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交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(013945)

今天最新凈值 1.2105 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2143 0.0043 0.3538%
  • 累計(jì)凈值：1.2105
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：92.7760億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
今年以來交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C(013945)基金累計(jì)收益率15.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2100 1.2100 1.2105 1.2105 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2105 1.2105 1.2098 1.2098 0.0007 0.06%
2025-05-19 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2098 1.2098 1.2172 1.2172 -0.0074 -0.61%
2025-05-16 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2172 1.2172 1.2204 1.2204 -0.0032 -0.26%
2025-05-15 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2204 1.2204 1.2380 1.2380 -0.0176 -1.42%
2025-05-14 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2380 1.2380 1.2115 1.2115 0.0265 2.19%
2025-05-13 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2115 1.2115 1.2299 1.2299 -0.0184 -1.50%
2025-05-12 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2299 1.2299 1.1740 1.1740 0.0559 4.76%
2025-05-09 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1740 1.1740 1.1816 1.1816 -0.0076 -0.64%
2025-05-08 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1816 1.1816 1.1790 1.1790 0.0026 0.22%
2025-05-07 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1790 1.1790 1.1934 1.1934 -0.0144 -1.21%
2025-05-06 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1934 1.1934 1.1494 1.1494 0.0440 3.83%
2025-04-30 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1494 1.1494 1.1426 1.1426 0.0068 0.60%
2025-04-29 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1426 1.1426 1.1367 1.1367 0.0059 0.52%
2025-04-28 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1367 1.1367 1.1353 1.1353 0.0014 0.12%
2025-04-25 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1353 1.1353 1.1310 1.1310 0.0043 0.38%
2025-04-24 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1310 1.1310 1.1407 1.1407 -0.0097 -0.85%
2025-04-23 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1407 1.1407 1.1095 1.1095 0.0312 2.81%
2025-04-22 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1095 1.1095 1.0987 1.0987 0.0108 0.98%
2025-04-21 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0987 1.0987 1.0971 1.0971 0.0016 0.15%
2025-04-18 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0971 1.0971 1.0974 1.0974 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0974 1.0974 1.0833 1.0833 0.0141 1.30%
2025-04-16 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0833 1.0833 1.1145 1.1145 -0.0312 -2.80%
2025-04-15 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1145 1.1145 1.1122 1.1122 0.0023 0.21%
2025-04-14 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1122 1.1122 1.0815 1.0815 0.0307 2.84%
2025-04-11 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0815 1.0815 1.0823 1.0823 -0.0008 -0.07%
2025-04-10 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0823 1.0823 1.0787 1.0787 0.0036 0.33%
2025-04-09 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0787 1.0787 1.0549 1.0549 0.0238 2.26%
2025-04-08 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0549 1.0549 1.0493 1.0493 0.0056 0.53%
2025-04-07 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0493 1.0493 1.2200 1.2200 -0.1707 -13.99%
2025-04-03 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2200 1.2200 1.2421 1.2421 -0.0221 -1.78%
2025-04-02 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2421 1.2421 1.2369 1.2369 0.0052 0.42%
2025-04-01 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2369 1.2369 1.2268 1.2268 0.0101 0.82%
2025-03-31 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2268 1.2268 1.2476 1.2476 -0.0208 -1.67%
2025-03-28 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2476 1.2476 1.2630 1.2630 -0.0154 -1.22%
2025-03-27 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2630 1.2630 1.2474 1.2474 0.0156 1.25%
2025-03-26 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2474 1.2474 1.2386 1.2386 0.0088 0.71%
2025-03-25 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2386 1.2386 1.2681 1.2681 -0.0295 -2.33%
2025-03-24 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2681 1.2681 1.2584 1.2584 0.0097 0.77%
2025-03-21 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2584 1.2584 1.2874 1.2874 -0.0290 -2.25%
2025-03-20 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2874 1.2874 1.3288 1.3288 -0.0414 -3.12%
2025-03-19 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.3288 1.3288 1.3388 1.3388 -0.0100 -0.75%
2025-03-18 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.3388 1.3388 1.3064 1.3064 0.0324 2.48%
2025-03-17 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.3064 1.3064 1.2843 1.2843 0.0221 1.72%
2025-03-14 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2843 1.2843 1.2459 1.2459 0.0384 3.08%
2025-03-13 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2459 1.2459 1.2598 1.2598 -0.0139 -1.10%
2025-03-12 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2598 1.2598 1.2768 1.2768 -0.0170 -1.33%
2025-03-11 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2768 1.2768 1.2670 1.2670 0.0098 0.77%
2025-03-10 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2670 1.2670 1.3054 1.3054 -0.0384 -2.94%
2025-03-07 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.3054 1.3054 1.3119 1.3119 -0.0065 -0.50%
2025-03-06 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.3119 1.3119 1.2619 1.2619 0.0500 3.96%
2025-03-05 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2619 1.2619 1.2055 1.2055 0.0564 4.68%
2025-03-04 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2055 1.2055 1.1925 1.1925 0.0130 1.09%
2025-03-03 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1925 1.1925 1.1902 1.1902 0.0023 0.19%
2025-02-28 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1902 1.1902 1.2355 1.2355 -0.0453 -3.67%
2025-02-27 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2355 1.2355 1.2511 1.2511 -0.0156 -1.25%
2025-02-26 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2511 1.2511 1.2117 1.2117 0.0394 3.25%
2025-02-25 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2117 1.2117 1.2456 1.2456 -0.0339 -2.72%
2025-02-24 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2456 1.2456 1.2799 1.2799 -0.0343 -2.68%
2025-02-21 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2799 1.2799 1.2169 1.2169 0.0630 5.18%
2025-02-20 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2169 1.2169 1.2433 1.2433 -0.0264 -2.12%
2025-02-19 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2433 1.2433 1.2624 1.2624 -0.0191 -1.51%
2025-02-18 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2624 1.2624 1.2445 1.2445 0.0179 1.44%
2025-02-17 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2445 1.2445 1.2572 1.2572 -0.0127 -1.01%
2025-02-14 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2572 1.2572 1.1985 1.1985 0.0587 4.90%
2025-02-13 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1985 1.1985 1.1800 1.1800 0.0185 1.57%
2025-02-12 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1800 1.1800 1.1510 1.1510 0.0290 2.52%
2025-02-11 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1510 1.1510 1.1737 1.1737 -0.0227 -1.93%
2025-02-10 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1737 1.1737 1.1409 1.1409 0.0328 2.87%
2025-02-07 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1409 1.1409 1.1283 1.1283 0.0126 1.12%
2025-02-06 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1283 1.1283 1.1093 1.1093 0.0190 1.71%
2025-02-05 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1093 1.1093 1.0865 1.0865 0.0228 2.10%
2025-01-27 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0865 1.0865 1.0731 1.0731 0.0134 1.25%
2025-01-24 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0731 1.0731 1.0428 1.0428 0.0303 2.91%
2025-01-21 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0592 1.0592 1.0578 1.0578 0.0014 0.13%
2025-01-13 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9862 0.9862 0.9899 0.9899 -0.0037 -0.37%
2025-01-10 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9899 0.9899 1.0095 1.0095 -0.0196 -1.94%
2025-01-09 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0095 1.0095 1.0105 1.0105 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0105 1.0105 1.0138 1.0138 -0.0033 -0.33%
2025-01-07 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0138 1.0138 1.0270 1.0270 -0.0132 -1.29%
2025-01-06 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0270 1.0270 1.0320 1.0320 -0.0050 -0.48%
2025-01-03 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0320 1.0320 1.0304 1.0304 0.0016 0.16%
2025-01-02 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0304 1.0304 1.0473 1.0473 -0.0169 -1.61%