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銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(銀華尊和養(yǎng)老2045三年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(013928)

今天最新凈值 0.8635 0.0007 0.0800% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8635
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2380億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一年銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|銀華尊和養(yǎng)老2045三年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(013928)基金累計(jì)收益率1.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8677 0.8677 0.8635 0.8635 0.0042 0.49%
2025-05-19 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8635 0.8635 0.8628 0.8628 0.0007 0.08%
2025-05-16 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8628 0.8628 0.8622 0.8622 0.0006 0.07%
2025-05-15 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8622 0.8622 0.8668 0.8668 -0.0046 -0.53%
2025-05-14 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8668 0.8668 0.8645 0.8645 0.0023 0.27%
2025-05-13 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8645 0.8645 0.8651 0.8651 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8651 0.8651 0.8608 0.8608 0.0043 0.50%
2025-05-09 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8608 0.8608 0.8637 0.8637 -0.0029 -0.34%
2025-05-08 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8637 0.8637 0.8618 0.8618 0.0019 0.22%
2025-05-07 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8618 0.8618 0.8611 0.8611 0.0007 0.08%
2025-05-06 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8611 0.8611 0.8539 0.8539 0.0072 0.84%
2025-04-30 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8539 0.8539 0.8510 0.8510 0.0029 0.34%
2025-04-29 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8510 0.8510 0.8496 0.8496 0.0014 0.16%
2025-04-28 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8496 0.8496 0.8514 0.8514 -0.0018 -0.21%
2025-04-25 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8514 0.8514 0.8494 0.8494 0.0020 0.24%
2025-04-24 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8494 0.8494 0.8513 0.8513 -0.0019 -0.22%
2025-04-23 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8513 0.8513 0.8481 0.8481 0.0032 0.38%
2025-04-22 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8481 0.8481 0.8471 0.8471 0.0010 0.12%
2025-04-21 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8471 0.8471 0.8407 0.8407 0.0064 0.76%
2025-04-18 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8407 0.8407 0.8409 0.8409 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8409 0.8409 0.8399 0.8399 0.0010 0.12%
2025-04-16 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8399 0.8399 0.8438 0.8438 -0.0039 -0.46%
2025-04-15 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8438 0.8438 0.8452 0.8452 -0.0014 -0.17%
2025-04-14 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8452 0.8452 0.8414 0.8414 0.0038 0.45%
2025-04-11 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8414 0.8414 0.8386 0.8386 0.0028 0.33%
2025-04-10 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8386 0.8386 0.8277 0.8277 0.0109 1.32%
2025-04-09 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8277 0.8277 0.8234 0.8234 0.0043 0.52%
2025-04-08 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8234 0.8234 0.8216 0.8216 0.0018 0.22%
2025-04-07 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8216 0.8216 0.8596 0.8596 -0.0380 -4.42%
2025-04-03 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8596 0.8596 0.8652 0.8652 -0.0056 -0.65%
2025-04-02 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8652 0.8652 0.8647 0.8647 0.0005 0.06%
2025-04-01 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8647 0.8647 0.8630 0.8630 0.0017 0.20%
2025-03-31 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8630 0.8630 0.8674 0.8674 -0.0044 -0.51%
2025-03-28 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8674 0.8674 0.8699 0.8699 -0.0025 -0.29%
2025-03-27 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8699 0.8699 0.8696 0.8696 0.0003 0.03%
2025-03-26 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8696 0.8696 0.8688 0.8688 0.0008 0.09%
2025-03-25 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8688 0.8688 0.8715 0.8715 -0.0027 -0.31%
2025-03-24 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8715 0.8715 0.8697 0.8697 0.0018 0.21%
2025-03-21 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8697 0.8697 0.8775 0.8775 -0.0078 -0.89%
2025-03-20 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8798 0.8798 -0.0023 -0.26%
2025-03-19 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8826 0.8826 -0.0028 -0.32%
2025-03-18 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8826 0.8826 0.8794 0.8794 0.0032 0.36%
2025-03-17 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8794 0.8794 0.8789 0.8789 0.0005 0.06%
2025-03-14 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8789 0.8789 0.8701 0.8701 0.0088 1.01%
2025-03-13 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8701 0.8701 0.8742 0.8742 -0.0041 -0.47%
2025-03-12 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8742 0.8742 0.8750 0.8750 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8750 0.8750 0.8774 0.8774 -0.0024 -0.27%
2025-03-10 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8774 0.8774 0.8783 0.8783 -0.0009 -0.10%
2025-03-07 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8783 0.8783 0.8809 0.8809 -0.0026 -0.30%
2025-03-06 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8809 0.8809 0.8732 0.8732 0.0077 0.88%
2025-03-05 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8732 0.8732 0.8696 0.8696 0.0036 0.41%
2025-03-04 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8696 0.8696 0.8686 0.8686 0.0010 0.12%
2025-03-03 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8686 0.8686 0.8676 0.8676 0.0010 0.12%
2025-02-28 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8676 0.8676 0.8835 0.8835 -0.0159 -1.80%
2025-02-27 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8835 0.8835 0.8857 0.8857 -0.0022 -0.25%
2025-02-26 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8857 0.8857 0.8795 0.8795 0.0062 0.70%
2025-02-25 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8795 0.8795 0.8845 0.8845 -0.0050 -0.57%
2025-02-24 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8845 0.8845 0.8874 0.8874 -0.0029 -0.33%
2025-02-21 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8874 0.8874 0.8782 0.8782 0.0092 1.05%
2025-02-20 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8782 0.8782 0.8787 0.8787 -0.0005 -0.06%
2025-02-19 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8787 0.8787 0.8726 0.8726 0.0061 0.70%
2025-02-18 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8768 0.8768 -0.0042 -0.48%
2025-02-17 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8768 0.8768 0.8738 0.8738 0.0030 0.34%
2025-02-14 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8738 0.8738 0.8694 0.8694 0.0044 0.51%
2025-02-13 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8694 0.8694 0.8730 0.8730 -0.0036 -0.41%
2025-02-12 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8730 0.8730 0.8687 0.8687 0.0043 0.49%
2025-02-11 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8687 0.8687 0.8698 0.8698 -0.0011 -0.13%
2025-02-10 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8698 0.8698 0.8673 0.8673 0.0025 0.29%
2025-02-07 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8673 0.8673 0.8609 0.8609 0.0064 0.74%
2025-02-06 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8609 0.8609 0.8524 0.8524 0.0085 1.00%
2025-02-05 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8524 0.8524 0.8540 0.8540 -0.0016 -0.19%
2025-01-27 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8540 0.8540 0.8580 0.8580 -0.0040 -0.47%
2025-01-24 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8580 0.8580 0.8528 0.8528 0.0052 0.61%
2025-01-23 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8528 0.8528 0.8542 0.8542 -0.0014 -0.16%
2025-01-20 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8540 0.8540 0.8500 0.8500 0.0040 0.47%
2025-01-10 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8392 0.8392 0.8451 0.8451 -0.0059 -0.70%
2025-01-09 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8451 0.8451 0.8451 0.8451 0.0000 0.00%
2025-01-08 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8451 0.8451 0.8461 0.8461 -0.0010 -0.12%
2025-01-07 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8461 0.8461 0.8417 0.8417 0.0044 0.52%
2025-01-06 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8417 0.8417 0.8411 0.8411 0.0006 0.07%
2025-01-03 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8411 0.8411 0.8473 0.8473 -0.0062 -0.73%
2025-01-02 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8473 0.8473 0.8564 0.8564 -0.0091 -1.06%
2024-12-31 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8564 0.8564 0.8646 0.8646 -0.0082 -0.95%
2024-12-30 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8646 0.8646 0.8650 0.8650 -0.0004 -0.05%
2024-12-27 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8650 0.8650 0.8663 0.8663 -0.0013 -0.15%
2024-12-24 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8626 0.8626 0.8577 0.8577 0.0049 0.57%
2024-12-23 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8577 0.8577 0.8598 0.8598 -0.0021 -0.24%
2024-12-20 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8598 0.8598 0.8600 0.8600 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8600 0.8600 0.8596 0.8596 0.0004 0.05%
2024-12-18 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8596 0.8596 0.8577 0.8577 0.0019 0.22%
2024-12-17 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8577 0.8577 0.8596 0.8596 -0.0019 -0.22%
2024-12-16 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8596 0.8596 0.8655 0.8655 -0.0059 -0.68%
2024-12-13 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8655 0.8655 0.8749 0.8749 -0.0094 -1.07%
2024-12-12 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8749 0.8749 0.8693 0.8693 0.0056 0.64%
2024-12-11 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8693 0.8693 0.8656 0.8656 0.0037 0.43%
2024-12-10 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8656 0.8656 0.8612 0.8612 0.0044 0.51%
2024-12-09 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8612 0.8612 0.8630 0.8630 -0.0018 -0.21%
2024-12-06 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8630 0.8630 0.8568 0.8568 0.0062 0.72%
2024-12-05 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8568 0.8568 0.8526 0.8526 0.0042 0.49%
2024-12-04 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8526 0.8526 0.8578 0.8578 -0.0052 -0.61%
2024-12-03 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8578 0.8578 0.8585 0.8585 -0.0007 -0.08%
2024-12-02 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8585 0.8585 0.8495 0.8495 0.0090 1.06%
2024-11-29 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8495 0.8495 0.8401 0.8401 0.0094 1.12%
2024-11-28 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8401 0.8401 0.8450 0.8450 -0.0049 -0.58%
2024-11-27 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8450 0.8450 0.8334 0.8334 0.0116 1.39%
2024-11-26 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8334 0.8334 0.8363 0.8363 -0.0029 -0.35%
2024-11-25 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8363 0.8363 0.8379 0.8379 -0.0016 -0.19%
2024-11-22 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8379 0.8379 0.8549 0.8549 -0.0170 -1.99%
2024-11-21 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8549 0.8549 0.8562 0.8562 -0.0013 -0.15%
2024-11-20 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8562 0.8562 0.8495 0.8495 0.0067 0.79%
2024-11-19 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8495 0.8495 0.8380 0.8380 0.0115 1.37%
2024-11-18 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8380 0.8380 0.8496 0.8496 -0.0116 -1.37%
2024-11-15 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8496 0.8496 0.8652 0.8652 -0.0156 -1.80%
2024-11-14 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8652 0.8652 0.8817 0.8817 -0.0165 -1.87%
2024-11-13 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8817 0.8817 0.8775 0.8775 0.0042 0.48%
2024-11-12 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8836 0.8836 -0.0061 -0.69%
2024-11-11 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8836 0.8836 0.8727 0.8727 0.0109 1.25%
2024-11-08 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8727 0.8727 0.8746 0.8746 -0.0019 -0.22%
2024-11-07 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8746 0.8746 0.8620 0.8620 0.0126 1.46%
2024-11-06 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8620 0.8620 0.8627 0.8627 -0.0007 -0.08%
2024-11-05 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8627 0.8627 0.8472 0.8472 0.0155 1.83%
2024-11-04 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8472 0.8472 0.8379 0.8379 0.0093 1.11%
2024-11-01 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8379 0.8379 0.8437 0.8437 -0.0058 -0.69%
2024-10-31 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8437 0.8437 0.8450 0.8450 -0.0013 -0.15%
2024-10-30 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8450 0.8450 0.8483 0.8483 -0.0033 -0.39%
2024-10-29 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8483 0.8483 0.8540 0.8540 -0.0057 -0.67%
2024-10-28 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8540 0.8540 0.8524 0.8524 0.0016 0.19%
2024-10-25 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8524 0.8524 0.8491 0.8491 0.0033 0.39%
2024-10-24 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8491 0.8491 0.8548 0.8548 -0.0057 -0.67%
2024-10-23 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8548 0.8548 0.8534 0.8534 0.0014 0.16%
2024-10-22 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8534 0.8534 0.8504 0.8504 0.0030 0.35%
2024-10-21 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8504 0.8504 0.8497 0.8497 0.0007 0.08%
2024-10-18 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8497 0.8497 0.8327 0.8327 0.0170 2.04%
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2024-10-16 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8370 0.8370 0.8382 0.8382 -0.0012 -0.14%
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2024-10-14 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8516 0.8516 0.8420 0.8420 0.0096 1.14%
2024-10-11 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8420 0.8420 0.8542 0.8542 -0.0122 -1.43%
2024-10-10 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8542 0.8542 0.8440 0.8440 0.0102 1.21%
2024-10-09 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8440 0.8440 0.8805 0.8805 -0.0365 -4.15%
2024-10-08 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8805 0.8805 0.8579 0.8579 0.0226 2.63%
2024-09-30 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8579 0.8579 0.8229 0.8229 0.0350 4.25%
2024-09-27 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8229 0.8229 0.8104 0.8104 0.0125 1.54%
2024-09-26 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8104 0.8104 0.7949 0.7949 0.0155 1.95%
2024-09-25 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7949 0.7949 0.7905 0.7905 0.0044 0.56%
2024-09-24 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7905 0.7905 0.7763 0.7763 0.0142 1.83%
2024-09-23 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7763 0.7763 0.7742 0.7742 0.0021 0.27%
2024-09-20 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7742 0.7742 0.7728 0.7728 0.0014 0.18%
2024-09-19 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7728 0.7728 0.7692 0.7692 0.0036 0.47%
2024-09-18 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7692 0.7692 0.7662 0.7662 0.0030 0.39%
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2024-09-11 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7651 0.7651 0.7655 0.7655 -0.0004 -0.05%
2024-09-10 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7655 0.7655 0.7642 0.7642 0.0013 0.17%
2024-09-09 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7642 0.7642 0.7700 0.7700 -0.0058 -0.75%
2024-09-06 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7700 0.7700 0.7731 0.7731 -0.0031 -0.40%
2024-09-05 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7731 0.7731 0.7728 0.7728 0.0003 0.04%
2024-09-04 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7728 0.7728 0.7780 0.7780 -0.0052 -0.67%
2024-09-03 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7780 0.7780 0.7773 0.7773 0.0007 0.09%
2024-09-02 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7773 0.7773 0.7838 0.7838 -0.0065 -0.83%
2024-08-30 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7838 0.7838 0.7777 0.7777 0.0061 0.78%
2024-08-29 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7777 0.7777 0.7783 0.7783 -0.0006 -0.08%
2024-08-28 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7783 0.7783 0.7811 0.7811 -0.0028 -0.36%
2024-08-27 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7811 0.7811 0.7833 0.7833 -0.0022 -0.28%
2024-08-26 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7833 0.7833 0.7828 0.7828 0.0005 0.06%
2024-08-23 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7828 0.7828 0.7822 0.7822 0.0006 0.08%
2024-08-22 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7822 0.7822 0.7826 0.7826 -0.0004 -0.05%
2024-08-21 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7826 0.7826 0.7835 0.7835 -0.0009 -0.11%
2024-08-20 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7835 0.7835 0.7877 0.7877 -0.0042 -0.53%
2024-08-19 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7877 0.7877 0.7857 0.7857 0.0020 0.25%
2024-08-16 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7857 0.7857 0.7849 0.7849 0.0008 0.10%
2024-08-15 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7849 0.7849 0.7825 0.7825 0.0024 0.31%
2024-08-14 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7825 0.7825 0.7863 0.7863 -0.0038 -0.48%
2024-08-13 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7863 0.7863 0.7845 0.7845 0.0018 0.23%
2024-08-12 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7845 0.7845 0.7853 0.7853 -0.0008 -0.10%
2024-08-09 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7853 0.7853 0.7851 0.7851 0.0002 0.03%
2024-08-08 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7851 0.7851 0.7859 0.7859 -0.0008 -0.10%
2024-08-07 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7859 0.7859 0.7848 0.7848 0.0011 0.14%
2024-08-06 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7848 0.7848 0.7830 0.7830 0.0018 0.23%
2024-08-02 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7940 0.7940 0.8009 0.8009 -0.0069 -0.86%
2024-08-01 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8009 0.8009 0.8029 0.8029 -0.0020 -0.25%
2024-07-31 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8029 0.8029 0.7894 0.7894 0.0135 1.71%
2024-07-29 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7938 0.7938 0.7950 0.7950 -0.0012 -0.15%
2024-07-26 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7950 0.7950 0.7895 0.7895 0.0055 0.70%
2024-07-25 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7895 0.7895 0.7952 0.7952 -0.0057 -0.72%
2024-07-24 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7952 0.7952 0.7991 0.7991 -0.0039 -0.49%
2024-07-23 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.7991 0.7991 0.8104 0.8104 -0.0113 -1.39%
2024-07-22 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8104 0.8104 0.8135 0.8135 -0.0031 -0.38%
2024-07-19 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8135 0.8135 0.8157 0.8157 -0.0022 -0.27%
2024-07-18 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8157 0.8157 0.8132 0.8132 0.0025 0.31%
2024-07-17 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8132 0.8132 0.8176 0.8176 -0.0044 -0.54%
2024-07-16 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8176 0.8176 0.8155 0.8155 0.0021 0.26%
2024-07-15 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8155 0.8155 0.8165 0.8165 -0.0010 -0.12%
2024-07-12 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8165 0.8165 0.8182 0.8182 -0.0017 -0.21%
2024-07-11 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8182 0.8182 0.8112 0.8112 0.0070 0.86%
2024-07-10 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8112 0.8112 0.8151 0.8151 -0.0039 -0.48%
2024-07-09 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8151 0.8151 0.8081 0.8081 0.0070 0.87%
2024-07-08 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8081 0.8081 0.8130 0.8130 -0.0049 -0.60%
2024-07-05 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8130 0.8130 0.8118 0.8118 0.0012 0.15%
2024-07-04 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8118 0.8118 0.8151 0.8151 -0.0033 -0.40%
2024-07-03 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8151 0.8151 0.8178 0.8178 -0.0027 -0.33%
2024-07-02 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8178 0.8178 0.8220 0.8220 -0.0042 -0.51%
2024-07-01 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8220 0.8220 0.8175 0.8175 0.0045 0.55%
2024-06-30 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8175 0.8175 0.8135 0.8135 0.0040 0.49%
2024-06-27 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8135 0.8135 0.8209 0.8209 -0.0074 -0.90%
2024-06-26 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8209 0.8209 0.8155 0.8155 0.0054 0.66%
2024-06-25 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8155 0.8155 0.8174 0.8174 -0.0019 -0.23%
2024-06-24 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8174 0.8174 0.8253 0.8253 -0.0079 -0.96%
2024-06-21 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8253 0.8253 0.8263 0.8263 -0.0010 -0.12%
2024-06-20 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8263 0.8263 0.8309 0.8309 -0.0046 -0.55%
2024-06-19 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8309 0.8309 0.8341 0.8341 -0.0032 -0.38%
2024-06-18 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8341 0.8341 0.8317 0.8317 0.0024 0.29%
2024-06-17 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8317 0.8317 0.8329 0.8329 -0.0012 -0.14%
2024-06-14 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8329 0.8329 0.8307 0.8307 0.0022 0.26%
2024-06-13 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8307 0.8307 0.8326 0.8326 -0.0019 -0.23%
2024-06-12 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8326 0.8326 0.8306 0.8306 0.0020 0.24%
2024-06-11 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8306 0.8306 0.8331 0.8331 -0.0025 -0.30%
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2024-06-05 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8351 0.8351 0.8408 0.8408 -0.0057 -0.68%
2024-06-04 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8408 0.8408 0.8359 0.8359 0.0049 0.59%
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2024-05-30 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8370 0.8370 0.8402 0.8402 -0.0032 -0.38%
2024-05-29 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8402 0.8402 0.8392 0.8392 0.0010 0.12%
2024-05-28 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8392 0.8392 0.8432 0.8432 -0.0040 -0.47%
2024-05-27 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8432 0.8432 0.8372 0.8372 0.0060 0.72%
2024-05-24 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8372 0.8372 0.8418 0.8418 -0.0046 -0.55%
2024-05-23 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8418 0.8418 0.8493 0.8493 -0.0075 -0.88%