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銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(銀華尊和養(yǎng)老2045三年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(013928)

今天最新凈值 0.8635 0.0007 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8635
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2380億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一周銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A|銀華尊和養(yǎng)老2045三年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(013928)基金累計(jì)收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8677 0.8677 0.8635 0.8635 0.0042 0.49%
2025-05-19 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8635 0.8635 0.8628 0.8628 0.0007 0.08%
2025-05-16 013928 銀華尊和養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.8628 0.8628 0.8622 0.8622 0.0006 0.07%