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天弘安康頤養(yǎng)混合E基金凈值查詢(013938)

今天最新凈值 1.1178 -0.0016 -0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1170 -0.0008 -0.0730%
  • 累計(jì)凈值：1.1178
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5958億
  • 最近資產(chǎn)：14.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 王昌俊 于洋 王華
近一月天弘安康頤養(yǎng)混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘安康頤養(yǎng)混合E(013938)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1178 1.1178 1.1194 1.1194 -0.0016 -0.14%
2025-05-21 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2025-05-20 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1192 1.1192 1.1175 1.1175 0.0017 0.15%
2025-05-19 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1175 1.1175 1.1168 1.1168 0.0007 0.06%
2025-05-16 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1168 1.1168 1.1170 1.1170 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1170 1.1170 1.1184 1.1184 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1184 1.1184 1.1180 1.1180 0.0004 0.04%
2025-05-13 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1180 1.1180 1.1175 1.1175 0.0005 0.04%
2025-05-12 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1175 1.1175 1.1161 1.1161 0.0014 0.13%
2025-05-09 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1161 1.1161 1.1169 1.1169 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1169 1.1169 1.1154 1.1154 0.0015 0.13%
2025-05-07 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1154 1.1154 1.1150 1.1150 0.0004 0.04%
2025-05-06 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1150 1.1150 1.1116 1.1116 0.0034 0.31%
2025-04-30 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1116 1.1116 1.1096 1.1096 0.0020 0.18%
2025-04-29 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1096 1.1096 1.1087 1.1087 0.0009 0.08%
2025-04-28 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1087 1.1087 1.1111 1.1111 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1111 1.1111 1.1112 1.1112 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1112 1.1112 1.1121 1.1121 -0.0009 -0.08%