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交銀主題優(yōu)選混合C基金凈值查詢(013884)

今天最新凈值 1.7918 0.0026 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7658 -0.0132 -0.7448%
  • 累計(jì)凈值：1.7918
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5996億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈楠
近半年交銀主題優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀主題優(yōu)選混合C(013884)基金累計(jì)收益率2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7918 1.7918 1.7892 1.7892 0.0026 0.15%
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2025-05-19 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7687 1.7687 1.7653 1.7653 0.0034 0.19%
2025-05-16 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7653 1.7653 1.7592 1.7592 0.0061 0.35%
2025-05-15 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7592 1.7592 1.7635 1.7635 -0.0043 -0.24%
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2025-04-09 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.6823 1.6823 1.6741 1.6741 0.0082 0.49%
2025-04-08 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.6741 1.6741 1.6673 1.6673 0.0068 0.41%
2025-04-07 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.6673 1.6673 1.7600 1.7600 -0.0927 -5.27%
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2024-12-17 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7677 1.7677 1.7720 1.7720 -0.0043 -0.24%
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2024-12-05 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7571 1.7571 1.7480 1.7480 0.0091 0.52%
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2024-12-03 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7594 1.7594 1.7660 1.7660 -0.0066 -0.37%
2024-12-02 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7660 1.7660 1.7600 1.7600 0.0060 0.34%
2024-11-29 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7600 1.7600 1.7521 1.7521 0.0079 0.45%
2024-11-28 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7521 1.7521 1.7584 1.7584 -0.0063 -0.36%
2024-11-27 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7584 1.7584 1.7421 1.7421 0.0163 0.94%
2024-11-26 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7421 1.7421 1.7400 1.7400 0.0021 0.12%
2024-11-25 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7400 1.7400 1.7402 1.7402 -0.0002 -0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%