51% |
| 2025-05-15 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7972 |
0.7972 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0066 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8038 |
0.8038 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0030 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8008 |
0.8008 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8034 |
0.8034 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0032 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8002 |
0.8002 |
0.8006 |
0.8006 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8006 |
0.8006 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2025-05-07 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8037 |
0.8037 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2025-05-06 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8052 |
0.8052 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0121 |
1.53% |
| 2025-04-30 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7931 |
0.7931 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7927 |
0.7927 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0030 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7897 |
0.7897 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7888 |
0.7888 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7904 |
0.7904 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0037 |
0.47% |
| 2025-04-23 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7867 |
0.7867 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0049 |
0.63% |
| 2025-04-22 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7818 |
0.7818 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0030 |
0.39% |
| 2025-04-21 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7788 |
0.7788 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0043 |
0.56% |
| 2025-04-18 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7745 |
0.7745 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7749 |
0.7749 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7738 |
0.7738 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7734 |
0.7734 |
0.7712 |
0.7712 |
0.0022 |
0.29% |
|
|
| 2025-04-14 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7712 |
0.7712 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0084 |
1.10% |
| 2025-04-11 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7628 |
0.7628 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0054 |
0.71% |
| 2025-04-10 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7574 |
0.7574 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0074 |
0.99% |
| 2025-04-09 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7366 |
0.7366 |
0.0134 |
1.82% |
| 2025-04-08 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7366 |
0.7366 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0071 |
0.97% |
| 2025-04-07 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7295 |
0.7295 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0620 |
-7.83% |
| 2025-04-03 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7915 |
0.7915 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0066 |
-0.83% |
| 2025-04-02 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7981 |
0.7981 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2025-04-01 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7999 |
0.7999 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0031 |
0.39% |
| 2025-03-31 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7968 |
0.7968 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2025-03-28 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8008 |
0.8008 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0083 |
-1.03% |
| 2025-03-27 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8091 |
0.8091 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0049 |
0.61% |
| 2025-03-26 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8042 |
0.8042 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0051 |
0.64% |
| 2025-03-25 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.7991 |
0.7991 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0139 |
-1.71% |
| 2025-03-24 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0075 |
0.93% |
| 2025-03-21 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8055 |
0.8055 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0224 |
-2.71% |
| 2025-03-20 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0106 |
-1.26% |
| 2025-03-19 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-03-18 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0135 |
1.63% |
| 2025-03-17 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2025-03-14 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0141 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8162 |
0.8162 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0122 |
-1.47% |
| 2025-03-12 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0032 |
0.39% |
| 2025-03-10 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0120 |
-1.43% |
| 2025-03-07 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0049 |
-0.58% |
| 2025-03-06 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0185 |
2.24% |
| 2025-03-05 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0151 |
1.86% |
| 2025-03-04 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8104 |
0.8104 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0057 |
0.71% |
| 2025-03-03 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8047 |
0.8047 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0092 |
-1.13% |
| 2025-02-28 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8139 |
0.8139 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0299 |
-3.54% |
| 2025-02-27 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8438 |
0.8438 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0088 |
-1.03% |
| 2025-02-26 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0148 |
1.77% |
| 2025-02-25 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8378 |
0.8378 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0067 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
013961 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0048 |
-0.57% |
