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銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(銀華尊和養(yǎng)老2045三年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(013928)

今天最新凈值 0.8677 0.0042 0.4900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8677
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2380億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一月銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|銀華尊和養(yǎng)老2045三年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(013928)基金累計收益率2.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8687 0.8687 0.8677 0.8677 0.0010 0.12%
2025-05-20 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8677 0.8677 0.8635 0.8635 0.0042 0.49%
2025-05-19 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8635 0.8635 0.8628 0.8628 0.0007 0.08%
2025-05-16 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8628 0.8628 0.8622 0.8622 0.0006 0.07%
2025-05-15 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8622 0.8622 0.8668 0.8668 -0.0046 -0.53%
2025-05-14 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8668 0.8668 0.8645 0.8645 0.0023 0.27%
2025-05-13 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8645 0.8645 0.8651 0.8651 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8651 0.8651 0.8608 0.8608 0.0043 0.50%
2025-05-09 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8608 0.8608 0.8637 0.8637 -0.0029 -0.34%
2025-05-08 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8637 0.8637 0.8618 0.8618 0.0019 0.22%
2025-05-07 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8618 0.8618 0.8611 0.8611 0.0007 0.08%
2025-05-06 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8611 0.8611 0.8539 0.8539 0.0072 0.84%
2025-04-30 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8539 0.8539 0.8510 0.8510 0.0029 0.34%
2025-04-29 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8510 0.8510 0.8496 0.8496 0.0014 0.16%
2025-04-28 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8496 0.8496 0.8514 0.8514 -0.0018 -0.21%
2025-04-25 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8514 0.8514 0.8494 0.8494 0.0020 0.24%
2025-04-24 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8494 0.8494 0.8513 0.8513 -0.0019 -0.22%