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招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢(013944)

今天最新凈值 0.9968 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9968
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8037億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐冉 雷敏
近一季招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C(013944)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
2025-05-20 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9968 0.9968 0.9966 0.9966 0.0002 0.02%
2025-05-19 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9966 0.9966 0.9965 0.9965 0.0001 0.01%
2025-05-16 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9965 0.9965 0.9966 0.9966 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9966 0.9966 0.9965 0.9965 0.0001 0.01%
2025-05-14 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9965 0.9965 0.9964 0.9964 0.0001 0.01%
2025-05-13 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9964 0.9964 0.9962 0.9962 0.0002 0.02%
2025-05-12 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9962 0.9962 0.9963 0.9963 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9963 0.9963 0.9960 0.9960 0.0003 0.03%
2025-05-08 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9960 0.9960 0.9957 0.9957 0.0003 0.03%
2025-05-07 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9957 0.9957 0.9956 0.9956 0.0001 0.01%
2025-05-06 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9956 0.9956 0.9954 0.9954 0.0002 0.02%
2025-04-30 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9954 0.9954 0.9953 0.9953 0.0001 0.01%
2025-04-29 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9953 0.9953 0.9950 0.9950 0.0003 0.03%
2025-04-28 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9950 0.9950 0.9949 0.9949 0.0001 0.01%
2025-04-25 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9949 0.9949 0.9949 0.9949 0.0000 0.00%
2025-04-24 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9949 0.9949 0.9950 0.9950 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9950 0.9950 0.9951 0.9951 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2025-04-21 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2025-04-18 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2025-04-17 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2025-04-16 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2025-04-15 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2025-04-14 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9951 0.9951 0.9950 0.9950 0.0001 0.01%
2025-04-11 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00%
2025-04-10 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9950 0.9950 0.9949 0.9949 0.0001 0.01%
2025-04-09 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9949 0.9949 0.9950 0.9950 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9950 0.9950 0.9952 0.9952 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9952 0.9952 0.9942 0.9942 0.0010 0.10%
2025-04-03 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9942 0.9942 0.9934 0.9934 0.0008 0.08%
2025-04-02 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9934 0.9934 0.9932 0.9932 0.0002 0.02%
2025-04-01 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9932 0.9932 0.9931 0.9931 0.0001 0.01%
2025-03-31 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9931 0.9931 0.9930 0.9930 0.0001 0.01%
2025-03-28 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9930 0.9930 0.9929 0.9929 0.0001 0.01%
2025-03-27 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9929 0.9929 0.9928 0.9928 0.0001 0.01%
2025-03-26 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9928 0.9928 0.9926 0.9926 0.0002 0.02%
2025-03-25 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9926 0.9926 0.9923 0.9923 0.0003 0.03%
2025-03-24 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9923 0.9923 0.9921 0.9921 0.0002 0.02%
2025-03-21 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9921 0.9921 0.9919 0.9919 0.0002 0.02%
2025-03-20 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9919 0.9919 0.9915 0.9915 0.0004 0.04%
2025-03-19 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9915 0.9915 0.9912 0.9912 0.0003 0.03%
2025-03-18 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9912 0.9912 0.9911 0.9911 0.0001 0.01%
2025-03-17 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9911 0.9911 0.9913 0.9913 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9913 0.9913 0.9911 0.9911 0.0002 0.02%
2025-03-13 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9911 0.9911 0.9907 0.9907 0.0004 0.04%
2025-03-12 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9907 0.9907 0.9905 0.9905 0.0002 0.02%
2025-03-11 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9905 0.9905 0.9910 0.9910 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.00%
2025-03-07 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9910 0.9910 0.9916 0.9916 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9916 0.9916 0.9918 0.9918 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9918 0.9918 0.9918 0.9918 0.0000 0.00%
2025-03-04 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9918 0.9918 0.9917 0.9917 0.0001 0.01%
2025-03-03 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9917 0.9917 0.9914 0.9914 0.0003 0.03%
2025-02-28 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9914 0.9914 0.9914 0.9914 0.0000 0.00%
2025-02-27 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9914 0.9914 0.9916 0.9916 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9916 0.9916 0.9915 0.9915 0.0001 0.01%
2025-02-25 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9915 0.9915 0.9917 0.9917 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013944 招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C 0.9917 0.9917 0.9922 0.9922 -0.0005 -0.05%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%