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天弘安康頤養(yǎng)混合E基金凈值查詢(013938)

今天最新凈值 1.1178 -0.0016 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1170 -0.0008 -0.0730%
  • 累計凈值：1.1178
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5958億
  • 最近資產(chǎn)：14.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 王昌俊 于洋 王華
近一年天弘安康頤養(yǎng)混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘安康頤養(yǎng)混合E(013938)基金累計收益率6.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1173 1.1173 1.1178 1.1178 -0.0005 -0.04%
2025-05-22 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1178 1.1178 1.1194 1.1194 -0.0016 -0.14%
2025-05-21 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2025-05-20 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1192 1.1192 1.1175 1.1175 0.0017 0.15%
2025-05-19 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1175 1.1175 1.1168 1.1168 0.0007 0.06%
2025-05-16 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1168 1.1168 1.1170 1.1170 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1170 1.1170 1.1184 1.1184 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1184 1.1184 1.1180 1.1180 0.0004 0.04%
2025-05-13 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1180 1.1180 1.1175 1.1175 0.0005 0.04%
2025-05-12 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1175 1.1175 1.1161 1.1161 0.0014 0.13%
2025-05-09 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1161 1.1161 1.1169 1.1169 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1169 1.1169 1.1154 1.1154 0.0015 0.13%
2025-05-07 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1154 1.1154 1.1150 1.1150 0.0004 0.04%
2025-05-06 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1150 1.1150 1.1116 1.1116 0.0034 0.31%
2025-04-30 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1116 1.1116 1.1096 1.1096 0.0020 0.18%
2025-04-29 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1096 1.1096 1.1087 1.1087 0.0009 0.08%
2025-04-28 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1087 1.1087 1.1111 1.1111 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1111 1.1111 1.1112 1.1112 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1112 1.1112 1.1121 1.1121 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2025-04-22 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-04-21 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1118 1.1118 1.1114 1.1114 0.0004 0.04%
2025-04-18 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1114 1.1114 1.1115 1.1115 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1115 1.1115 1.1108 1.1108 0.0007 0.06%
2025-04-16 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1108 1.1108 1.1119 1.1119 -0.0011 -0.10%
2025-04-15 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1119 1.1119 1.1140 1.1140 -0.0021 -0.19%
2025-04-14 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1140 1.1140 1.1129 1.1129 0.0011 0.10%
2025-04-11 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1129 1.1129 1.1142 1.1142 -0.0013 -0.12%
2025-04-10 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1142 1.1142 1.1098 1.1098 0.0044 0.40%
2025-04-09 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1098 1.1098 1.1054 1.1054 0.0044 0.40%
2025-04-08 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1054 1.1054 1.1022 1.1022 0.0032 0.29%
2025-04-07 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1022 1.1022 1.1153 1.1153 -0.0131 -1.17%
2025-04-03 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1153 1.1153 1.1148 1.1148 0.0005 0.04%
2025-04-02 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1148 1.1148 1.1143 1.1143 0.0005 0.04%
2025-04-01 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1143 1.1143 1.1131 1.1131 0.0012 0.11%
2025-03-31 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1131 1.1131 1.1153 1.1153 -0.0022 -0.20%
2025-03-28 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1153 1.1153 1.1163 1.1163 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1163 1.1163 1.1156 1.1156 0.0007 0.06%
2025-03-26 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2025-03-25 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1153 1.1153 1.1139 1.1139 0.0014 0.13%
2025-03-24 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1139 1.1139 1.1141 1.1141 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1141 1.1141 1.1160 1.1160 -0.0019 -0.17%
2025-03-20 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1160 1.1160 1.1169 1.1169 -0.0009 -0.08%
2025-03-19 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1169 1.1169 1.1172 1.1172 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2025-03-17 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1171 1.1171 1.1174 1.1174 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1174 1.1174 1.1135 1.1135 0.0039 0.35%
2025-03-13 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1135 1.1135 1.1138 1.1138 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1138 1.1138 1.1135 1.1135 0.0003 0.03%
2025-03-11 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1135 1.1135 1.1145 1.1145 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1145 1.1145 1.1148 1.1148 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1148 1.1148 1.1158 1.1158 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1158 1.1158 1.1145 1.1145 0.0013 0.12%
2025-03-05 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1145 1.1145 1.1141 1.1141 0.0004 0.04%
2025-03-04 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1141 1.1141 1.1133 1.1133 0.0008 0.07%
2025-03-03 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1133 1.1133 1.1125 1.1125 0.0008 0.07%
2025-02-28 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1125 1.1125 1.1142 1.1142 -0.0017 -0.15%
2025-02-27 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1142 1.1142 1.1136 1.1136 0.0006 0.05%
2025-02-26 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1136 1.1136 1.1125 1.1125 0.0011 0.10%
2025-02-25 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1125 1.1125 1.1135 1.1135 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1135 1.1135 1.1138 1.1138 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2025-02-20 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1138 1.1138 1.1147 1.1147 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1147 1.1147 1.1130 1.1130 0.0017 0.15%
2025-02-18 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1130 1.1130 1.1158 1.1158 -0.0028 -0.25%
2025-02-17 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1158 1.1158 1.1173 1.1173 -0.0015 -0.13%
2025-02-14 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1173 1.1173 1.1162 1.1162 0.0011 0.10%
2025-02-13 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2025-02-12 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1161 1.1161 1.1157 1.1157 0.0004 0.04%
2025-02-11 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1157 1.1157 1.1168 1.1168 -0.0011 -0.10%
2025-02-10 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1168 1.1168 1.1164 1.1164 0.0004 0.04%
2025-02-07 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1164 1.1164 1.1129 1.1129 0.0035 0.31%
2025-02-06 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1129 1.1129 1.1108 1.1108 0.0021 0.19%
2025-02-05 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1108 1.1108 1.1122 1.1122 -0.0014 -0.13%
2025-01-27 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2025-01-22 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1098 1.1098 1.1107 1.1107 -0.0009 -0.08%
2025-01-14 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1089 1.1089 1.1016 1.1016 0.0073 0.66%
2025-01-13 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1016 1.1016 1.1035 1.1035 -0.0019 -0.17%
2025-01-10 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1035 1.1035 1.1063 1.1063 -0.0028 -0.25%
2025-01-09 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1063 1.1063 1.1069 1.1069 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1069 1.1069 1.1073 1.1073 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1073 1.1073 1.1070 1.1070 0.0003 0.03%
2025-01-06 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1070 1.1070 1.1080 1.1080 -0.0010 -0.09%
2025-01-03 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1080 1.1080 1.1091 1.1091 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1091 1.1091 1.1121 1.1121 -0.0030 -0.27%
2024-12-31 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1121 1.1121 1.1132 1.1132 -0.0011 -0.10%
2024-12-26 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1105 1.1105 1.1099 1.1099 0.0006 0.05%
2024-12-25 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1099 1.1099 1.1119 1.1119 -0.0020 -0.18%
2024-12-24 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1119 1.1119 1.1103 1.1103 0.0016 0.14%
2024-12-23 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1103 1.1103 1.1113 1.1113 -0.0010 -0.09%
2024-12-20 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1113 1.1113 1.1099 1.1099 0.0014 0.13%
2024-12-19 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1099 1.1099 1.1106 1.1106 -0.0007 -0.06%
2024-12-18 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2024-12-17 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1103 1.1103 1.1122 1.1122 -0.0019 -0.17%
2024-12-16 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1122 1.1122 1.1154 1.1154 -0.0032 -0.29%
2024-12-13 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1154 1.1154 1.1187 1.1187 -0.0033 -0.29%
2024-12-12 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1187 1.1187 1.1149 1.1149 0.0038 0.34%
2024-12-11 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1149 1.1149 1.1121 1.1121 0.0028 0.25%
2024-12-10 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1121 1.1121 1.1086 1.1086 0.0035 0.32%
2024-12-09 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2024-12-06 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1086 1.1086 1.1052 1.1052 0.0034 0.31%
2024-12-05 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1052 1.1052 1.1041 1.1041 0.0011 0.10%
2024-12-04 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1041 1.1041 1.1054 1.1054 -0.0013 -0.12%
2024-12-03 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1054 1.1054 1.1049 1.1049 0.0005 0.05%
2024-12-02 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1049 1.1049 1.1022 1.1022 0.0027 0.24%
2024-11-29 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1022 1.1022 1.0993 1.0993 0.0029 0.26%
2024-11-28 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0993 1.0993 1.0997 1.0997 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0997 1.0997 1.0961 1.0961 0.0036 0.33%
2024-11-26 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0961 1.0961 1.0974 1.0974 -0.0013 -0.12%
2024-11-25 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0974 1.0974 1.0978 1.0978 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0978 1.0978 1.1033 1.1033 -0.0055 -0.50%
2024-11-21 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1033 1.1033 1.1028 1.1028 0.0005 0.05%
2024-11-20 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1028 1.1028 1.1006 1.1006 0.0022 0.20%
2024-11-19 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1006 1.1006 1.0981 1.0981 0.0025 0.23%
2024-11-18 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0981 1.0981 1.1009 1.1009 -0.0028 -0.25%
2024-11-15 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1009 1.1009 1.1023 1.1023 -0.0014 -0.13%
2024-11-14 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1023 1.1023 1.1054 1.1054 -0.0031 -0.28%
2024-11-13 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1054 1.1054 1.1063 1.1063 -0.0009 -0.08%
2024-11-12 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1063 1.1063 1.1079 1.1079 -0.0016 -0.14%
2024-11-11 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1079 1.1079 1.1054 1.1054 0.0025 0.23%
2024-11-08 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1054 1.1054 1.1071 1.1071 -0.0017 -0.15%
2024-11-07 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1071 1.1071 1.1016 1.1016 0.0055 0.50%
2024-11-06 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1016 1.1016 1.1023 1.1023 -0.0007 -0.06%
2024-11-05 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1023 1.1023 1.0974 1.0974 0.0049 0.45%
2024-11-04 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0974 1.0974 1.0948 1.0948 0.0026 0.24%
2024-11-01 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0948 1.0948 1.0942 1.0942 0.0006 0.05%
2024-10-31 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0942 1.0942 1.0925 1.0925 0.0017 0.16%
2024-10-30 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0925 1.0925 1.0930 1.0930 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0930 1.0930 1.0962 1.0962 -0.0032 -0.29%
2024-10-28 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0962 1.0962 1.0944 1.0944 0.0018 0.16%
2024-10-25 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0944 1.0944 1.0907 1.0907 0.0037 0.34%
2024-10-24 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0907 1.0907 1.0944 1.0944 -0.0037 -0.34%
2024-10-23 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0944 1.0944 1.0925 1.0925 0.0019 0.17%
2024-10-22 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0925 1.0925 1.0917 1.0917 0.0008 0.07%
2024-10-21 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0917 1.0917 1.0893 1.0893 0.0024 0.22%
2024-10-18 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0893 1.0893 1.0841 1.0841 0.0052 0.48%
2024-10-17 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0841 1.0841 1.0857 1.0857 -0.0016 -0.15%
2024-10-16 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0857 1.0857 1.0845 1.0845 0.0012 0.11%
2024-10-15 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0845 1.0845 1.0876 1.0876 -0.0031 -0.29%
2024-10-14 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0876 1.0876 1.0830 1.0830 0.0046 0.42%
2024-10-11 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0830 1.0830 1.0868 1.0868 -0.0038 -0.35%
2024-10-10 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0868 1.0868 1.0832 1.0832 0.0036 0.33%
2024-10-09 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0832 1.0832 1.0998 1.0998 -0.0166 -1.51%
2024-10-08 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0998 1.0998 1.0871 1.0871 0.0127 1.17%
2024-09-30 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0871 1.0871 1.0659 1.0659 0.0212 1.99%
2024-09-27 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0659 1.0659 1.0589 1.0589 0.0070 0.66%
2024-09-26 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0589 1.0589 1.0500 1.0500 0.0089 0.85%
2024-09-25 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0500 1.0500 1.0477 1.0477 0.0023 0.22%
2024-09-24 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0477 1.0477 1.0371 1.0371 0.0106 1.02%
2024-09-23 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0371 1.0371 1.0368 1.0368 0.0003 0.03%
2024-09-20 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0368 1.0368 1.0379 1.0379 -0.0011 -0.11%
2024-09-19 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0379 1.0379 1.0351 1.0351 0.0028 0.27%
2024-09-18 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0351 1.0351 1.0344 1.0344 0.0007 0.07%
2024-09-13 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0344 1.0344 1.0357 1.0357 -0.0013 -0.13%
2024-09-12 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0357 1.0357 1.0378 1.0378 -0.0021 -0.20%
2024-09-11 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0378 1.0378 1.0376 1.0376 0.0002 0.02%
2024-09-10 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2024-09-09 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0376 1.0376 1.0394 1.0394 -0.0018 -0.17%
2024-09-06 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0394 1.0394 1.0413 1.0413 -0.0019 -0.18%
2024-09-05 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0413 1.0413 1.0395 1.0395 0.0018 0.17%
2024-09-04 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2024-09-03 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0394 1.0394 1.0372 1.0372 0.0022 0.21%
2024-09-02 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0372 1.0372 1.0386 1.0386 -0.0014 -0.13%
2024-08-30 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0386 1.0386 1.0356 1.0356 0.0030 0.29%
2024-08-29 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0356 1.0356 1.0338 1.0338 0.0018 0.17%
2024-08-28 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0338 1.0338 1.0327 1.0327 0.0011 0.11%
2024-08-27 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0327 1.0327 1.0351 1.0351 -0.0024 -0.23%
2024-08-26 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0351 1.0351 1.0361 1.0361 -0.0010 -0.10%
2024-08-23 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0361 1.0361 1.0350 1.0350 0.0011 0.11%
2024-08-22 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0350 1.0350 1.0366 1.0366 -0.0016 -0.15%
2024-08-21 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0366 1.0366 1.0376 1.0376 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0376 1.0376 1.0399 1.0399 -0.0023 -0.22%
2024-08-19 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0399 1.0399 1.0395 1.0395 0.0004 0.04%
2024-08-16 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0395 1.0395 1.0403 1.0403 -0.0008 -0.08%
2024-08-15 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0403 1.0403 1.0410 1.0410 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0410 1.0410 1.0419 1.0419 -0.0009 -0.09%
2024-08-13 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0419 1.0419 1.0413 1.0413 0.0006 0.06%
2024-08-12 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0413 1.0413 1.0422 1.0422 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0422 1.0422 1.0440 1.0440 -0.0018 -0.17%
2024-08-08 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0440 1.0440 1.0435 1.0435 0.0005 0.05%
2024-08-07 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
2024-08-06 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0433 1.0433 1.0421 1.0421 0.0012 0.12%
2024-08-05 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0421 1.0421 1.0441 1.0441 -0.0020 -0.19%
2024-08-02 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0441 1.0441 1.0453 1.0453 -0.0012 -0.11%
2024-07-31 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0465 1.0465 1.0405 1.0405 0.0060 0.58%
2024-07-30 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0405 1.0405 1.0414 1.0414 -0.0009 -0.09%
2024-07-29 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0414 1.0414 1.0424 1.0424 -0.0010 -0.10%
2024-07-26 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0424 1.0424 1.0398 1.0398 0.0026 0.25%
2024-07-25 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0398 1.0398 1.0405 1.0405 -0.0007 -0.07%
2024-07-24 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0405 1.0405 1.0423 1.0423 -0.0018 -0.17%
2024-07-23 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0423 1.0423 1.0465 1.0465 -0.0042 -0.40%
2024-07-22 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0465 1.0465 1.0470 1.0470 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0470 1.0470 1.0463 1.0463 0.0007 0.07%
2024-07-18 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0463 1.0463 1.0455 1.0455 0.0008 0.08%
2024-07-17 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0455 1.0455 1.0461 1.0461 -0.0006 -0.06%
2024-07-16 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0461 1.0461 1.0457 1.0457 0.0004 0.04%
2024-07-15 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0457 1.0457 1.0450 1.0450 0.0007 0.07%
2024-07-12 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0451 1.0451 1.0429 1.0429 0.0022 0.21%
2024-07-10 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.02%
2024-07-09 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0427 1.0427 1.0409 1.0409 0.0018 0.17%
2024-07-08 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0409 1.0409 1.0440 1.0440 -0.0031 -0.30%
2024-07-05 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2024-07-04 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0439 1.0439 1.0452 1.0452 -0.0013 -0.12%
2024-07-03 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0452 1.0452 1.0463 1.0463 -0.0011 -0.11%
2024-07-02 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0463 1.0463 1.0480 1.0480 -0.0017 -0.16%
2024-07-01 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0480 1.0480 1.0475 1.0475 0.0005 0.05%
2024-06-28 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0475 1.0475 1.0459 1.0459 0.0016 0.15%
2024-06-27 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0459 1.0459 1.0472 1.0472 -0.0013 -0.12%
2024-06-26 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0472 1.0472 1.0456 1.0456 0.0016 0.15%
2024-06-25 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0456 1.0456 1.0452 1.0452 0.0004 0.04%
2024-06-24 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0452 1.0452 1.0467 1.0467 -0.0015 -0.14%
2024-06-21 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.00%
2024-06-20 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0467 1.0467 1.0480 1.0480 -0.0013 -0.12%
2024-06-19 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0480 1.0480 1.0483 1.0483 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2024-06-17 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0482 1.0482 1.0495 1.0495 -0.0013 -0.12%
2024-06-14 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0495 1.0495 1.0482 1.0482 0.0013 0.12%
2024-06-13 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0482 1.0482 1.0495 1.0495 -0.0013 -0.12%
2024-06-12 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0495 1.0495 1.0487 1.0487 0.0008 0.08%
2024-06-11 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0487 1.0487 1.0497 1.0497 -0.0010 -0.10%
2024-06-07 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0497 1.0497 1.0500 1.0500 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2024-06-05 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0499 1.0499 1.0510 1.0510 -0.0011 -0.10%
2024-06-04 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0510 1.0510 1.0488 1.0488 0.0022 0.21%
2024-06-03 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0489 1.0489 1.0495 1.0495 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0495 1.0495 1.0502 1.0502 -0.0007 -0.07%
2024-05-29 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0502 1.0502 1.0498 1.0498 0.0004 0.04%
2024-05-28 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0498 1.0498 1.0517 1.0517 -0.0019 -0.18%
2024-05-27 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0517 1.0517 1.0496 1.0496 0.0021 0.20%
2024-05-24 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.0496 1.0496 1.0504 1.0504 -0.0008 -0.08%