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招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢(013944)

今天最新凈值 0.9968 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9968
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8037億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐冉 雷敏
近一年招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C(013944)基金累計(jì)收益率-0.50%
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2024-07-17 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9913 0.9913 0.9926 0.9926 -0.0013 -0.13%
2024-07-16 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9926 0.9926 0.9924 0.9924 0.0002 0.02%
2024-07-15 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9924 0.9924 0.9926 0.9926 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9926 0.9926 0.9925 0.9925 0.0001 0.01%
2024-07-11 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9925 0.9925 0.9899 0.9899 0.0026 0.26%
2024-07-10 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9899 0.9899 0.9912 0.9912 -0.0013 -0.13%
2024-07-09 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9912 0.9912 0.9894 0.9894 0.0018 0.18%
2024-07-08 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9894 0.9894 0.9917 0.9917 -0.0023 -0.23%
2024-07-05 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9917 0.9917 0.9915 0.9915 0.0002 0.02%
2024-07-04 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9915 0.9915 0.9924 0.9924 -0.0009 -0.09%
2024-07-03 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9924 0.9924 0.9930 0.9930 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9930 0.9930 0.9942 0.9942 -0.0012 -0.12%
2024-07-01 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9942 0.9942 0.9929 0.9929 0.0013 0.13%
2024-06-30 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9929 0.9929 0.9929 0.9929 0.0000 0.00%
2024-06-27 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9911 0.9911 0.9930 0.9930 -0.0019 -0.19%
2024-06-26 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9930 0.9930 0.9918 0.9918 0.0012 0.12%
2024-06-25 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9918 0.9918 0.9915 0.9915 0.0003 0.03%
2024-06-24 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9915 0.9915 0.9935 0.9935 -0.0020 -0.20%
2024-06-21 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9935 0.9935 0.9942 0.9942 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9942 0.9942 0.9952 0.9952 -0.0010 -0.10%
2024-06-19 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9952 0.9952 0.9956 0.9956 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9956 0.9956 0.9949 0.9949 0.0007 0.07%
2024-06-17 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9949 0.9949 0.9958 0.9958 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9958 0.9958 0.9953 0.9953 0.0005 0.05%
2024-06-13 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9953 0.9953 0.9964 0.9964 -0.0011 -0.11%
2024-06-12 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9964 0.9964 0.9957 0.9957 0.0007 0.07%
2024-06-11 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9957 0.9957 0.9973 0.9973 -0.0016 -0.16%
2024-06-07 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9973 0.9973 0.9971 0.9971 0.0002 0.02%
2024-06-06 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.04%
2024-06-05 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9967 0.9967 0.9982 0.9982 -0.0015 -0.15%
2024-06-04 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9982 0.9982 0.9964 0.9964 0.0018 0.18%
2024-06-03 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9964 0.9964 0.9967 0.9967 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9967 0.9967 0.9971 0.9971 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9971 0.9971 0.9985 0.9985 -0.0014 -0.14%
2024-05-29 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9985 0.9985 0.9983 0.9983 0.0002 0.02%
2024-05-28 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9983 0.9983 0.9993 0.9993 -0.0010 -0.10%
2024-05-27 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9993 0.9993 0.9967 0.9967 0.0026 0.26%
2024-05-24 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9967 0.9967 0.9977 0.9977 -0.0010 -0.10%
2024-05-23 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9977 0.9977 0.9999 0.9999 -0.0022 -0.22%