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銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(013909)

今天最新凈值 0.9908 0.0015 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9908
  • 成立日期：2022-03-03
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4210億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近一月銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(013909)基金累計(jì)收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9908 0.9908 0.0001 0.01%
2025-05-20 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9893 0.9893 0.0015 0.15%
2025-05-19 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9889 0.9889 0.0004 0.04%
2025-05-16 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9884 0.9884 0.0005 0.05%
2025-05-15 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9902 0.9902 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9890 0.9890 0.0012 0.12%
2025-05-13 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9888 0.9888 0.0002 0.02%
2025-05-12 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9871 0.9871 0.0017 0.17%
2025-05-09 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9876 0.9876 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9864 0.9864 0.0012 0.12%
2025-05-07 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9861 0.9861 0.0003 0.03%
2025-05-06 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9832 0.9832 0.0029 0.29%
2025-04-30 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9821 0.9821 0.0011 0.11%
2025-04-29 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9812 0.9812 0.0009 0.09%
2025-04-28 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9817 0.9817 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9808 0.9808 0.0009 0.09%
2025-04-24 013909 銀華尊禧穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9807 0.9807 0.0001 0.01%