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國泰睿毅三年持有期混合C基金凈值查詢(013891)

今天最新凈值 0.8211 -0.0003 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8021 -0.0076 -0.9425%
  • 累計(jì)凈值：0.8211
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8257億
  • 最近資產(chǎn)：4.60億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
近一季國泰睿毅三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰睿毅三年持有期混合C(013891)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8097 0.8097 0.8211 0.8211 -0.0114 -1.39%
2025-05-21 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8211 0.8211 0.8214 0.8214 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8214 0.8214 0.8117 0.8117 0.0097 1.20%
2025-05-19 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8117 0.8117 0.8068 0.8068 0.0049 0.61%
2025-05-16 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8068 0.8068 0.8006 0.8006 0.0062 0.77%
2025-05-15 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8006 0.8006 0.8124 0.8124 -0.0118 -1.45%
2025-05-14 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8124 0.8124 0.8102 0.8102 0.0022 0.27%
2025-05-13 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8102 0.8102 0.8114 0.8114 -0.0012 -0.15%
2025-05-12 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8114 0.8114 0.7948 0.7948 0.0166 2.09%
2025-05-09 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7948 0.7948 0.8053 0.8053 -0.0105 -1.30%
2025-05-08 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8053 0.8053 0.7949 0.7949 0.0104 1.31%
2025-05-07 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7949 0.7949 0.7930 0.7930 0.0019 0.24%
2025-05-06 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7930 0.7930 0.7707 0.7707 0.0223 2.89%
2025-04-30 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7707 0.7707 0.7623 0.7623 0.0084 1.10%
2025-04-29 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7623 0.7623 0.7567 0.7567 0.0056 0.74%
2025-04-28 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7567 0.7567 0.7626 0.7626 -0.0059 -0.77%
2025-04-25 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7626 0.7626 0.7531 0.7531 0.0095 1.26%
2025-04-24 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7531 0.7531 0.7554 0.7554 -0.0023 -0.30%
2025-04-23 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7554 0.7554 0.7443 0.7443 0.0111 1.49%
2025-04-22 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7443 0.7443 0.7473 0.7473 -0.0030 -0.40%
2025-04-21 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7473 0.7473 0.7319 0.7319 0.0154 2.10%
2025-04-18 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7319 0.7319 0.7283 0.7283 0.0036 0.49%
2025-04-17 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7283 0.7283 0.7243 0.7243 0.0040 0.55%
2025-04-16 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7243 0.7243 0.7415 0.7415 -0.0172 -2.32%
2025-04-15 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7415 0.7415 0.7438 0.7438 -0.0023 -0.31%
2025-04-14 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7438 0.7438 0.7403 0.7403 0.0035 0.47%
2025-04-11 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7403 0.7403 0.7343 0.7343 0.0060 0.82%
2025-04-10 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7343 0.7343 0.7027 0.7027 0.0316 4.50%
2025-04-09 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7027 0.7027 0.6975 0.6975 0.0052 0.75%
2025-04-08 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.6975 0.6975 0.7171 0.7171 -0.0196 -2.73%
2025-04-07 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.7171 0.7171 0.8018 0.8018 -0.0847 -10.56%
2025-04-03 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8018 0.8018 0.8279 0.8279 -0.0261 -3.15%
2025-04-02 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8279 0.8279 0.8121 0.8121 0.0158 1.95%
2025-04-01 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8121 0.8121 0.8107 0.8107 0.0014 0.17%
2025-03-31 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8107 0.8107 0.8211 0.8211 -0.0104 -1.27%
2025-03-28 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8211 0.8211 0.8334 0.8334 -0.0123 -1.48%
2025-03-27 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8334 0.8334 0.8369 0.8369 -0.0035 -0.42%
2025-03-26 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8369 0.8369 0.8230 0.8230 0.0139 1.69%
2025-03-25 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8230 0.8230 0.8234 0.8234 -0.0004 -0.05%
2025-03-24 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8234 0.8234 0.8228 0.8228 0.0006 0.07%
2025-03-21 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8228 0.8228 0.8346 0.8346 -0.0118 -1.41%
2025-03-20 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8346 0.8346 0.8391 0.8391 -0.0045 -0.54%
2025-03-19 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8391 0.8391 0.8424 0.8424 -0.0033 -0.39%
2025-03-18 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8424 0.8424 0.8414 0.8414 0.0010 0.12%
2025-03-17 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8414 0.8414 0.8388 0.8388 0.0026 0.31%
2025-03-14 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8388 0.8388 0.8262 0.8262 0.0126 1.53%
2025-03-13 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8262 0.8262 0.8338 0.8338 -0.0076 -0.91%
2025-03-12 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8338 0.8338 0.8348 0.8348 -0.0010 -0.12%
2025-03-11 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8348 0.8348 0.8363 0.8363 -0.0015 -0.18%
2025-03-10 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8363 0.8363 0.8342 0.8342 0.0021 0.25%
2025-03-07 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8342 0.8342 0.8334 0.8334 0.0008 0.10%
2025-03-06 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8334 0.8334 0.8235 0.8235 0.0099 1.20%
2025-03-05 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8235 0.8235 0.8188 0.8188 0.0047 0.57%
2025-03-04 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8188 0.8188 0.8178 0.8178 0.0010 0.12%
2025-03-03 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8178 0.8178 0.8150 0.8150 0.0028 0.34%
2025-02-28 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8150 0.8150 0.8336 0.8336 -0.0186 -2.23%
2025-02-27 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8336 0.8336 0.8316 0.8316 0.0020 0.24%
2025-02-26 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8316 0.8316 0.8191 0.8191 0.0125 1.53%
2025-02-25 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8191 0.8191 0.8253 0.8253 -0.0062 -0.75%
2025-02-24 013891 國泰睿毅三年持有期混合C 0.8253 0.8253 0.8248 0.8248 0.0005 0.06%