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天弘安康頤養(yǎng)混合E基金凈值查詢(013938)

今天最新凈值 1.1178 -0.0016 -0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1170 -0.0008 -0.0730%
  • 累計凈值：1.1178
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.5958億
  • 最近資產(chǎn)：14.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 王昌俊 于洋 王華
今年以來天弘安康頤養(yǎng)混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘安康頤養(yǎng)混合E(013938)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1178 1.1178 1.1194 1.1194 -0.0016 -0.14%
2025-05-21 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2025-05-20 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1192 1.1192 1.1175 1.1175 0.0017 0.15%
2025-05-19 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1175 1.1175 1.1168 1.1168 0.0007 0.06%
2025-05-16 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1168 1.1168 1.1170 1.1170 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1170 1.1170 1.1184 1.1184 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1184 1.1184 1.1180 1.1180 0.0004 0.04%
2025-05-13 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1180 1.1180 1.1175 1.1175 0.0005 0.04%
2025-05-12 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1175 1.1175 1.1161 1.1161 0.0014 0.13%
2025-05-09 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1161 1.1161 1.1169 1.1169 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1169 1.1169 1.1154 1.1154 0.0015 0.13%
2025-05-07 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1154 1.1154 1.1150 1.1150 0.0004 0.04%
2025-05-06 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1150 1.1150 1.1116 1.1116 0.0034 0.31%
2025-04-30 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1116 1.1116 1.1096 1.1096 0.0020 0.18%
2025-04-29 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1096 1.1096 1.1087 1.1087 0.0009 0.08%
2025-04-28 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1087 1.1087 1.1111 1.1111 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1111 1.1111 1.1112 1.1112 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1112 1.1112 1.1121 1.1121 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2025-04-22 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-04-21 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1118 1.1118 1.1114 1.1114 0.0004 0.04%
2025-04-18 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1114 1.1114 1.1115 1.1115 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1115 1.1115 1.1108 1.1108 0.0007 0.06%
2025-04-16 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1108 1.1108 1.1119 1.1119 -0.0011 -0.10%
2025-04-15 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1119 1.1119 1.1140 1.1140 -0.0021 -0.19%
2025-04-14 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1140 1.1140 1.1129 1.1129 0.0011 0.10%
2025-04-11 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1129 1.1129 1.1142 1.1142 -0.0013 -0.12%
2025-04-10 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1142 1.1142 1.1098 1.1098 0.0044 0.40%
2025-04-09 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1098 1.1098 1.1054 1.1054 0.0044 0.40%
2025-04-08 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1054 1.1054 1.1022 1.1022 0.0032 0.29%
2025-04-07 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1022 1.1022 1.1153 1.1153 -0.0131 -1.17%
2025-04-03 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1153 1.1153 1.1148 1.1148 0.0005 0.04%
2025-04-02 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1148 1.1148 1.1143 1.1143 0.0005 0.04%
2025-04-01 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1143 1.1143 1.1131 1.1131 0.0012 0.11%
2025-03-31 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1131 1.1131 1.1153 1.1153 -0.0022 -0.20%
2025-03-28 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1153 1.1153 1.1163 1.1163 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1163 1.1163 1.1156 1.1156 0.0007 0.06%
2025-03-26 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2025-03-25 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1153 1.1153 1.1139 1.1139 0.0014 0.13%
2025-03-24 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1139 1.1139 1.1141 1.1141 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1141 1.1141 1.1160 1.1160 -0.0019 -0.17%
2025-03-20 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1160 1.1160 1.1169 1.1169 -0.0009 -0.08%
2025-03-19 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1169 1.1169 1.1172 1.1172 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1172 1.1172 1.1171 1.1171 0.0001 0.01%
2025-03-17 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1171 1.1171 1.1174 1.1174 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1174 1.1174 1.1135 1.1135 0.0039 0.35%
2025-03-13 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1135 1.1135 1.1138 1.1138 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1138 1.1138 1.1135 1.1135 0.0003 0.03%
2025-03-11 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1135 1.1135 1.1145 1.1145 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1145 1.1145 1.1148 1.1148 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1148 1.1148 1.1158 1.1158 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1158 1.1158 1.1145 1.1145 0.0013 0.12%
2025-03-05 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1145 1.1145 1.1141 1.1141 0.0004 0.04%
2025-03-04 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1141 1.1141 1.1133 1.1133 0.0008 0.07%
2025-03-03 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1133 1.1133 1.1125 1.1125 0.0008 0.07%
2025-02-28 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1125 1.1125 1.1142 1.1142 -0.0017 -0.15%
2025-02-27 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1142 1.1142 1.1136 1.1136 0.0006 0.05%
2025-02-26 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1136 1.1136 1.1125 1.1125 0.0011 0.10%
2025-02-25 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1125 1.1125 1.1135 1.1135 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1135 1.1135 1.1138 1.1138 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2025-02-20 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1138 1.1138 1.1147 1.1147 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1147 1.1147 1.1130 1.1130 0.0017 0.15%
2025-02-18 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1130 1.1130 1.1158 1.1158 -0.0028 -0.25%
2025-02-17 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1158 1.1158 1.1173 1.1173 -0.0015 -0.13%
2025-02-14 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1173 1.1173 1.1162 1.1162 0.0011 0.10%
2025-02-13 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1162 1.1162 1.1161 1.1161 0.0001 0.01%
2025-02-12 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1161 1.1161 1.1157 1.1157 0.0004 0.04%
2025-02-11 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1157 1.1157 1.1168 1.1168 -0.0011 -0.10%
2025-02-10 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1168 1.1168 1.1164 1.1164 0.0004 0.04%
2025-02-07 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1164 1.1164 1.1129 1.1129 0.0035 0.31%
2025-02-06 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1129 1.1129 1.1108 1.1108 0.0021 0.19%
2025-02-05 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1108 1.1108 1.1122 1.1122 -0.0014 -0.13%
2025-01-27 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2025-01-22 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1098 1.1098 1.1107 1.1107 -0.0009 -0.08%
2025-01-14 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1089 1.1089 1.1016 1.1016 0.0073 0.66%
2025-01-13 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1016 1.1016 1.1035 1.1035 -0.0019 -0.17%
2025-01-10 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1035 1.1035 1.1063 1.1063 -0.0028 -0.25%
2025-01-09 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1063 1.1063 1.1069 1.1069 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1069 1.1069 1.1073 1.1073 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1073 1.1073 1.1070 1.1070 0.0003 0.03%
2025-01-06 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1070 1.1070 1.1080 1.1080 -0.0010 -0.09%
2025-01-03 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1080 1.1080 1.1091 1.1091 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 013938 天弘安康頤養(yǎng)混合E 1.1091 1.1091 1.1121 1.1121 -0.0030 -0.27%