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交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(013945)

今天最新凈值 1.2098 -0.0074 -0.6100% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1946 -0.0159 -1.3139%
  • 累計凈值：1.2098
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：92.7760億
  • 最近資產(chǎn)：108.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
近一周交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C(013945)基金累計收益率3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2105 1.2105 1.2098 1.2098 0.0007 0.06%
2025-05-19 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2098 1.2098 1.2172 1.2172 -0.0074 -0.61%
2025-05-16 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2172 1.2172 1.2204 1.2204 -0.0032 -0.26%
2025-05-15 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2204 1.2204 1.2380 1.2380 -0.0176 -1.42%