天弘安康頤養(yǎng)混合E基金凈值查詢(013938)
今天最新凈值
1.1178
-0.0016 -0.1400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1170
-0.0008 -0.0730%
- 累計凈值：1.1178
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：13.5958億
- 最近資產：14.78億
- 基金公司：
- 基金經理：姜曉麗 王昌俊 于洋 王華
近一季,天弘安康頤養(yǎng)混合E(013938)基金累計收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1173 |
1.1173 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1178 |
1.1178 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1194 |
1.1194 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1192 |
1.1192 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1175 |
1.1175 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1168 |
1.1168 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1170 |
1.1170 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1184 |
1.1184 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1180 |
1.1180 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1175 |
1.1175 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1161 |
1.1161 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1169 |
1.1169 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1154 |
1.1154 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1150 |
1.1150 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1116 |
1.1116 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1096 |
1.1096 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1087 |
1.1087 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1111 |
1.1111 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1112 |
1.1112 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1121 |
1.1121 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1120 |
1.1120 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1118 |
1.1118 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1114 |
1.1114 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1115 |
1.1115 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1108 |
1.1108 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-04-15 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1119 |
1.1119 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-04-14 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1140 |
1.1140 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1129 |
1.1129 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-10 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1142 |
1.1142 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-04-09 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1098 |
1.1098 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-04-08 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1054 |
1.1054 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-07 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1022 |
1.1022 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0131 |
-1.17% |
| 2025-04-03 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1153 |
1.1153 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-02 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1148 |
1.1148 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1143 |
1.1143 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1131 |
1.1131 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1153 |
1.1153 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1163 |
1.1163 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1156 |
1.1156 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1153 |
1.1153 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1139 |
1.1139 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1141 |
1.1141 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-20 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1160 |
1.1160 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1169 |
1.1169 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1172 |
1.1172 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1171 |
1.1171 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1174 |
1.1174 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-03-13 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1135 |
1.1135 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-12 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1138 |
1.1138 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1135 |
1.1135 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1145 |
1.1145 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1148 |
1.1148 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1158 |
1.1158 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1145 |
1.1145 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1141 |
1.1141 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1133 |
1.1133 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1125 |
1.1125 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-27 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1142 |
1.1142 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1136 |
1.1136 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1125 |
1.1125 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
013938 |
天弘安康頤養(yǎng)混合E |
1.1135 |
1.1135 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0003 |
-0.03% |
