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國(guó)泰睿毅三年持有期混合C基金凈值查詢(013891)

今天最新凈值 0.8211 -0.0003 -0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8021 -0.0076 -0.9425%
  • 累計(jì)凈值：0.8211
  • 成立日期：2022-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8257億
  • 最近資產(chǎn)：4.60億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
近一周國(guó)泰睿毅三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰睿毅三年持有期混合C(013891)基金累計(jì)收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013891 國(guó)泰睿毅三年持有期混合C 0.8097 0.8097 0.8211 0.8211 -0.0114 -1.39%
2025-05-21 013891 國(guó)泰睿毅三年持有期混合C 0.8211 0.8211 0.8214 0.8214 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 013891 國(guó)泰睿毅三年持有期混合C 0.8214 0.8214 0.8117 0.8117 0.0097 1.20%
2025-05-19 013891 國(guó)泰睿毅三年持有期混合C 0.8117 0.8117 0.8068 0.8068 0.0049 0.61%
2025-05-16 013891 國(guó)泰睿毅三年持有期混合C 0.8068 0.8068 0.8006 0.8006 0.0062 0.77%