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交銀主題優(yōu)選混合C基金凈值查詢(013884)

今天最新凈值 1.7918 0.0026 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7658 -0.0132 -0.7448%
  • 累計凈值：1.7918
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5996億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈楠
近一周交銀主題優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀主題優(yōu)選混合C(013884)基金累計收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7790 1.7790 1.7918 1.7918 -0.0128 -0.71%
2025-05-21 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7918 1.7918 1.7892 1.7892 0.0026 0.15%
2025-05-20 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7892 1.7892 1.7687 1.7687 0.0205 1.16%
2025-05-19 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7687 1.7687 1.7653 1.7653 0.0034 0.19%
2025-05-16 013884 交銀主題優(yōu)選混合C 1.7653 1.7653 1.7592 1.7592 0.0061 0.35%