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銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(013909)

今天最新凈值 0.9908 0.0015 0.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9908
  • 成立日期：2022-03-03
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4210億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
今年以來銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(013909)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9908 0.9908 0.0001 0.01%
2025-05-20 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9893 0.9893 0.0015 0.15%
2025-05-19 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9889 0.9889 0.0004 0.04%
2025-05-16 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9884 0.9884 0.0005 0.05%
2025-05-15 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9902 0.9902 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9890 0.9890 0.0012 0.12%
2025-05-13 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9888 0.9888 0.0002 0.02%
2025-05-12 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9871 0.9871 0.0017 0.17%
2025-05-09 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9876 0.9876 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9864 0.9864 0.0012 0.12%
2025-05-07 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9861 0.9861 0.0003 0.03%
2025-05-06 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9832 0.9832 0.0029 0.29%
2025-04-30 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9821 0.9821 0.0011 0.11%
2025-04-29 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9812 0.9812 0.0009 0.09%
2025-04-28 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9817 0.9817 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9808 0.9808 0.0009 0.09%
2025-04-24 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9807 0.9807 0.0001 0.01%
2025-04-23 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9798 0.9798 0.0009 0.09%
2025-04-22 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9782 0.9782 0.0016 0.16%
2025-04-21 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9771 0.9771 0.0011 0.11%
2025-04-18 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9771 0.9771 0.0000 0.00%
2025-04-17 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9767 0.9767 0.0004 0.04%
2025-04-16 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9788 0.9788 -0.0021 -0.21%
2025-04-15 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9790 0.9790 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9769 0.9769 0.0021 0.21%
2025-04-11 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9756 0.9756 0.0013 0.13%
2025-04-10 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9727 0.9727 0.0029 0.30%
2025-04-09 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9686 0.9686 0.0041 0.42%
2025-04-08 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9686 0.9686 0.0000 0.00%
2025-04-07 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9842 0.9842 -0.0156 -1.59%
2025-04-03 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9866 0.9866 -0.0024 -0.24%
2025-04-02 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9857 0.9857 0.0009 0.09%
2025-04-01 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9842 0.9842 0.0015 0.15%
2025-03-31 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9859 0.9859 -0.0017 -0.17%
2025-03-28 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9875 0.9875 -0.0016 -0.16%
2025-03-27 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9875 0.9875 0.0000 0.00%
2025-03-26 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9876 0.9876 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9879 0.9879 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9868 0.9868 0.0011 0.11%
2025-03-21 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9894 0.9894 -0.0026 -0.26%
2025-03-20 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9901 0.9901 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9900 0.9900 0.0001 0.01%
2025-03-18 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9888 0.9888 0.0012 0.12%
2025-03-17 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9888 0.9888 0.0000 0.00%
2025-03-14 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9848 0.9848 0.0040 0.41%
2025-03-13 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9865 0.9865 -0.0017 -0.17%
2025-03-12 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9862 0.9862 0.0003 0.03%
2025-03-11 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9883 0.9883 -0.0021 -0.21%
2025-03-10 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9904 0.9904 -0.0021 -0.21%
2025-03-07 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9904 0.9904 0.9921 0.9921 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9905 0.9905 0.0016 0.16%
2025-03-05 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9886 0.9886 0.0019 0.19%
2025-03-04 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9893 0.9893 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9893 0.9893 0.0000 0.00%
2025-02-28 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9934 0.9934 -0.0041 -0.41%
2025-02-27 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9948 0.9948 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9922 0.9922 0.0026 0.26%
2025-02-25 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9943 0.9943 -0.0021 -0.21%
2025-02-24 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9960 0.9960 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9946 0.9946 0.0014 0.14%
2025-02-20 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9960 0.9960 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9945 0.9945 0.0015 0.15%
2025-02-18 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9954 0.9954 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9951 0.9951 0.0003 0.03%
2025-02-14 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9938 0.9938 0.0013 0.13%
2025-02-13 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9940 0.9940 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10%
2025-02-11 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9936 0.9936 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9929 0.9929 0.0007 0.07%
2025-02-07 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9917 0.9917 0.0012 0.12%
2025-02-06 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9893 0.9893 0.0024 0.24%
2025-02-05 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9886 0.9886 0.0007 0.07%
2025-01-27 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9894 0.9894 -0.0008 -0.08%
2025-01-24 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9885 0.9885 0.0009 0.09%
2025-01-23 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9884 0.9884 0.0001 0.01%
2025-01-20 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9876 0.9876 0.0005 0.05%
2025-01-10 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9871 0.9871 -0.0023 -0.23%
2025-01-09 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9883 0.9883 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9888 0.9888 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9884 0.9884 0.0004 0.04%
2025-01-06 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9878 0.9878 0.0006 0.06%
2025-01-03 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9889 0.9889 -0.0011 -0.11%
2025-01-02 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9908 0.9908 -0.0019 -0.19%