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國泰睿毅三年持有期混合C基金凈值查詢(013891)

今天最新凈值 0.8211 -0.0003 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8021 -0.0076 -0.9425%
  • 累計凈值：0.8211
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8257億
  • 最近資產(chǎn)：4.60億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
近一月國泰睿毅三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰睿毅三年持有期混合C(013891)基金累計收益率11.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8097 0.8097 0.8211 0.8211 -0.0114 -1.39%
2025-05-21 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8211 0.8211 0.8214 0.8214 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8214 0.8214 0.8117 0.8117 0.0097 1.20%
2025-05-19 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8117 0.8117 0.8068 0.8068 0.0049 0.61%
2025-05-16 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8068 0.8068 0.8006 0.8006 0.0062 0.77%
2025-05-15 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8006 0.8006 0.8124 0.8124 -0.0118 -1.45%
2025-05-14 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8124 0.8124 0.8102 0.8102 0.0022 0.27%
2025-05-13 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8102 0.8102 0.8114 0.8114 -0.0012 -0.15%
2025-05-12 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8114 0.8114 0.7948 0.7948 0.0166 2.09%
2025-05-09 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7948 0.7948 0.8053 0.8053 -0.0105 -1.30%
2025-05-08 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8053 0.8053 0.7949 0.7949 0.0104 1.31%
2025-05-07 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7949 0.7949 0.7930 0.7930 0.0019 0.24%
2025-05-06 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7930 0.7930 0.7707 0.7707 0.0223 2.89%
2025-04-30 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7707 0.7707 0.7623 0.7623 0.0084 1.10%
2025-04-29 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7623 0.7623 0.7567 0.7567 0.0056 0.74%
2025-04-28 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7567 0.7567 0.7626 0.7626 -0.0059 -0.77%
2025-04-25 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7626 0.7626 0.7531 0.7531 0.0095 1.26%
2025-04-24 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7531 0.7531 0.7554 0.7554 -0.0023 -0.30%
2025-04-23 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7554 0.7554 0.7443 0.7443 0.0111 1.49%