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交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(013945)

今天最新凈值 1.2105 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2143 0.0043 0.3538%
  • 累計凈值：1.2105
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：92.7760億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
近一年交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C(013945)基金累計收益率10.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2100 1.2100 1.2105 1.2105 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2105 1.2105 1.2098 1.2098 0.0007 0.06%
2025-05-19 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2098 1.2098 1.2172 1.2172 -0.0074 -0.61%
2025-05-16 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2172 1.2172 1.2204 1.2204 -0.0032 -0.26%
2025-05-15 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2204 1.2204 1.2380 1.2380 -0.0176 -1.42%
2025-05-14 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2380 1.2380 1.2115 1.2115 0.0265 2.19%
2025-05-13 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2115 1.2115 1.2299 1.2299 -0.0184 -1.50%
2025-05-12 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2299 1.2299 1.1740 1.1740 0.0559 4.76%
2025-05-09 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1740 1.1740 1.1816 1.1816 -0.0076 -0.64%
2025-05-08 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1816 1.1816 1.1790 1.1790 0.0026 0.22%
2025-05-07 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1790 1.1790 1.1934 1.1934 -0.0144 -1.21%
2025-05-06 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1934 1.1934 1.1494 1.1494 0.0440 3.83%
2025-04-30 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1494 1.1494 1.1426 1.1426 0.0068 0.60%
2025-04-29 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1426 1.1426 1.1367 1.1367 0.0059 0.52%
2025-04-28 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1367 1.1367 1.1353 1.1353 0.0014 0.12%
2025-04-25 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1353 1.1353 1.1310 1.1310 0.0043 0.38%
2025-04-24 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1310 1.1310 1.1407 1.1407 -0.0097 -0.85%
2025-04-23 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1407 1.1407 1.1095 1.1095 0.0312 2.81%
2025-04-22 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1095 1.1095 1.0987 1.0987 0.0108 0.98%
2025-04-21 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0987 1.0987 1.0971 1.0971 0.0016 0.15%
2025-04-18 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0971 1.0971 1.0974 1.0974 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0974 1.0974 1.0833 1.0833 0.0141 1.30%
2025-04-16 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0833 1.0833 1.1145 1.1145 -0.0312 -2.80%
2025-04-15 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1145 1.1145 1.1122 1.1122 0.0023 0.21%
2025-04-14 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1122 1.1122 1.0815 1.0815 0.0307 2.84%
2025-04-11 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0815 1.0815 1.0823 1.0823 -0.0008 -0.07%
2025-04-10 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0823 1.0823 1.0787 1.0787 0.0036 0.33%
2025-04-09 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0787 1.0787 1.0549 1.0549 0.0238 2.26%
2025-04-08 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0549 1.0549 1.0493 1.0493 0.0056 0.53%
2025-04-07 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0493 1.0493 1.2200 1.2200 -0.1707 -13.99%
2025-04-03 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2200 1.2200 1.2421 1.2421 -0.0221 -1.78%
2025-04-02 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2421 1.2421 1.2369 1.2369 0.0052 0.42%
2025-04-01 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2369 1.2369 1.2268 1.2268 0.0101 0.82%
2025-03-31 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2268 1.2268 1.2476 1.2476 -0.0208 -1.67%
2025-03-28 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2476 1.2476 1.2630 1.2630 -0.0154 -1.22%
2025-03-27 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2630 1.2630 1.2474 1.2474 0.0156 1.25%
2025-03-26 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2474 1.2474 1.2386 1.2386 0.0088 0.71%
2025-03-25 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2386 1.2386 1.2681 1.2681 -0.0295 -2.33%
2025-03-24 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2681 1.2681 1.2584 1.2584 0.0097 0.77%
2025-03-21 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2584 1.2584 1.2874 1.2874 -0.0290 -2.25%
2025-03-20 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2874 1.2874 1.3288 1.3288 -0.0414 -3.12%
2025-03-19 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.3288 1.3288 1.3388 1.3388 -0.0100 -0.75%
2025-03-18 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.3388 1.3388 1.3064 1.3064 0.0324 2.48%
2025-03-17 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.3064 1.3064 1.2843 1.2843 0.0221 1.72%
2025-03-14 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2843 1.2843 1.2459 1.2459 0.0384 3.08%
2025-03-13 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2459 1.2459 1.2598 1.2598 -0.0139 -1.10%
2025-03-12 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2598 1.2598 1.2768 1.2768 -0.0170 -1.33%
2025-03-11 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2768 1.2768 1.2670 1.2670 0.0098 0.77%
2025-03-10 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2670 1.2670 1.3054 1.3054 -0.0384 -2.94%
2025-03-07 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.3054 1.3054 1.3119 1.3119 -0.0065 -0.50%
2025-03-06 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.3119 1.3119 1.2619 1.2619 0.0500 3.96%
2025-03-05 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2619 1.2619 1.2055 1.2055 0.0564 4.68%
2025-03-04 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2055 1.2055 1.1925 1.1925 0.0130 1.09%
2025-03-03 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1925 1.1925 1.1902 1.1902 0.0023 0.19%
2025-02-28 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1902 1.1902 1.2355 1.2355 -0.0453 -3.67%
2025-02-27 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2355 1.2355 1.2511 1.2511 -0.0156 -1.25%
2025-02-26 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2511 1.2511 1.2117 1.2117 0.0394 3.25%
2025-02-25 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2117 1.2117 1.2456 1.2456 -0.0339 -2.72%
2025-02-24 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2456 1.2456 1.2799 1.2799 -0.0343 -2.68%
2025-02-21 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2799 1.2799 1.2169 1.2169 0.0630 5.18%
2025-02-20 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2169 1.2169 1.2433 1.2433 -0.0264 -2.12%
2025-02-19 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2433 1.2433 1.2624 1.2624 -0.0191 -1.51%
2025-02-18 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2624 1.2624 1.2445 1.2445 0.0179 1.44%
2025-02-17 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2445 1.2445 1.2572 1.2572 -0.0127 -1.01%
2025-02-14 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2572 1.2572 1.1985 1.1985 0.0587 4.90%
2025-02-13 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1985 1.1985 1.1800 1.1800 0.0185 1.57%
2025-02-12 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1800 1.1800 1.1510 1.1510 0.0290 2.52%
2025-02-11 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1510 1.1510 1.1737 1.1737 -0.0227 -1.93%
2025-02-10 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1737 1.1737 1.1409 1.1409 0.0328 2.87%
2025-02-07 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1409 1.1409 1.1283 1.1283 0.0126 1.12%
2025-02-06 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1283 1.1283 1.1093 1.1093 0.0190 1.71%
2025-02-05 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1093 1.1093 1.0865 1.0865 0.0228 2.10%
2025-01-27 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0865 1.0865 1.0731 1.0731 0.0134 1.25%
2025-01-24 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0731 1.0731 1.0428 1.0428 0.0303 2.91%
2025-01-21 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0592 1.0592 1.0578 1.0578 0.0014 0.13%
2025-01-13 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9862 0.9862 0.9899 0.9899 -0.0037 -0.37%
2025-01-10 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9899 0.9899 1.0095 1.0095 -0.0196 -1.94%
2025-01-09 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0095 1.0095 1.0105 1.0105 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0105 1.0105 1.0138 1.0138 -0.0033 -0.33%
2025-01-07 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0138 1.0138 1.0270 1.0270 -0.0132 -1.29%
2025-01-06 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0270 1.0270 1.0320 1.0320 -0.0050 -0.48%
2025-01-03 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0320 1.0320 1.0304 1.0304 0.0016 0.16%
2025-01-02 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0304 1.0304 1.0473 1.0473 -0.0169 -1.61%
2024-12-31 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0473 1.0473 1.0464 1.0464 0.0009 0.09%
2024-12-30 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0464 1.0464 1.0602 1.0602 -0.0138 -1.30%
2024-12-25 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0694 1.0694 1.0696 1.0696 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0696 1.0696 1.0651 1.0651 0.0045 0.42%
2024-12-23 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0651 1.0651 1.0635 1.0635 0.0016 0.15%
2024-12-20 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0635 1.0635 1.0663 1.0663 -0.0028 -0.26%
2024-12-19 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0663 1.0663 1.0736 1.0736 -0.0073 -0.68%
2024-12-18 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0736 1.0736 1.0722 1.0722 0.0014 0.13%
2024-12-17 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0722 1.0722 1.0693 1.0693 0.0029 0.27%
2024-12-16 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0693 1.0693 1.0898 1.0898 -0.0205 -1.88%
2024-12-13 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0898 1.0898 1.1105 1.1105 -0.0207 -1.86%
2024-12-12 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1105 1.1105 1.0991 1.0991 0.0114 1.04%
2024-12-11 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0991 1.0991 1.1149 1.1149 -0.0158 -1.42%
2024-12-10 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1149 1.1149 1.1346 1.1346 -0.0197 -1.74%
2024-12-09 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1346 1.1346 1.0746 1.0746 0.0600 5.58%
2024-12-06 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0746 1.0746 1.0573 1.0573 0.0173 1.64%
2024-12-05 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0573 1.0573 1.0651 1.0651 -0.0078 -0.73%
2024-12-04 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0651 1.0651 1.0742 1.0742 -0.0091 -0.85%
2024-12-03 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0742 1.0742 1.0690 1.0690 0.0052 0.49%
2024-12-02 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0690 1.0690 1.0576 1.0576 0.0114 1.08%
2024-11-29 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0576 1.0576 1.0545 1.0545 0.0031 0.29%
2024-11-28 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0545 1.0545 1.0660 1.0660 -0.0115 -1.08%
2024-11-27 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0660 1.0660 1.0348 1.0348 0.0312 3.02%
2024-11-26 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0348 1.0348 1.0292 1.0292 0.0056 0.54%
2024-11-25 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0292 1.0292 1.0338 1.0338 -0.0046 -0.44%
2024-11-22 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0338 1.0338 1.0602 1.0602 -0.0264 -2.49%
2024-11-21 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0602 1.0602 1.0779 1.0779 -0.0177 -1.64%
2024-11-20 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0779 1.0779 1.0617 1.0617 0.0162 1.53%
2024-11-19 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0617 1.0617 1.0560 1.0560 0.0057 0.54%
2024-11-18 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0560 1.0560 1.0467 1.0467 0.0093 0.89%
2024-11-15 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0467 1.0467 1.0436 1.0436 0.0031 0.30%
2024-11-14 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0436 1.0436 1.0673 1.0673 -0.0237 -2.22%
2024-11-13 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0673 1.0673 1.0715 1.0715 -0.0042 -0.39%
2024-11-12 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0715 1.0715 1.1098 1.1098 -0.0383 -3.45%
2024-11-11 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1098 1.1098 1.1162 1.1162 -0.0064 -0.57%
2024-11-08 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1162 1.1162 1.1502 1.1502 -0.0340 -2.96%
2024-11-07 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1502 1.1502 1.1099 1.1099 0.0403 3.63%
2024-11-06 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1099 1.1099 1.1323 1.1323 -0.0224 -1.98%
2024-11-05 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1323 1.1323 1.1071 1.1071 0.0252 2.28%
2024-11-04 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1071 1.1071 1.0957 1.0957 0.0114 1.04%
2024-11-01 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0957 1.0957 1.0916 1.0916 0.0041 0.38%
2024-10-31 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0916 1.0916 1.1018 1.1018 -0.0102 -0.93%
2024-10-29 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1207 1.1207 1.1142 1.1142 0.0065 0.58%
2024-10-28 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1142 1.1142 1.0945 1.0945 0.0197 1.80%
2024-10-25 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0945 1.0945 1.0869 1.0869 0.0076 0.70%
2024-10-23 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1089 1.1089 1.1039 1.1039 0.0050 0.45%
2024-10-22 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1039 1.1039 1.0908 1.0908 0.0131 1.20%
2024-10-18 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1146 1.1146 1.0699 1.0699 0.0447 4.18%
2024-10-16 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0947 1.0947 1.0914 1.0914 0.0033 0.30%
2024-10-14 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1489 1.1489 1.1711 1.1711 -0.0222 -1.90%
2024-10-11 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1711 1.1711 1.1669 1.1669 0.0042 0.36%
2024-10-10 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1669 1.1669 1.1442 1.1442 0.0227 1.98%
2024-10-09 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1442 1.1442 1.1625 1.1625 -0.0183 -1.57%
2024-10-08 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1625 1.1625 1.1711 1.1711 -0.0086 -0.73%
2024-09-30 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1711 1.1711 1.1197 1.1197 0.0514 4.59%
2024-09-27 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1197 1.1197 1.0680 1.0680 0.0517 4.84%
2024-09-26 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0680 1.0680 0.9791 0.9791 0.0889 9.08%
2024-09-24 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9856 0.9856 0.9232 0.9232 0.0624 6.76%
2024-09-23 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9232 0.9232 0.9226 0.9226 0.0006 0.07%
2024-09-20 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9226 0.9226 0.9244 0.9244 -0.0018 -0.19%
2024-09-19 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9244 0.9244 0.8908 0.8908 0.0336 3.77%
2024-09-18 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8908 0.8908 0.8822 0.8822 0.0086 0.97%
2024-09-13 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8822 0.8822 0.8872 0.8872 -0.0050 -0.56%
2024-09-12 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8872 0.8872 0.8807 0.8807 0.0065 0.74%
2024-09-11 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8807 0.8807 0.8788 0.8788 0.0019 0.22%
2024-09-10 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8788 0.8788 0.8763 0.8763 0.0025 0.29%
2024-09-09 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8763 0.8763 0.8835 0.8835 -0.0072 -0.81%
2024-09-06 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8835 0.8835 0.8849 0.8849 -0.0014 -0.16%
2024-09-05 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8849 0.8849 0.8846 0.8846 0.0003 0.03%
2024-09-04 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8846 0.8846 0.8871 0.8871 -0.0025 -0.28%
2024-09-03 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8871 0.8871 0.8865 0.8865 0.0006 0.07%
2024-09-02 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8865 0.8865 0.8967 0.8967 -0.0102 -1.14%
2024-08-30 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8967 0.8967 0.8840 0.8840 0.0127 1.44%
2024-08-29 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8840 0.8840 0.8642 0.8642 0.0198 2.29%
2024-08-27 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8902 0.8902 0.8971 0.8971 -0.0069 -0.77%
2024-08-26 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8971 0.8971 0.9124 0.9124 -0.0153 -1.68%
2024-08-23 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9124 0.9124 0.9214 0.9214 -0.0090 -0.98%
2024-08-22 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9214 0.9214 0.9165 0.9165 0.0049 0.53%
2024-08-21 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9165 0.9165 0.9206 0.9206 -0.0041 -0.45%
2024-08-19 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9414 0.9414 0.9295 0.9295 0.0119 1.28%
2024-08-16 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9295 0.9295 0.9091 0.9091 0.0204 2.24%
2024-08-15 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9091 0.9091 0.9113 0.9113 -0.0022 -0.24%
2024-08-14 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9113 0.9113 0.9213 0.9213 -0.0100 -1.09%
2024-08-13 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9213 0.9213 0.9241 0.9241 -0.0028 -0.30%
2024-08-12 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9241 0.9241 0.9187 0.9187 0.0054 0.59%
2024-08-09 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9187 0.9187 0.9135 0.9135 0.0052 0.57%
2024-08-08 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9135 0.9135 0.9071 0.9071 0.0064 0.71%
2024-08-07 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9071 0.9071 0.9031 0.9031 0.0040 0.44%
2024-08-06 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9031 0.9031 0.8928 0.8928 0.0103 1.15%
2024-08-05 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8928 0.8928 0.8924 0.8924 0.0004 0.04%
2024-08-02 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8924 0.8924 0.9100 0.9100 -0.0176 -1.93%
2024-08-01 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9100 0.9100 0.9271 0.9271 -0.0171 -1.84%
2024-07-30 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9073 0.9073 0.9200 0.9200 -0.0127 -1.38%
2024-07-29 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9200 0.9200 0.9151 0.9151 0.0049 0.54%
2024-07-26 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9151 0.9151 0.9120 0.9120 0.0031 0.34%
2024-07-25 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9120 0.9120 0.9277 0.9277 -0.0157 -1.69%
2024-07-24 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9277 0.9277 0.9403 0.9403 -0.0126 -1.34%
2024-07-23 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9403 0.9403 0.9533 0.9533 -0.0130 -1.36%
2024-07-22 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9533 0.9533 0.9349 0.9349 0.0184 1.97%
2024-07-19 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9349 0.9349 0.9505 0.9505 -0.0156 -1.64%
2024-07-18 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9505 0.9505 0.9589 0.9589 -0.0084 -0.88%
2024-07-17 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9589 0.9589 0.9603 0.9603 -0.0014 -0.15%
2024-07-16 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9603 0.9603 0.9731 0.9731 -0.0128 -1.32%
2024-07-12 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0032 1.0032 0.9823 0.9823 0.0209 2.13%
2024-07-11 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9823 0.9823 0.9662 0.9662 0.0161 1.67%
2024-07-10 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9662 0.9662 0.9615 0.9615 0.0047 0.49%
2024-07-09 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9615 0.9615 0.9499 0.9499 0.0116 1.22%
2024-07-08 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9499 0.9499 0.9582 0.9582 -0.0083 -0.87%
2024-07-05 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9582 0.9582 0.9704 0.9704 -0.0122 -1.26%
2024-07-04 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9704 0.9704 0.9668 0.9668 0.0036 0.37%
2024-07-03 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9668 0.9668 0.9432 0.9432 0.0236 2.50%
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2024-07-01 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9453 0.9453 0.9521 0.9450 -0.0068 -0.71%
2024-06-30 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9521 0.9450 0.9521 0.9521 0.0000 0.00%
2024-06-27 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9521 0.9521 0.9751 0.9751 -0.0230 -2.36%
2024-06-26 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9751 0.9751 0.9731 0.9731 0.0020 0.21%
2024-06-25 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9731 0.9731 0.9784 0.9784 -0.0053 -0.54%
2024-06-24 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9784 0.9784 0.9803 0.9803 -0.0019 -0.19%
2024-06-21 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9803 0.9803 0.9946 0.9946 -0.0143 -1.44%
2024-06-20 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9946 0.9946 1.0078 1.0078 -0.0132 -1.31%
2024-06-19 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0078 1.0078 0.9869 0.9869 0.0209 2.12%
2024-06-18 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9869 0.9869 0.9942 0.9942 -0.0073 -0.73%
2024-06-17 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9942 0.9942 0.9986 0.9986 -0.0044 -0.44%
2024-06-14 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9986 0.9986 1.0068 1.0068 -0.0082 -0.81%
2024-06-13 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0068 1.0068 0.9936 0.9936 0.0132 1.33%
2024-06-12 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9936 0.9936 1.0001 1.0001 -0.0065 -0.65%
2024-06-11 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-06-07 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0000 1.0000 1.0153 1.0153 -0.0153 -1.51%
2024-06-06 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0153 1.0153 1.0100 1.0100 0.0053 0.52%
2024-06-05 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0100 1.0100 1.0057 1.0057 0.0043 0.43%
2024-06-04 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0057 1.0057 1.0068 1.0068 -0.0011 -0.11%
2024-06-03 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0068 1.0068 0.9937 0.9937 0.0131 1.32%
2024-05-30 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0112 1.0112 1.0107 1.0107 0.0005 0.05%
2024-05-28 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2024-05-27 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0291 1.0291 1.0219 1.0219 0.0072 0.70%
2024-05-24 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0219 1.0219 1.0352 1.0352 -0.0133 -1.28%
2024-05-23 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0352 1.0352 1.0598 1.0598 -0.0246 -2.32%