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銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(銀華尊和養(yǎng)老2045三年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(013928)

今天最新凈值 0.8635 0.0007 0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8635
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2380億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
今年以來銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|銀華尊和養(yǎng)老2045三年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(013928)基金累計收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8677 0.8677 0.8635 0.8635 0.0042 0.49%
2025-05-19 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8635 0.8635 0.8628 0.8628 0.0007 0.08%
2025-05-16 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8628 0.8628 0.8622 0.8622 0.0006 0.07%
2025-05-15 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8622 0.8622 0.8668 0.8668 -0.0046 -0.53%
2025-05-14 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8668 0.8668 0.8645 0.8645 0.0023 0.27%
2025-05-13 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8645 0.8645 0.8651 0.8651 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8651 0.8651 0.8608 0.8608 0.0043 0.50%
2025-05-09 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8608 0.8608 0.8637 0.8637 -0.0029 -0.34%
2025-05-08 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8637 0.8637 0.8618 0.8618 0.0019 0.22%
2025-05-07 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8618 0.8618 0.8611 0.8611 0.0007 0.08%
2025-05-06 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8611 0.8611 0.8539 0.8539 0.0072 0.84%
2025-04-30 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8539 0.8539 0.8510 0.8510 0.0029 0.34%
2025-04-29 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8510 0.8510 0.8496 0.8496 0.0014 0.16%
2025-04-28 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8496 0.8496 0.8514 0.8514 -0.0018 -0.21%
2025-04-25 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8514 0.8514 0.8494 0.8494 0.0020 0.24%
2025-04-24 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8494 0.8494 0.8513 0.8513 -0.0019 -0.22%
2025-04-23 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8513 0.8513 0.8481 0.8481 0.0032 0.38%
2025-04-22 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8481 0.8481 0.8471 0.8471 0.0010 0.12%
2025-04-21 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8471 0.8471 0.8407 0.8407 0.0064 0.76%
2025-04-18 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8407 0.8407 0.8409 0.8409 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8409 0.8409 0.8399 0.8399 0.0010 0.12%
2025-04-16 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8399 0.8399 0.8438 0.8438 -0.0039 -0.46%
2025-04-15 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8438 0.8438 0.8452 0.8452 -0.0014 -0.17%
2025-04-14 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8452 0.8452 0.8414 0.8414 0.0038 0.45%
2025-04-11 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8414 0.8414 0.8386 0.8386 0.0028 0.33%
2025-04-10 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8386 0.8386 0.8277 0.8277 0.0109 1.32%
2025-04-09 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8277 0.8277 0.8234 0.8234 0.0043 0.52%
2025-04-08 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8234 0.8234 0.8216 0.8216 0.0018 0.22%
2025-04-07 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8216 0.8216 0.8596 0.8596 -0.0380 -4.42%
2025-04-03 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8596 0.8596 0.8652 0.8652 -0.0056 -0.65%
2025-04-02 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8652 0.8652 0.8647 0.8647 0.0005 0.06%
2025-04-01 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8647 0.8647 0.8630 0.8630 0.0017 0.20%
2025-03-31 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8630 0.8630 0.8674 0.8674 -0.0044 -0.51%
2025-03-28 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8674 0.8674 0.8699 0.8699 -0.0025 -0.29%
2025-03-27 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8699 0.8699 0.8696 0.8696 0.0003 0.03%
2025-03-26 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8696 0.8696 0.8688 0.8688 0.0008 0.09%
2025-03-25 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8688 0.8688 0.8715 0.8715 -0.0027 -0.31%
2025-03-24 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8715 0.8715 0.8697 0.8697 0.0018 0.21%
2025-03-21 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8697 0.8697 0.8775 0.8775 -0.0078 -0.89%
2025-03-20 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8798 0.8798 -0.0023 -0.26%
2025-03-19 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8826 0.8826 -0.0028 -0.32%
2025-03-18 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8826 0.8826 0.8794 0.8794 0.0032 0.36%
2025-03-17 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8794 0.8794 0.8789 0.8789 0.0005 0.06%
2025-03-14 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8789 0.8789 0.8701 0.8701 0.0088 1.01%
2025-03-13 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8701 0.8701 0.8742 0.8742 -0.0041 -0.47%
2025-03-12 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8742 0.8742 0.8750 0.8750 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8750 0.8750 0.8774 0.8774 -0.0024 -0.27%
2025-03-10 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8774 0.8774 0.8783 0.8783 -0.0009 -0.10%
2025-03-07 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8783 0.8783 0.8809 0.8809 -0.0026 -0.30%
2025-03-06 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8809 0.8809 0.8732 0.8732 0.0077 0.88%
2025-03-05 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8732 0.8732 0.8696 0.8696 0.0036 0.41%
2025-03-04 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8696 0.8696 0.8686 0.8686 0.0010 0.12%
2025-03-03 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8686 0.8686 0.8676 0.8676 0.0010 0.12%
2025-02-28 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8676 0.8676 0.8835 0.8835 -0.0159 -1.80%
2025-02-27 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8835 0.8835 0.8857 0.8857 -0.0022 -0.25%
2025-02-26 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8857 0.8857 0.8795 0.8795 0.0062 0.70%
2025-02-25 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8795 0.8795 0.8845 0.8845 -0.0050 -0.57%
2025-02-24 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8845 0.8845 0.8874 0.8874 -0.0029 -0.33%
2025-02-21 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8874 0.8874 0.8782 0.8782 0.0092 1.05%
2025-02-20 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8782 0.8782 0.8787 0.8787 -0.0005 -0.06%
2025-02-19 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8787 0.8787 0.8726 0.8726 0.0061 0.70%
2025-02-18 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8768 0.8768 -0.0042 -0.48%
2025-02-17 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8768 0.8768 0.8738 0.8738 0.0030 0.34%
2025-02-14 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8738 0.8738 0.8694 0.8694 0.0044 0.51%
2025-02-13 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8694 0.8694 0.8730 0.8730 -0.0036 -0.41%
2025-02-12 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8730 0.8730 0.8687 0.8687 0.0043 0.49%
2025-02-11 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8687 0.8687 0.8698 0.8698 -0.0011 -0.13%
2025-02-10 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8698 0.8698 0.8673 0.8673 0.0025 0.29%
2025-02-07 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8673 0.8673 0.8609 0.8609 0.0064 0.74%
2025-02-06 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8609 0.8609 0.8524 0.8524 0.0085 1.00%
2025-02-05 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8524 0.8524 0.8540 0.8540 -0.0016 -0.19%
2025-01-27 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8540 0.8540 0.8580 0.8580 -0.0040 -0.47%
2025-01-24 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8580 0.8580 0.8528 0.8528 0.0052 0.61%
2025-01-23 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8528 0.8528 0.8542 0.8542 -0.0014 -0.16%
2025-01-20 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8540 0.8540 0.8500 0.8500 0.0040 0.47%
2025-01-10 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8392 0.8392 0.8451 0.8451 -0.0059 -0.70%
2025-01-09 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8451 0.8451 0.8451 0.8451 0.0000 0.00%
2025-01-08 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8451 0.8451 0.8461 0.8461 -0.0010 -0.12%
2025-01-07 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8461 0.8461 0.8417 0.8417 0.0044 0.52%
2025-01-06 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8417 0.8417 0.8411 0.8411 0.0006 0.07%
2025-01-03 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8411 0.8411 0.8473 0.8473 -0.0062 -0.73%
2025-01-02 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8473 0.8473 0.8564 0.8564 -0.0091 -1.06%